资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 200451.54 99.83%
银行存款和结算备付金 170.55 0.08%
其他资产 171.75 0.09%
资产总值:200793.84万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 100.00 10080.70 5.69%
25农行二级资本债03A(BC) 90.00 9047.42 5.11%
25海发国资SCP004 90.00 9059.26 5.11%
24建行二级资本债03BC 80.00 7961.49 4.49%
25进出06 78.00 7843.80 4.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 64210.62 36.24%
企业债 1574.71 0.89%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%