兴业60天滚动持有短债A(012395)_最新动态

兴业60天滚动持有短债A012395SOCIETE GENERALE 60 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

金鳞岂是池中物，算力板块全线回暖——半导体设备ETF及通信ETF大涨点评[2026-03-25]

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累计净值：1.1465

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

兴业60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禹含

基金规模：1.68亿元

兴业60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.54	1.08	0.51
债券型名次	2446	2623	2857	3010	3303

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	4.40	7.93	-	14.64
债券型名次	2948	3849	3561	3777	3428

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	兴业120天滚动持有债券C	0.02	0.17	0.48	0.87	0.44
2445	兴业3个月定开债券	0.02	0.18	0.76	1.35	0.71
2446	兴业60天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.54	1.08	0.51
2447	兴业60天滚动持有短债C	0.02	0.12	0.50	0.98	0.47
2448	兴业90天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.55	1.06	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	兴业180天持有期债券A	0.00	0.14	0.85	1.54	0.82
2622	兴业30天滚动持有中短债C	0.01	0.14	0.35	0.72	0.33
2623	兴业60天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.54	1.08	0.51
2624	兴业6个月定开债券	0.00	0.14	0.61	1.35	0.69
2625	兴业90天滚动持有中短债C	0.01	0.14	0.50	0.95	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
兴业60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	添富中债1-3年国开债A	0.00	0.23	0.54	1.14	0.57
2856	添富鑫永定开债A	0.01	0.15	0.54	1.20	0.52
2857	兴业60天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.54	1.08	0.51
2858	兴业丰利债券	0.02	0.05	0.54	1.13	0.61
2859	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.01	0.11	0.54	0.92	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
兴业60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	信诚稳瑞C	-0.01	0.12	0.45	1.08	0.49
3009	兴华安恒纯债C	-0.01	0.00	0.18	1.08	0.19
3010	兴业60天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.54	1.08	0.51
3011	永赢诚益债券C	0.02	0.16	0.51	1.08	0.48
3012	招商招旭纯债D	0.01	0.19	0.63	1.08	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴业60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	新沃通利纯债A	-0.01	0.18	0.48	1.14	0.51
3302	兴合锦安利率债A	-0.01	0.18	0.43	1.02	0.51
3303	兴业60天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.54	1.08	0.51
3304	兴业90天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.55	1.06	0.51
3305	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.15	0.53	1.03	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
兴业60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	融通中证中诚信央企信用债指数A	2.01	4.52	0.00	-	7.80
2947	山西证券90天滚动持有短债C	2.01	4.02	7.68	-	12.39
2948	兴业60天滚动持有短债A	2.01	4.40	7.93	-	14.64
2949	兴业90天滚动持有中短债A	2.01	4.46	7.93	-	11.99
2950	兴业裕华债券	2.01	4.65	6.07	10.56	32.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴业60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平
3847	鹏华稳健恒利债券C	3.93	4.40	6.02	-	5.79
3848	人保鑫瑞中短债债券C	1.79	4.40	7.62	12.19	17.64
3849	兴业60天滚动持有短债A	2.01	4.40	7.93	-	14.64
3850	易方达富惠纯债债券C	2.15	4.40	8.94	-	10.16
3851	银河聚星两年定开债券	2.14	4.40	6.72	12.35	16.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴业60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.39	4.26	7.93	-	12.25
3560	前海开源鼎安债券A	7.43	12.43	7.93	14.17	40.20
3561	兴业60天滚动持有短债A	2.01	4.40	7.93	-	14.64
3562	兴业90天滚动持有中短债A	2.01	4.46	7.93	-	11.99
3563	兴银中短债C	1.85	4.04	7.93	14.42	24.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
兴业60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平
3775	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.20	4.62	9.22	-	16.09
3776	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.15	4.52	9.06	-	15.80
3777	兴业60天滚动持有短债A	2.01	4.40	7.93	-	14.64
3778	兴业60天滚动持有短债C	1.82	3.99	7.29	-	13.57
3779	南方佳元6个月持有债券A	6.26	11.75	14.13	-	18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
兴业60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	天弘惠享一年定开债券发起	3.40	8.95	14.66	-	14.65
3427	博时双月享60天滚动持有债券A	1.74	4.47	9.01	-	14.64
3428	兴业60天滚动持有短债A	2.01	4.40	7.93	-	14.64
3429	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.34	4.98	9.18	-	14.62
3430	博时富灿一年定开债发起式	1.57	3.91	7.80	14.00	14.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	100.00	10080.70	5.69%
25农行二级资本债03A(BC)	90.00	9047.42	5.11%
25海发国资SCP004	90.00	9059.26	5.11%
24建行二级资本债03BC	80.00	7961.49	4.49%
25进出06	78.00	7843.80	4.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64210.62	36.24%
企业债	1574.71	0.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1464	1.1463	1.1462	1.1462	1.1460
累计净值(元)	1.1464	1.1463	1.1462	1.1462	1.1460

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