兴业60天滚动持有短债A(012395)_最新动态

兴业60天滚动持有短债A012395SOCIETE GENERALE 60 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1394 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1394

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴业60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禹含

基金规模：1.73亿元

兴业60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.09	0.41	0.72	1.60
债券型名次	3361	903	2811	2046	1934

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	4.99	8.91	-	13.94
债券型名次	2269	4094	2933	3787	3422

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	兴华安恒纯债C	0.04	0.20	0.72	0.37	2.04
3360	兴业120天滚动持有债券C	0.04	0.05	0.32	0.57	1.40
3361	兴业60天滚动持有短债A	0.04	0.09	0.41	0.72	1.60
3362	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.07	0.36	0.62	1.41
3363	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.05	0.40	0.67	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	万家鑫安纯债E	0.01	0.09	0.33	1.05	2.20
902	信诚稳瑞A	0.10	0.09	0.54	0.47	0.94
903	兴业60天滚动持有短债A	0.04	0.09	0.41	0.72	1.60
904	兴银聚丰债券	0.02	0.09	0.80	1.20	1.94
905	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.09	0.36	0.72	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	西部利得沣泰债券C	0.04	0.10	0.41	0.68	1.24
2810	新华纯债添利债券B	0.03	-0.03	0.41	0.28	1.01
2811	兴业60天滚动持有短债A	0.04	0.09	0.41	0.72	1.60
2812	兴银中短债A	0.04	0.02	0.41	0.66	1.44
2813	易方达恒久1年定期债券C	0.06	-0.01	0.41	0.49	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴业60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	泰康安泽中短债A	0.02	0.09	0.31	0.72	1.56
2045	西部利得祥逸债券A	0.09	-0.04	0.56	0.72	1.79
2046	兴业60天滚动持有短债A	0.04	0.09	0.41	0.72	1.60
2047	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.09	0.36	0.72	1.55
2048	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.04	0.00	0.48	0.72	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴业60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	鹏扬利沣短债C	0.12	0.08	0.34	0.75	1.60
1933	兴业120天滚动持有债券A	0.05	0.07	0.37	0.68	1.60
1934	兴业60天滚动持有短债A	0.04	0.09	0.41	0.72	1.60
1935	招商鑫利中短债债券A	0.02	0.05	0.41	0.73	1.60
1936	中加纯债定开债券A	0.14	0.01	0.48	0.76	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴业60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	太平恒信6个月定开债	1.81	7.02	10.66	-	10.52
2268	天弘信益C	1.81	7.26	9.96	15.35	18.05
2269	兴业60天滚动持有短债A	1.81	4.99	8.91	-	13.94
2270	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.81	5.35	9.88	-	15.04
2271	兴银鑫日享短债A	1.81	5.10	9.36	16.79	20.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴业60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	平安合庆定开债	-0.50	4.99	8.94	18.45	20.80
4093	万家年年恒荣C	1.58	4.99	6.95	10.68	27.16
4094	兴业60天滚动持有短债A	1.81	4.99	8.91	-	13.94
4095	银河丰泰3个月定开债券	0.63	4.99	8.37	16.11	22.96
4096	招商鑫福中短债A	1.61	4.99	8.62	16.73	18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴业60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	平安惠复纯债A	1.31	6.22	8.91	-	8.78
2932	天弘丰利债券(LOF)C	2.71	7.52	8.91	-	10.42
2933	兴业60天滚动持有短债A	1.81	4.99	8.91	-	13.94
2934	中欧盈和债券	1.91	5.03	8.91	17.47	24.36
2935	安信臻享三个月定开债券	1.44	6.09	8.90	-	8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴业60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.87	5.46	10.05	-	15.32
3786	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.81	5.35	9.88	-	15.04
3787	兴业60天滚动持有短债A	1.81	4.99	8.91	-	13.94
3788	兴业60天滚动持有短债C	1.62	4.58	8.27	-	12.94
3789	南方佳元6个月持有债券A	4.77	12.21	13.35	-	16.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴业60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	兴华安聚纯债C	2.48	7.52	0.00	-	13.95
3421	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.08	6.66	11.38	-	13.94
3422	兴业60天滚动持有短债A	1.81	4.99	8.91	-	13.94
3423	永赢华嘉信用债C	2.01	6.21	8.86	-	13.94
3424	博时富灿一年定开债发起式	1.03	5.02	8.18	14.47	13.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	120.00	12048.21	6.87%
25吉利SCP001(科创票据)	100.00	10100.87	5.76%
25海发国资SCP004	90.00	9015.26	5.14%
25潞安SCP004	80.00	8020.79	4.57%
25湖北宏泰SCP002	70.00	7056.85	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21181.66	12.08%
企业债	1566.52	0.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1392	1.1391	1.1390	1.1389	1.1389
累计净值(元)	1.1392	1.1391	1.1390	1.1389	1.1389

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