兴业60天滚动持有短债A(012395)_最新动态

兴业60天滚动持有短债A012395SOCIETE GENERALE 60 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年ETF资金图谱：万亿资金谁在狂欢？谁在撤退？[2026-01-02]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

兴业60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禹含

基金规模：1.73亿元

兴业60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.56	0.72	1.70
债券型名次	874	1999	2282	2053	1964

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	4.72	8.77	-	14.06
债券型名次	2051	3989	3017	3277	3433

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
兴业60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.19	0.94	0.78	1.69
873	兴业120天滚动持有债券C	0.03	0.14	0.40	0.58	1.51
874	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.15	0.56	0.72	1.70
875	兴业60天滚动持有短债C	0.03	0.12	0.50	0.61	1.50
876	兴业90天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.53	0.66	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
兴业60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	兴业180天持有期债券C	0.00	0.15	0.62	-0.13	1.35
1998	兴业3个月定开债券	0.00	0.15	0.67	0.66	1.50
1999	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.15	0.56	0.72	1.70
2000	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.15	0.85	0.86	1.84
2001	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.02	0.15	0.57	0.59	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
2281	信诚至泰C	-0.01	0.09	0.56	0.42	1.31
2282	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.15	0.56	0.72	1.70
2283	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.01	0.13	0.56	0.53	0.85
2284	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.56	0.78	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
兴业60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	西部利得沣泰债券A	0.03	0.16	0.51	0.72	1.36
2052	西部利得沣泰债券C	0.03	0.16	0.51	0.72	1.36
2053	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.15	0.56	0.72	1.70
2054	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.13	0.44	0.72	1.49
2055	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.02	0.14	0.43	0.72	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
兴业60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	天弘优利短债发起A	0.03	0.17	0.64	0.81	1.70
1963	西部利得添盈短债债券C	0.04	0.29	0.69	0.92	1.70
1964	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.15	0.56	0.72	1.70
1965	兴银鑫日享短债A	0.01	0.10	0.49	0.65	1.70
1966	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
兴业60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	天弘优利短债发起A	1.70	4.49	8.13	-	10.15
2050	西部利得添盈短债债券C	1.70	4.20	7.15	-	12.28
2051	兴业60天滚动持有短债A	1.70	4.72	8.77	-	14.06
2052	兴银鑫日享短债A	1.70	4.79	9.14	-	20.71
2053	招商鑫利中短债债券A	1.70	4.40	8.96	-	9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
兴业60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	鹏华创兴增利债券D	2.20	4.72	4.06	-	2.55
3988	万家年年恒荣C	0.67	4.72	6.84	-	27.32
3989	兴业60天滚动持有短债A	1.70	4.72	8.77	-	14.06
3990	中银证券汇享定期开放债券	1.03	4.72	8.13	-	29.65
3991	鑫元安睿三年定期开放债券	2.15	4.72	7.19	-	18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
兴业60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.41	4.52	8.77	-	10.60
3016	天弘庆享C	0.76	5.54	8.77	-	11.73
3017	兴业60天滚动持有短债A	1.70	4.72	8.77	-	14.06
3018	中加1-5年国开债指数	0.37	5.73	8.77	-	14.06
3019	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.88	5.65	8.77	-	17.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
兴业60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.78	5.13	9.93	-	15.46
3276	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.73	5.02	9.77	-	15.18
3277	兴业60天滚动持有短债A	1.70	4.72	8.77	-	14.06
3278	兴业60天滚动持有短债C	1.50	4.31	8.13	-	13.04
3279	南方佳元6个月持有债券A	5.10	12.47	14.72	-	17.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
兴业60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	兴银聚丰债券	2.09	4.83	7.22	-	14.07
3432	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.46	4.80	8.73	-	14.06
3433	兴业60天滚动持有短债A	1.70	4.72	8.77	-	14.06
3434	中加1-5年国开债指数	0.37	5.73	8.77	-	14.06
3435	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.58	5.00	9.49	-	14.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	120.00	12048.21	6.87%
25吉利SCP001(科创票据)	100.00	10100.87	5.76%
25海发国资SCP004	90.00	9015.26	5.14%
25潞安SCP004	80.00	8020.79	4.57%
25湖北宏泰SCP002	70.00	7056.85	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21181.66	12.08%
企业债	1566.52	0.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1404	1.1403	1.1403	1.1402	1.1402
累计净值(元)	1.1404	1.1403	1.1403	1.1402	1.1402

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