资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 100700.94 100.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:100700.94万元报告期:2025-03-31
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15进出05 390.00 40442.12 40.29%
15国开05 230.00 23814.81 23.73%
20国开03 140.00 14442.77 14.39%
18农发01 50.00 5245.23 5.23%
国开2002 8.00 823.17 0.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 84768.10 84.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%