财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
308.92 |
2645.59 |
686.39 |
1346.25 |
655.66 |
| 本期利润(万元) |
308.92 |
2645.59 |
686.39 |
1346.25 |
655.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
364.14 |
0.00 |
904.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100674.00 |
100365.08 |
101592.14 |
100905.75 |
101755.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.35 |
0.00 |
6.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
15638.34 |
1773.21 |
196.27 |
601.60 |
150.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.88 |
12.52 |
12.97 |
12.45 |
12.92 |
| 应付托管费(万元) |
4.29 |
4.17 |
4.32 |
4.15 |
4.31 |
| 资产总计(万元) |
100405.43 |
140948.67 |
141172.53 |
141133.44 |
140975.19 |
| 负债合计(万元) |
37.79 |
40040.35 |
40070.44 |
40036.13 |
40273.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
100367.64 |
100908.33 |
101102.09 |
101097.31 |
100701.43 |
| 未分配利润(万元) |
364.15 |
904.84 |
1098.60 |
1093.82 |
697.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3546.68 |
1880.36 |
3762.72 |
1869.98 |
3462.98 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3546.68 |
1880.36 |
3762.72 |
1869.98 |
3462.96 |
| 管理人报酬(万元) |
152.36 |
75.85 |
151.89 |
75.01 |
153.95 |
| 托管费(万元) |
50.79 |
25.28 |
50.63 |
25.00 |
51.32 |
| 其它费用(万元) |
21.60 |
10.75 |
21.60 |
9.83 |
19.80 |
| 费用合计(万元) |
901.03 |
534.09 |
1171.99 |
564.07 |
797.78 |
| 利润总额(万元) |
2645.65 |
1346.28 |
2590.73 |
1305.91 |
2665.18 |
| 净利润(万元) |
2645.65 |
1346.28 |
2590.73 |
1305.91 |
2665.18 |
