资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 57978.21 12.70%
债券 384923.39 84.32%
银行存款和结算备付金 3750.16 0.82%
其他资产 9865.15 2.16%
资产总值:456516.90万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国投转债 240.88 29262.57 6.31%
25华泰S9 120.00 12019.45 2.59%
21华泰G4 100.00 10235.40 2.21%
23中化Y8 90.00 9203.79 1.99%
25国债08 90.90 9147.66 1.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 148574.24 32.06%
企业债 117118.32 25.27%
可转债 55006.96 11.87%
国家债券 29011.89 6.26%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 36.54 16528.51 3.57%
海光信息 688041 52.25 13198.65 2.85%
中芯国际 688981 56.32 7892.71 1.70%
美的集团 000333 44.85 3258.80 0.70%
茂莱光学 688502 4.95 2171.25 0.47%
中国电信 601728 274.37 1827.30 0.39%
中科飞测 688361 11.75 1363.82 0.29%
富创精密 688409 17.92 1331.39 0.29%
京仪装备 688652 12.62 1272.73 0.27%
寒武纪 688256 0.86 1135.66 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.24 11.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 1.03%
金融业 0.08 0.17%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 15.28 6755.77 3.18%
海光信息 688041 26.02 3676.55 1.73%
中芯国际 688981 31.21 2752.18 1.30%
中科飞测 688361 20.61 1735.32 0.82%
中微公司 688012 8.31 1515.17 0.71%
美的集团 000333 20.89 1508.04 0.71%
江波龙 301308 15.80 1382.34 0.65%
通富微电 002156 53.40 1368.10 0.64%
拓荆科技 688072 7.81 1199.74 0.56%
京仪装备 688652 16.05 919.76 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.00 14.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 1.01%