我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24659.99 15.25%
债券 130962.22 80.98%
银行存款和结算备付金 1708.53 1.06%
其他资产 4386.27 2.71%
资产总值:161717.00万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中交投MTN001 50.00 5123.92 3.16%
21电建03 50.00 5091.32 3.14%
22中国核建MTN001 50.00 5072.40 3.13%
23国债16 50.00 5056.01 3.12%
23国债24 49.00 4965.45 3.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 90372.01 55.72%
企业债 10180.37 6.28%
国家债券 10021.45 6.18%
金融债券 4094.74 2.52%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 11.80 3605.25 2.22%
芯源微 688037 25.08 2802.13 1.73%
富创精密 688409 35.31 2273.08 1.40%
拓荆科技 688072 6.67 1256.85 0.77%
中芯国际 688981 25.27 1103.39 0.68%
新莱应材 300260 34.97 967.15 0.60%
盛美上海 688082 11.14 967.34 0.60%
三七互娱 002555 54.55 949.72 0.59%
中微公司 688012 6.15 918.05 0.57%
茂莱光学 688502 6.77 743.40 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.33 14.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 0.87%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 48.55 11929.49 3.24%
富创精密 688409 51.15 4005.58 1.09%
芯源微 688037 28.79 3846.66 1.05%
中芯国际 688981 66.96 3550.13 0.96%
通富微电 002156 140.53 3249.05 0.88%
长电科技 600584 105.69 3155.90 0.86%
三七互娱 002555 159.95 3008.66 0.82%
奥普光电 002338 87.79 2954.13 0.80%
中微公司 688012 17.12 2629.13 0.71%
拓荆科技 688072 10.99 2541.25 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.28 14.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 1.38%
建筑业 0.15 0.40%
采矿业 0.14 0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 0.24%
金融业 0.08 0.23%
房地产业 0.07 0.19%