财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3340.29 |
1845.23 |
1567.82 |
-620.65 |
-169.51 |
| 本期利润(万元) |
7470.21 |
1257.88 |
807.34 |
-934.16 |
140.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.03 |
0.02 |
-0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
-4.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-483.45 |
0.00 |
-1111.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
168853.66 |
50337.55 |
58363.38 |
21438.17 |
8545.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.11 |
1.10 |
1.07 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
8.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.15 |
0.00 |
7.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1006.57 |
713.08 |
951.68 |
13358.17 |
2163.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
199221.46 |
138665.68 |
138378.92 |
419151.36 |
413367.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
32133.18 |
22099.73 |
17215.32 |
63121.33 |
46874.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
167088.28 |
116565.95 |
121163.60 |
356030.03 |
366492.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
114.42 |
86.45 |
82.49 |
234.05 |
218.21 |
| 应付托管费(万元) |
32.69 |
24.70 |
23.57 |
66.87 |
62.35 |
| 资产总计(万元) |
212969.08 |
149733.42 |
142620.64 |
447837.92 |
422070.59 |
| 负债合计(万元) |
554.79 |
15659.75 |
1641.31 |
79880.42 |
16079.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
212414.29 |
134073.66 |
140979.33 |
367957.50 |
405991.54 |
| 未分配利润(万元) |
64248.25 |
39819.85 |
33075.76 |
79858.28 |
102124.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.23 |
87.48 |
57.68 |
126.71 |
71.83 |
| 投资收益(万元) |
8043.06 |
-5004.69 |
-11508.28 |
4356.50 |
-699.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1037.68 |
12639.80 |
6674.47 |
90.27 |
10587.79 |
| 其它收入(万元) |
14.23 |
51.30 |
43.82 |
58.28 |
26.74 |
| 收入合计(万元) |
7053.84 |
7773.89 |
-4732.31 |
4631.77 |
9987.08 |
| 管理人报酬(万元) |
611.92 |
1158.23 |
691.93 |
2317.32 |
867.97 |
| 托管费(万元) |
174.84 |
330.92 |
197.69 |
662.09 |
247.99 |
| 其它费用(万元) |
12.50 |
24.86 |
12.25 |
25.45 |
12.42 |
| 费用合计(万元) |
923.78 |
1784.25 |
1081.94 |
3663.21 |
1316.43 |
| 利润总额(万元) |
6130.05 |
5989.64 |
-5814.25 |
968.57 |
8670.64 |
| 净利润(万元) |
6130.05 |
5989.64 |
-5814.25 |
968.57 |
8670.64 |
