兴全恒悦180天持有债券C(014087)_财务情况

兴全恒悦180天持有债券C014087XINGQUAN HENG YUE 180-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	3410.00	7642.44	3827.57	9189.82	2158.25
本期利润(万元)	-120.15	5337.09	-530.82	13930.52	851.82
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.04	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.94	0.00	3.82	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	56804.23	0.00	43739.63	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.11	0.00	0.10	0.00
期末基金资产净值(万元)	524923.17	576104.58	557505.96	508107.64	382176.98
期末基金份额净值(元)	1.14	1.14	1.13	1.13	1.11
本期净值增长率(%)	0.00	0.98	0.00	3.96	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	13.78	0.00	12.68	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	26.10	43.07	40.16	28.39	38.60
交易性金融资产(万元)	1752156.16	1789292.18	1220133.56	448794.72	452393.48
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1752156.16	1789292.18	1220133.56	448794.72	452393.48
应付管理人报酬(万元)	335.20	325.75	266.33	85.18	89.13
应付托管费(万元)	55.87	54.29	44.39	14.20	14.86
资产总计(万元)	1759985.01	1805516.42	1226273.77	458992.88	454278.90
负债合计(万元)	394337.33	463632.74	107346.44	105035.67	103594.35
所有者权益合计(万元)	1365647.67	1341883.69	1118927.32	353957.21	350684.54
未分配利润(万元)	169149.26	154428.40	112197.77	27679.84	21623.02

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	8.27	62.65	39.55	24.97	6.80
投资收益(万元)	25864.74	33265.82	14074.66	15258.12	8357.47
公允价值变动收益(万元)	-5941.15	11340.36	5926.34	6709.63	5726.46
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	19931.86	44668.84	20040.55	21992.72	14090.72
管理人报酬(万元)	2036.21	2999.97	1218.22	1090.69	565.29
托管费(万元)	339.37	499.99	203.04	181.78	94.21
其它费用(万元)	14.39	26.68	13.46	27.52	13.85
费用合计(万元)	6801.58	7481.71	2499.18	4455.72	2347.56
利润总额(万元)	13130.28	37187.13	17541.37	17537.00	11743.16
净利润(万元)	13130.28	37187.13	17541.37	17537.00	11743.16

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