兴全恒悦180天持有债券C(014087)_最新动态

兴全恒悦180天持有债券C014087XINGQUAN HENG YUE 180-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

精选基金投顾周报20260109[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.1468 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1468

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒悦180天持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田志祥

基金规模：52.49亿元

兴全恒悦180天持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.26	0.74	0.61	0.03
债券型名次	2899	1759	1484	2270	3035

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	5.60	10.72	-	14.68
债券型名次	2098	2886	1591	4148	3355

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	兴银稳益30天持有期债券C	0.03	0.10	0.50	0.82	0.03
2898	兴银中短债A	0.03	0.14	0.49	0.57	0.03
2899	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.26	0.74	0.61	0.03
2900	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.40	0.67	0.03
2901	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.03	0.14	0.36	0.58	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	西部利得聚享一年定开债券C	0.06	0.26	0.75	0.44	0.06
1758	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.05	0.26	0.72	0.50	0.05
1759	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.26	0.74	0.61	0.03
1760	兴证全球招益债券A	0.26	0.26	-0.34	1.55	0.26
1761	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.07	0.26	0.69	0.69	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	天弘安益A	0.04	0.17	0.74	-0.12	0.04
1483	天弘京津冀C	0.06	0.23	0.74	-0.29	0.06
1484	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.26	0.74	0.61	0.03
1485	银华添益定期开放债券	0.03	0.21	0.74	0.17	0.03
1486	中加优选中高等级债券A	0.05	0.26	0.74	0.69	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	兴业定开债券A	0.15	0.45	1.22	0.61	0.15
2269	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.04	0.17	0.49	0.61	0.04
2270	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.26	0.74	0.61	0.03
2271	易方达安悦超短债债券C	0.03	0.12	0.33	0.61	0.03
2272	易方达年年恒夏纯债C	0.04	0.22	0.69	0.61	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	兴银稳益30天持有期债券C	0.03	0.10	0.50	0.82	0.03
3034	兴银中短债A	0.03	0.14	0.49	0.57	0.03
3035	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.26	0.74	0.61	0.03
3036	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.40	0.67	0.03
3037	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.03	0.14	0.36	0.58	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	华夏稳健增利4个月债券A	1.65	4.89	7.84	-	12.95
2097	平安利率债A	1.65	10.46	0.00	-	13.86
2098	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.65	5.60	10.72	-	14.68
2099	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
2100	东方臻享纯债债券C	1.64	5.50	12.38	16.45	39.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.53	5.60	8.74	-	16.30
2885	兴银汇智定开债	0.96	5.60	9.70	-	17.84
2886	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.65	5.60	10.72	-	14.68
2887	永赢润益债券A	-0.26	5.60	8.49	16.72	27.90
2888	永赢欣益一年	0.71	5.60	9.53	17.77	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	华夏鼎英债券C	0.74	5.89	10.72	-	15.77
1590	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.99	5.92	10.72	18.55	43.07
1591	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.65	5.60	10.72	-	14.68
1592	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.54	6.13	10.72	19.24	68.17
1593	招商添润3个月定开债发起式C	1.56	6.68	10.72	-	18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.26	5.07	9.88	-	13.50
4147	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.80	5.92	11.21	-	15.39
4148	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.65	5.60	10.72	-	14.68
4149	永赢稳健增强债券A	16.77	30.67	20.31	-	19.99
4150	永赢稳健增强债券C	16.31	29.64	18.90	-	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	浙商惠盈纯债C	2.06	6.27	8.42	13.19	14.69
3354	诺德短债债券C	1.33	4.33	9.17	12.17	14.68
3355	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.65	5.60	10.72	-	14.68
3356	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-1.18	10.31	0.00	-	14.67
3357	中银恒悦180天持有期债券A	3.75	9.90	12.56	-	14.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安人寿永续债01	580.00	58416.42	4.70%
21重庆农商永续债	350.00	35810.47	2.88%
20中邮人寿02	250.00	25987.40	2.09%
25农发01	250.00	25190.99	2.03%
24泰康人寿永续债01	200.00	20123.71	1.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	605370.44	48.73%
企业债	208784.40	16.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

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01-10 外资开年频频加仓中国资产
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标题：兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴证全球基金管理有限公司基金托管人：招商银行...

查看全文[07-19]
标题：兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

2 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 3 兴全货币市场证券投资基金 4 兴全全球视野股票型证券投资基金 5 兴全社会责任混合型证...

查看全文[07-19]
标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

查看全文[07-12]
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
06-29兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1467	1.1466	1.1467	1.1468	1.1464
累计净值(元)	1.1467	1.1466	1.1467	1.1468	1.1464

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