兴全恒悦180天持有债券C(014087)_最新动态

兴全恒悦180天持有债券C014087XINGQUAN HENG YUE 180-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

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最新净值：1.1443 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1443

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒悦180天持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田志祥

基金规模：52.49亿元

兴全恒悦180天持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.01	0.51	0.70	1.55
债券型名次	2701	2523	1759	2116	2019

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	6.29	10.95	-	14.43
债券型名次	2163	2664	1530	4170	3341

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	兴业裕丰债券	0.06	-0.04	0.60	0.82	1.90
2700	兴银瑞益	0.06	0.03	0.53	0.62	1.40
2701	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.06	-0.01	0.51	0.70	1.55
2702	易方达安源中短债债券A	0.06	0.07	0.44	0.62	1.34
2703	易方达富华纯债债券A	0.06	0.01	0.47	0.46	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.07	-0.01	0.42	0.51	0.72
2522	兴业睿信一年定开债券发起式	-0.08	-0.01	0.34	0.59	1.29
2523	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.06	-0.01	0.51	0.70	1.55
2524	易方达恒久1年定期债券C	0.06	-0.01	0.41	0.49	1.18
2525	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.05	-0.01	0.46	0.67	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	兴业稳固收益一年理财债券	0.04	0.19	0.51	0.85	1.51
1758	兴银收益增强债券A	-0.33	-1.06	0.51	9.74	17.42
1759	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.06	-0.01	0.51	0.70	1.55
1760	易方达恒久1年定期债券A	0.06	0.02	0.51	0.70	1.55
1761	银华信用四季红债券A	0.06	-0.03	0.51	0.56	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	兴全稳益定开债券	0.11	-0.09	0.66	0.70	1.43
2115	兴银鑫日享短债A	0.05	0.05	0.43	0.70	1.61
2116	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.06	-0.01	0.51	0.70	1.55
2117	易方达安和中短债债券A	0.05	0.08	0.37	0.70	1.38
2118	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.08	0.35	0.70	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	平安元泓30天滚动持有短债C	0.13	0.17	0.52	0.82	1.55
2018	西部利得添盈短债债券C	0.10	0.23	0.57	0.85	1.55
2019	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.06	-0.01	0.51	0.70	1.55
2020	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.09	0.36	0.72	1.55
2021	易方达恒久1年定期债券A	0.06	0.02	0.51	0.70	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	鹏扬淳优债券	1.86	8.46	12.06	19.55	37.54
2162	浦银安盛盛泽定开债券	1.86	8.03	12.37	20.16	29.41
2163	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.86	6.29	10.95	-	14.43
2164	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.86	5.24	8.88	-	13.67
2165	银河丰利	1.86	6.90	5.77	12.56	24.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	天弘悦享定开债发起式	1.45	6.29	10.46	17.79	30.83
2663	万家惠利债券C	3.77	6.29	5.62	-	5.58
2664	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.86	6.29	10.95	-	14.43
2665	永赢盈益债券A	1.41	6.29	10.24	16.20	22.36
2666	招商安泰债券B	1.03	6.29	10.10	20.08	167.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.15	6.35	10.95	-	11.50
1529	浦银安盛盛元定开债券A	1.21	6.02	10.95	20.70	49.11
1530	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.86	6.29	10.95	-	14.43
1531	中信建投稳裕C	0.88	5.62	10.95	17.95	20.68
1532	方正富邦稳恒3个月定开债券	1.99	7.58	10.94	-	13.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.63	5.60	10.11	-	13.36
4169	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.02	6.60	11.45	-	15.13
4170	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.86	6.29	10.95	-	14.43
4171	永赢稳健增强债券A	17.19	25.94	19.44	-	18.41
4172	永赢稳健增强债券C	16.73	24.97	18.02	-	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	蜂巢丰华债券A	1.56	7.79	10.89	-	14.45
3340	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.77	4.74	7.40	13.18	14.45
3341	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.86	6.29	10.95	-	14.43
3342	长江尊利债券型A	7.54	14.27	14.97	-	14.42
3343	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	10.30	14.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安人寿永续债01	580.00	58416.42	4.70%
21重庆农商永续债	350.00	35810.47	2.88%
20中邮人寿02	250.00	25987.40	2.09%
25农发01	250.00	25190.99	2.03%
24泰康人寿永续债01	200.00	20123.71	1.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	605370.44	48.73%
企业债	208784.40	16.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴证全球基金管理有限公司基金托管人：招商银行...

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2 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 3 兴全货币市场证券投资基金 4 兴全全球视野股票型证券投资基金 5 兴全社会责任混合型证...

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标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
06-29兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1440	1.1438	1.1436	1.1436	1.1437
累计净值(元)	1.1440	1.1438	1.1436	1.1436	1.1437

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