兴全恒悦180天持有债券C(014087)_最新动态

兴全恒悦180天持有债券C014087XINGQUAN HENG YUE 180-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

原油基金，延续涨停潮！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1526 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1526

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒悦180天持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田志祥

基金规模：51.80亿元

兴全恒悦180天持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.70	1.15	0.53
债券型名次	2580	2410	1977	1880	2520

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	5.22	10.42	-	15.25
债券型名次	1757	2921	1914	4157	3359

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	兴银汇悦定开债	0.05	0.22	0.61	1.15	0.54
2579	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.05	0.19	0.62	0.89	0.39
2580	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.05	0.25	0.70	1.15	0.53
2581	易方达纯债债券A	0.05	0.27	0.79	1.00	0.62
2582	易方达富惠纯债债券C	0.05	0.24	0.61	0.99	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	兴银合泰债券A	0.07	0.25	0.66	0.95	0.62
2409	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.04	0.25	0.73	1.22	0.55
2410	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.05	0.25	0.70	1.15	0.53
2411	易方达富惠纯债债券A	0.06	0.25	0.64	1.05	0.50
2412	易方达恒久1年定期债券A	0.05	0.25	0.61	1.12	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	西部利得祥逸债券A	0.06	0.25	0.70	1.16	0.60
1976	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.26	0.70	0.99	0.56
1977	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.05	0.25	0.70	1.15	0.53
1978	英大智享债券C	0.06	0.26	0.70	1.03	0.51
1979	永赢丰利债券A	0.05	0.25	0.70	1.07	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	泰康信用精选债券A	0.04	0.32	0.88	1.15	0.80
1879	兴银汇悦定开债	0.05	0.22	0.61	1.15	0.54
1880	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.05	0.25	0.70	1.15	0.53
1881	银华岁丰定期开放债券发起式	0.06	0.26	0.80	1.15	0.57
1882	永赢瑞益债券	0.05	0.30	0.69	1.15	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	信澳安盛纯债	0.06	0.23	0.59	0.86	0.53
2519	兴业3个月定开债券	0.07	0.24	0.68	1.12	0.53
2520	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.05	0.25	0.70	1.15	0.53
2521	易方达富财纯债债券	0.04	0.20	0.46	0.74	0.53
2522	银华信用精选两年定期开放债券	0.03	0.27	0.51	1.21	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.59	4.81	9.09	16.13	21.58
1756	西部利得尊逸三年定开债券	2.59	5.53	8.48	14.78	18.92
1757	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.59	5.22	10.42	-	15.25
1758	银华岁丰定期开放债券发起式	2.59	6.87	11.75	19.24	37.87
1759	浙商惠盈纯债C	2.59	6.08	8.74	13.76	15.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	兴业中证银行50金融债指数C	1.80	5.22	9.57	17.12	21.04
2920	兴银汇悦定开债	2.55	5.22	9.95	-	17.21
2921	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.59	5.22	10.42	-	15.25
2922	银华信用精选18个月定期开放债券	2.03	5.22	10.94	-	13.71
2923	富国长江经济带纯债债券	2.27	5.21	9.97	18.59	19.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	万家双利债券A	10.98	14.04	10.42	26.06	71.64
1913	万家鑫安纯债A	3.18	6.45	10.42	17.97	42.25
1914	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.59	5.22	10.42	-	15.25
1915	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.76	5.83	10.41	18.56	25.68
1916	广发增强债券A	2.96	7.54	10.41	-	14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	2.19	4.59	9.59	-	14.07
4156	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.74	5.53	10.91	-	15.98
4157	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.59	5.22	10.42	-	15.25
4158	永赢稳健增强债券A	16.59	31.32	22.71	-	21.62
4159	永赢稳健增强债券C	16.15	30.30	21.28	-	19.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	平安季季享3个月持有债券A	2.31	4.47	8.96	-	15.27
3358	民生加银转债优选A	8.79	10.24	-0.98	-4.97	15.26
3359	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.59	5.22	10.42	-	15.25
3360	招商安华债券D	6.48	12.20	13.33	-	15.23
3361	广发民丰一年定期开放债券	2.17	4.52	8.33	-	15.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安人寿永续债01	660.00	65840.05	5.57%
21重庆农商永续债	350.00	35987.77	3.05%
25农发31	350.00	35164.43	2.98%
25农发01	240.00	24276.94	2.06%
24泰康人寿永续债01	210.00	21377.71	1.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	641480.88	54.30%
企业债	233245.76	19.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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　　北京商报讯(记者刘宇阳)3月3日，天治基金发布公告表示，董事长柴晓秀因个人原因于3月3日离任。同日，林洪钧代任公司董事长。上述变更事项，已经天治基金董事会审议通过，将按规定履行相应的备案手续。　　过往从业经历显示，林洪钧曾在国泰君安证券

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03-03 全球最牛股市跌7.24% 挂钩ETF今年涨幅缩至47%

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
06-29兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概...

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1525	1.1519	1.1517	1.1520	1.1521
累计净值(元)	1.1525	1.1519	1.1517	1.1520	1.1521

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