资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1551.56 93.69%
银行存款和结算备付金 102.28 6.18%
其他资产 2.22 0.13%
资产总值:1656.06万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 8.40 845.33 46.34%
25国债01 5.80 584.48 32.04%
25特国02 0.50 47.46 2.60%
24特国01 0.40 43.09 2.36%
25特国06 0.20 19.73 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1540.09 84.43%
可转债 11.47 0.63%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%