新华鼎利债券E(014265)_最新动态

新华鼎利债券E014265XINHUA DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1274 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1334

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

新华鼎利债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李晓然

2022-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

新华鼎利债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.25	0.36	-0.20	2.21
债券型名次	3356	4209	3436	4860	1379

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	7.06	9.62	-	13.40
债券型名次	1467	1934	2356	4200	3525

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.22	0.57	1.61	2.51
3355	新华鼎利债券C	0.04	-0.24	-0.10	-0.50	1.88
3356	新华鼎利债券E	0.04	-0.25	0.36	-0.20	2.21
3357	新华双利债券A	0.04	-0.54	-0.61	5.85	9.80
3358	兴华安恒纯债A	0.04	0.21	0.75	0.45	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	平安添利债券C	0.01	-0.25	0.53	1.22	2.56
4208	前海开源弘泽债券C	0.07	-0.25	0.63	3.02	4.72
4209	新华鼎利债券E	0.04	-0.25	0.36	-0.20	2.21
4210	银河领先债券C	0.10	-0.25	0.24	1.28	3.35
4211	招商安泰债券D	0.08	-0.25	0.70	0.36	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	万家鑫瑞纯债D	0.08	-0.06	0.36	0.39	0.81
3435	新华纯债添利债券C	0.03	-0.03	0.36	0.19	0.83
3436	新华鼎利债券E	0.04	-0.25	0.36	-0.20	2.21
3437	兴业180天持有期债券C	0.09	-0.17	0.36	-0.17	1.18
3438	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.07	0.36	0.62	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	泰信债券增强收益C	0.04	-0.07	0.12	-0.20	-0.03
4859	西部利得沣享债券C	0.15	-0.01	0.44	-0.20	0.13
4860	新华鼎利债券E	0.04	-0.25	0.36	-0.20	2.21
4861	兴华安聚纯债A	0.11	-0.27	0.68	-0.20	2.55
4862	中加颐享纯债债券C	0.08	-0.01	0.43	-0.20	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
1378	西部利得双兴一年定开债券发起	0.05	-0.06	0.71	1.23	2.21
1379	新华鼎利债券E	0.04	-0.25	0.36	-0.20	2.21
1380	泓德裕和纯债债券A	0.06	-0.10	0.50	1.00	2.21
1381	富国泰利定期开放债券发起式	0.00	-0.21	0.22	0.87	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.52	4.98	7.24	13.10	16.04
1466	南方恒新39个月C	2.52	4.98	7.27	15.49	22.40
1467	新华鼎利债券E	2.52	7.06	9.62	-	13.40
1468	招商添利两年债券	2.52	7.46	14.68	37.48	61.43
1469	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.51	4.97	8.35	15.76	16.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	鹏华永宁3个月定开债券	2.06	7.06	9.67	-	11.06
1933	浦银安盛普裕一年定开债券	1.34	7.06	9.79	-	11.04
1934	新华鼎利债券E	2.52	7.06	9.62	-	13.40
1935	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.38	7.05	0.00	-	8.01
1936	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	1.47	7.05	0.00	-	7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	建信恒瑞债券	1.37	5.95	9.62	16.00	33.07
2355	浦银安盛普天纯债债券C	1.40	5.54	9.62	12.34	12.96
2356	新华鼎利债券E	2.52	7.06	9.62	-	13.40
2357	信诚优质纯债债券A	3.51	5.81	9.62	17.06	91.66
2358	英大安悦纯债债券A	0.88	6.87	9.62	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	中融恒泽纯债C	-0.42	3.66	6.11	-	7.85
4199	百嘉百兴纯债债券	0.92	3.70	6.67	-	7.99
4200	新华鼎利债券E	2.52	7.06	9.62	-	13.40
4201	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.06	7.09	11.23	-	11.85
4202	农银金鸿短债债券C	1.48	4.86	7.74	-	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	同泰恒盛债券A	3.73	7.56	0.00	-	13.40
3524	新华纯债添利债券B	1.38	4.77	8.23	11.51	13.40
3525	新华鼎利债券E	2.52	7.06	9.62	-	13.40
3526	东方永悦18个月定开债券A	1.58	6.26	9.79	13.89	13.39
3527	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.67	5.04	9.39	-	13.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	8.40	845.33	46.34%
25国债01	5.80	584.48	32.04%
25特国02	0.50	47.46	2.60%
24特国01	0.40	43.09	2.36%
25特国06	0.20	19.73	1.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：新华基金管理股份有限公司关于喜鹊财富基金销售有限公司终止代销旗下...

新华基金管理股份有限公司关于喜鹊财富基金销售有限公司终止代销旗下基金的公告公告送出日期：2024年7月24日为维护投资者利益，根据新华基金管理股份...

查看全文[07-24]
标题：新华鼎利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

新华鼎利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：新华基金管理股份有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告

新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，...

查看全文[07-18]
07-15新华基金管理股份有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公...
06-26新华鼎利债券型证券投资基金(新华鼎利债券E)基金产品资料概要(更新)
06-26新华基金管理股份有限公司关于在上海利得基金销售有限公司下线和上线...
06-25新华基金管理股份有限公司关于旗下部分证券投资基金增加销售机构的公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1272	1.1270	1.1269	1.1269	1.1266
累计净值(元)	1.1332	1.1330	1.1329	1.1329	1.1326

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。