新华鼎利债券E(014265)_最新动态

新华鼎利债券E014265XINHUA DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

兆易创新拟出资4亿元认购基金与涂鸦智能、海信达成深度合作[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1219 -0.0104(-0.92%)

累计净值：1.1279

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

新华鼎利债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：林翟

2022-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

新华鼎利债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	1.04	0.37	0.58	0.39
债券型名次	5260	534	4472	4579	3651

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.06	5.91	9.46	-	13.89
债券型名次	1382	2117	2548	4187	3584

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	新华鼎利债券A	-0.11	1.08	0.50	0.36	0.48
5259	新华鼎利债券C	-0.11	1.05	0.42	0.17	0.43
5260	新华鼎利债券E	-0.11	1.04	0.37	0.58	0.39
5261	招商民安增益债券A	-0.11	1.34	4.25	5.16	2.59
5262	中加聚盈定开债券A	-0.11	-0.23	0.86	1.28	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	华夏稳享增利6个月债券C	0.22	1.04	1.23	2.07	1.36
533	景顺长城景盈双利债券A	0.08	1.04	2.56	4.17	1.93
534	新华鼎利债券E	-0.11	1.04	0.37	0.58	0.39
535	财通收益增强债券A	-0.09	1.03	11.58	11.90	7.84
536	大成景盛一年定期债券A	0.08	1.03	1.45	2.48	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.12	0.37	0.73	0.24
4471	西部利得合享A	0.04	0.14	0.37	0.54	0.29
4472	新华鼎利债券E	-0.11	1.04	0.37	0.58	0.39
4473	兴业30天滚动持有中短债A	0.03	0.14	0.37	0.72	0.26
4474	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.05	0.18	0.37	0.40	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	同泰恒兴纯债C	0.07	0.21	0.37	0.58	0.51
4578	万家安弘A	0.01	0.06	0.33	0.58	0.15
4579	新华鼎利债券E	-0.11	1.04	0.37	0.58	0.39
4580	新沃通利纯债A	0.05	0.18	0.40	0.58	0.34
4581	永赢增益债券C	0.06	0.23	0.43	0.58	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	万家惠享39个月定期开放债券	0.10	0.23	0.73	1.43	0.39
3650	新华纯债添利债券A	0.05	0.15	0.46	0.89	0.39
3651	新华鼎利债券E	-0.11	1.04	0.37	0.58	0.39
3652	兴华安丰纯债C	0.05	0.17	0.62	1.26	0.39
3653	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.52	0.88	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.06	7.25	11.29	-	21.34
1381	山西证券裕泽债券发起式A	3.06	6.66	9.19	-	9.57
1382	新华鼎利债券E	3.06	5.91	9.46	-	13.89
1383	银华稳晟39个月定期开放债券	3.06	5.97	8.86	-	20.51
1384	长盛盛康纯债D	3.05	5.55	10.83	-	16.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	农银丰盈定开债券	2.74	5.91	9.01	-	21.94
2116	融通通华五年定开债券C	3.01	5.91	0.00	-	8.34
2117	新华鼎利债券E	3.06	5.91	9.46	-	13.89
2118	招商双债增强(LOF)D	2.17	5.91	12.01	21.55	22.74
2119	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.69	5.91	11.32	19.60	22.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	宏利恒利债券C	1.35	5.59	9.46	16.05	35.80
2547	景顺景瑞收益债券A	2.02	5.74	9.46	15.65	31.59
2548	新华鼎利债券E	3.06	5.91	9.46	-	13.89
2549	兴业丰泰债券	1.99	4.81	9.46	19.68	34.21
2550	中银丰和定期开放债券	1.37	4.90	9.46	-	35.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	中融恒泽纯债C	0.37	2.62	6.17	-	8.30
4186	百嘉百兴纯债债券	2.02	3.04	6.39	-	8.30
4187	新华鼎利债券E	3.06	5.91	9.46	-	13.89
4188	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.66	6.27	10.77	-	12.67
4189	农银金鸿短债债券C	1.63	4.08	7.49	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.99	6.37	12.71	-	13.90
3583	新华纯债添利债券B	1.92	3.90	7.77	11.19	13.89
3584	新华鼎利债券E	3.06	5.91	9.46	-	13.89
3585	富国安泰90天滚动持有短债债券A	2.08	4.53	8.35	-	13.88
3586	海富通利率债债券C	0.99	5.05	9.25	-	13.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	7.90	797.98	50.89%
25国债01	4.00	404.46	25.79%
25特国06	0.70	68.77	4.39%
25国债16	0.50	50.23	3.20%
24特国01	0.30	31.41	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1323	1.1336	1.1331	1.1341	1.1325
累计净值(元)	1.1383	1.1396	1.1391	1.1401	1.1385

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