我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 605296.01 99.38%
银行存款和结算备付金 1786.05 0.29%
其他资产 2011.57 0.33%
资产总值:609093.63万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发15 350.00 35861.49 4.94%
23国开08 340.00 35090.79 4.84%
21国开03 310.00 31803.58 4.38%
21国开08 260.00 26836.52 3.70%
23国开07 260.00 26509.56 3.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 585009.13 80.66%
国家债券 20286.88 2.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%