信澳优享债券A(013857)_最新动态

信澳优享债券A013857XINAO YOUXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0177 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1065

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

信澳优享债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周帅

2025-05-30 每10份派现金 0.4 元

基金规模：23.64亿元

2024-03-01 每10份派现金 0.5 元

信澳优享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.09	0.31	0.28	0.00
债券型名次	3984	4282	4362	3412	4018

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.67	5.14	8.37	-	10.89
债券型名次	4207	3416	3265	4126	4107

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
信澳优享债券A一周收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	-0.61	-0.61	-0.61	0.00
3983	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3984	信澳优享债券A	0.00	0.09	0.31	0.28	0.00
3985	信澳优享债券C	0.00	0.07	0.46	0.35	0.00
3986	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.50	0.50	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
信澳优享债券A一周收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	新华鼎利债券E	0.01	0.09	0.02	-0.41	0.01
4281	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.09	0.09	0.34	-0.36	-0.09
4282	信澳优享债券A	0.00	0.09	0.31	0.28	0.00
4283	信诚稳瑞C	-0.03	0.09	0.40	0.36	-0.03
4284	兴业裕恒债券	-0.03	0.09	0.31	-0.31	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
信澳优享债券A一周收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	万家鑫耀纯债债券A	-0.08	0.01	0.31	-0.27	-0.08
4361	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.09	0.07	0.31	-0.46	-0.09
4362	信澳优享债券A	0.00	0.09	0.31	0.28	0.00
4363	兴业稳固收益两年理财债券	0.03	0.10	0.31	0.52	0.03
4364	兴业裕恒债券	-0.03	0.09	0.31	-0.31	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
信澳优享债券A一周收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	太平绿色纯债一年定开债券发起式	-0.02	0.08	0.35	0.28	-0.02
3411	万家鑫瑞纯债D	-0.02	0.10	0.32	0.28	-0.02
3412	信澳优享债券A	0.00	0.09	0.31	0.28	0.00
3413	银华永丰债券	0.00	0.13	0.45	0.28	0.00
3414	圆信永丰兴融C	0.05	0.24	0.64	0.28	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
信澳优享债券A一周收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	-0.61	-0.61	-0.61	0.00
4017	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4018	信澳优享债券A	0.00	0.09	0.31	0.28	0.00
4019	信澳优享债券C	0.00	0.07	0.46	0.35	0.00
4020	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.50	0.50	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
信澳优享债券A一年收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	前海联合润盈短债A	0.67	2.75	5.06	10.77	14.37
4206	信澳安盛纯债	0.67	5.61	9.64	16.63	16.64
4207	信澳优享债券A	0.67	5.14	8.37	-	10.89
4208	信诚稳泰A	0.67	6.36	9.58	19.58	26.47
4209	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.67	6.83	10.28	17.00	26.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
信澳优享债券A一年收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	南方稳利1年持有债券A	0.86	5.14	11.30	19.53	70.91
3415	泰康瑞坤纯债债券	-1.27	5.14	8.66	15.30	33.14
3416	信澳优享债券A	0.67	5.14	8.37	-	10.89
3417	兴华安丰纯债C	2.36	5.14	7.93	-	8.86
3418	永赢泰利债券C	0.81	5.14	8.54	12.49	13.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
信澳优享债券A一年收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	南方1-3年国开债E	0.84	5.33	8.37	-	11.09
3264	平安合庆定开债	-0.80	4.13	8.37	16.92	20.84
3265	信澳优享债券A	0.67	5.14	8.37	-	10.89
3266	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
3267	招商招通纯债A	0.82	4.83	8.37	15.70	33.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
信澳优享债券A一年收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.40	4.79	8.50	-	11.81
4125	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.25	4.48	8.03	-	11.13
4126	信澳优享债券A	0.67	5.14	8.37	-	10.89
4127	信澳优享债券C	0.59	4.76	6.48	-	8.66
4128	财通多利债券C	1.71	4.21	8.42	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
信澳优享债券A一年收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	摩根瑞享纯债债券A	2.94	7.98	10.87	-	10.89
4106	鹏华丰宁债券	0.83	4.95	8.04	-	10.89
4107	信澳优享债券A	0.67	5.14	8.37	-	10.89
4108	银华安盈短债债券D	1.57	5.28	8.05	-	10.89
4109	融通增享纯债债券C	1.68	7.13	0.00	-	10.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	1982.00	203362.21	54.41%
25附息国债11	438.00	43605.27	11.67%
24农发03	230.00	23411.49	6.26%
21国开03	205.00	21046.68	5.63%
24农发05	100.00	10261.44	2.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	269317.52	72.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0176	1.0172	1.0173	1.0177	1.0177
累计净值(元)	1.1064	1.1060	1.1061	1.1065	1.1065

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