我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.13 |
7.11 |
2.30 |
3.04 |
0.99 |
| 本期利润(万元) |
1.73 |
11.20 |
1.38 |
7.45 |
5.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11.45 |
0.00 |
8.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
213.63 |
253.75 |
249.23 |
267.32 |
282.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.89 |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8.07 |
25.57 |
103.39 |
32.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
1659.38 |
4103.55 |
11221.47 |
17422.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1659.38 |
4103.55 |
11221.47 |
17422.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.29 |
0.86 |
2.07 |
2.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.22 |
0.52 |
0.67 |
| 资产总计(万元) |
1683.54 |
4291.14 |
14124.94 |
17461.58 |
| 负债合计(万元) |
21.03 |
12.12 |
324.93 |
949.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
1662.50 |
4279.03 |
13800.01 |
16511.93 |
| 未分配利润(万元) |
72.71 |
129.13 |
154.76 |
147.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.43 |
3.22 |
27.58 |
24.92 |
| 投资收益(万元) |
140.05 |
73.94 |
387.13 |
189.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
98.19 |
105.60 |
-92.38 |
4.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
242.67 |
182.75 |
322.33 |
218.43 |
| 管理人报酬(万元) |
10.81 |
7.46 |
24.16 |
11.50 |
| 托管费(万元) |
2.70 |
1.87 |
6.04 |
2.88 |
| 其它费用(万元) |
20.52 |
10.28 |
23.44 |
8.56 |
| 费用合计(万元) |
49.51 |
30.69 |
105.48 |
42.04 |
| 利润总额(万元) |
193.16 |
152.06 |
216.85 |
176.39 |
| 净利润(万元) |
193.16 |
152.06 |
216.85 |
176.39 |
