兴银稳益30天持有期债券A(013718)_最新动态

兴银稳益30天持有期债券A013718XINGYIN WENYI 30 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

叶森森 Paula Ip，出任「香港投资基金公会」CEO[2026-01-02]

最新动态

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累计净值：1.1112

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

兴银稳益30天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王深

基金规模：0.23亿元

兴银稳益30天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.56	0.96	1.67
债券型名次	1403	2710	2285	1548	2027

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	5.94	9.69	-	11.12
债券型名次	2114	2530	2261	3566	4024

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
兴银稳益30天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	兴银瑞益	0.02	0.16	0.75	0.56	1.53
1402	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.02	0.14	0.50	0.68	1.58
1403	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.12	0.56	0.96	1.67
1404	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.10	0.51	0.86	1.45
1405	兴银中短债C	0.02	0.11	0.49	0.61	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
兴银稳益30天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.36	0.73	1.53
2709	兴业睿信一年定开债券发起式	0.00	0.12	0.83	0.49	1.50
2710	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.12	0.56	0.96	1.67
2711	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.35	0.65	1.26
2712	兴证全球恒远债券C	-0.03	0.12	1.16	0.33	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银稳益30天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.01	0.13	0.56	0.53	0.85
2284	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.56	0.78	1.78
2285	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.12	0.56	0.96	1.67
2286	易方达恒久1年定期债券C	-0.01	0.11	0.56	0.49	1.28
2287	易方达中债1-3年政金债指数A	-0.02	0.23	0.56	0.71	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
兴银稳益30天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	鹏华永安定期开放债券	0.01	0.17	0.89	0.96	2.48
1547	兴银稳建90天持有期中短债C	0.01	0.14	0.69	0.96	1.94
1548	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.12	0.56	0.96	1.67
1549	中加裕盈纯债债券	0.20	0.63	0.88	0.96	0.90
1550	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.12	0.29	0.96	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
兴银稳益30天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	天弘丰益债券发起A	-0.02	0.13	0.61	0.44	1.67
2026	兴银合鑫债券	-0.01	0.07	0.81	0.51	1.67
2027	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.12	0.56	0.96	1.67
2028	易方达恒惠定开债券发起式	0.00	0.13	0.84	0.87	1.67
2029	银华信用季季红债券A	-0.01	0.16	0.55	0.77	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
兴银稳益30天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
2113	兴银合鑫债券	1.67	6.05	11.29	-	11.96
2114	兴银稳益30天持有期债券A	1.67	5.94	9.69	-	11.12
2115	易方达恒惠定开债券发起式	1.67	5.38	8.61	-	31.14
2116	银华信用季季红债券A	1.67	5.75	9.24	-	73.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
兴银稳益30天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	申万菱信安泰丰利债券C	0.64	5.94	9.11	-	22.91
2529	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
2530	兴银稳益30天持有期债券A	1.67	5.94	9.69	-	11.12
2531	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	2.88	5.94	7.13	-	7.12
2532	中融益泓90天滚动持有债券C	1.92	5.94	11.06	-	11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
兴银稳益30天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	平安合信定开债	1.27	5.61	9.69	-	23.79
2260	前海开源乾盛定期开放债券A	0.53	6.04	9.69	-	32.18
2261	兴银稳益30天持有期债券A	1.67	5.94	9.69	-	11.12
2262	银华纯债信用债券(LOF)	1.22	5.73	9.69	-	83.41
2263	工银中债1-5年进出口行A	0.38	6.34	9.68	-	19.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
兴银稳益30天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	中融恒利纯债A	0.92	6.30	11.15	-	13.42
3565	中融恒利纯债C	0.61	5.59	10.04	-	11.95
3566	兴银稳益30天持有期债券A	1.67	5.94	9.69	-	11.12
3567	兴银稳益30天持有期债券C	1.45	5.50	9.04	-	10.27
3568	新华增怡债券E	11.82	21.15	23.83	-	19.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
兴银稳益30天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	国泰君安中债1-3年政金债A	0.44	4.22	6.89	-	11.12
4023	华夏鼎业三个月定开债券C	1.21	4.39	7.45	-	11.12
4024	兴银稳益30天持有期债券A	1.67	5.94	9.69	-	11.12
4025	建信鑫享短债债券A	1.78	5.10	9.21	-	11.11
4026	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.35	4.52	9.22	-	11.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发31	10.00	1015.10	8.35%
21建信人寿01	8.00	829.53	6.83%
25静海城投CP001	8.00	814.52	6.70%
24中金G1	6.00	608.37	5.01%
21北京银行永续债01	5.00	533.59	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4540.75	37.36%
企业债	503.44	4.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1111	1.1111	1.1110	1.1109	1.1109
累计净值(元)	1.1111	1.1111	1.1110	1.1109	1.1109

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