我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1373.69 98.71%
银行存款和结算备付金 17.72 1.27%
其他资产 0.24 0.02%
资产总值:1391.65万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债05 4.00 404.76 29.15%
20农发05 4.00 403.69 29.07%
24国债10 3.20 321.37 23.14%
24国债08 1.00 100.82 7.26%
24国债04 0.90 91.65 6.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 970.00 69.85%
金融债券 403.69 29.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%