资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 10414.47 93.47%
银行存款和结算备付金 196.67 1.77%
其他资产 531.17 4.77%
资产总值:11142.31万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发31 10.00 1015.10 8.35%
21建信人寿01 8.00 829.53 6.83%
25静海城投CP001 8.00 814.52 6.70%
24中金G1 6.00 608.37 5.01%
21北京银行永续债01 5.00 533.59 4.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4540.75 37.36%
企业债 503.44 4.14%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%