财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
33.76 |
56.54 |
23.70 |
160.43 |
24.92 |
| 本期利润(万元) |
28.37 |
32.52 |
5.67 |
174.09 |
20.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
6.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
651.70 |
0.00 |
924.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9842.04 |
7633.38 |
5164.20 |
11653.64 |
3084.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.33 |
0.00 |
8.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
125.29 |
36.69 |
8.98 |
8.07 |
25.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
8201.21 |
12833.27 |
1373.69 |
1659.38 |
4103.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
8201.21 |
12833.27 |
1373.69 |
1659.38 |
4103.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.21 |
2.24 |
0.23 |
0.29 |
0.86 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.56 |
0.06 |
0.07 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
8919.50 |
14324.88 |
1391.65 |
1683.54 |
4291.14 |
| 负债合计(万元) |
246.87 |
489.35 |
2.94 |
21.03 |
12.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
8672.63 |
13835.53 |
1388.71 |
1662.50 |
4279.03 |
| 未分配利润(万元) |
746.73 |
1117.04 |
79.42 |
72.71 |
129.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.55 |
2.13 |
0.13 |
4.43 |
3.22 |
| 投资收益(万元) |
94.96 |
213.53 |
27.78 |
140.05 |
73.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-29.18 |
17.75 |
-1.44 |
98.19 |
105.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
70.34 |
233.41 |
26.48 |
242.67 |
182.75 |
| 管理人报酬(万元) |
8.06 |
6.36 |
1.45 |
10.81 |
7.46 |
| 托管费(万元) |
2.02 |
1.59 |
0.36 |
2.70 |
1.87 |
| 其它费用(万元) |
10.07 |
4.34 |
3.30 |
20.52 |
10.28 |
| 费用合计(万元) |
29.15 |
23.08 |
6.40 |
49.51 |
30.69 |
| 利润总额(万元) |
41.19 |
210.33 |
20.08 |
193.16 |
152.06 |
| 净利润(万元) |
41.19 |
210.33 |
20.08 |
193.16 |
152.06 |
