西部利得聚盈一年定开债券A(011226)_资产配置

西部利得聚盈一年定开债券A011226WESTERN PROFIT JUYING ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	740.93	12.71%
债券	4949.69	84.93%
银行存款和结算备付金	135.43	2.32%
其他资产	1.72	0.03%

资产总值：5827.76万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21汉江03	5.00	524.60	9.13%
20工商银行二级01	5.00	523.92	9.12%
22上海农商二级01	5.00	516.31	8.99%
21武金01	5.00	508.21	8.85%
21临城01	5.00	507.98	8.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1634.44	28.45%
企业债	1540.79	26.82%
国家债券	1372.26	23.89%
可转债	402.20	7.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
湖北能源	000883	13.00	67.99	1.18%
丰茂股份	301459	1.00	43.75	0.76%
卡莱特	301391	0.35	42.13	0.73%
法兰泰克	603966	5.00	41.30	0.72%
汇中股份	300371	4.00	40.16	0.70%
科前生物	688526	2.20	38.43	0.67%
福瑞股份	300049	0.75	36.84	0.64%
中国广核	003816	8.50	34.34	0.60%
宝丰能源	600989	2.00	32.70	0.57%
TCL科技	000100	7.00	32.69	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.49%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卡莱特	301391	0.46	52.66	0.93%
祥生医疗	688358	1.30	49.11	0.86%
湖北能源	000883	11.00	46.53	0.82%
旺能环境	002034	3.00	45.75	0.81%
兴业银锡	000426	5.00	45.40	0.80%
华泰证券	601688	3.00	41.85	0.74%
中国广核	003816	12.00	37.32	0.66%
英科医疗	300677	1.60	37.38	0.66%
福瑞股份	300049	0.85	37.05	0.65%
蓝天燃气	605368	3.20	34.46	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.81%
采矿业	0.00	0.80%
金融业	0.00	0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.66%
租赁和商务服务业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
湖北能源	000883	14.00	60.76	1.07%
华泰证券	601688	3.20	50.59	0.89%
润泽科技	300442	2.00	48.70	0.86%
旺能环境	002034	3.00	46.98	0.83%
浙版传媒	601921	5.60	44.18	0.78%
洁美科技	002859	1.60	41.92	0.74%
鼎阳科技	688112	0.75	37.32	0.66%
华旺科技	605377	1.50	33.51	0.59%
天顺风能	002531	2.50	32.27	0.57%
谱尼测试	300887	1.50	31.21	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.37%
金融业	0.01	1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.83%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.76%
科学研究和技术服务业	0.00	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
应流股份	603308	3.00	54.90	0.95%
中航重机	600765	2.00	53.02	0.92%
光力科技	300480	2.00	45.72	0.79%
万华化学	600309	0.50	43.92	0.76%
芯碁微装	688630	0.50	42.01	0.73%
宝新能源	000690	6.00	42.12	0.73%
亿嘉和	603666	0.90	40.63	0.71%
鼎通科技	688668	0.40	39.12	0.68%
厦门钨业	600549	2.00	38.06	0.66%
至纯科技	603690	1.08	37.63	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	12.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.70%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.73%

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