我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.30 |
-33.67 |
-45.86 |
10.12 |
-2.31 |
| 本期利润(万元) |
55.03 |
357.39 |
-55.46 |
417.59 |
437.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
-0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19.86 |
0.00 |
80.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4748.32 |
4693.29 |
4698.03 |
4753.49 |
20265.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.00 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
304.26 |
61.52 |
56.01 |
585.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
5450.71 |
5931.83 |
37245.97 |
31716.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
739.09 |
961.88 |
3430.05 |
3490.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
4711.62 |
4969.94 |
33815.93 |
28225.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.37 |
3.30 |
13.07 |
12.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.72 |
0.71 |
2.80 |
2.73 |
| 资产总计(万元) |
5761.46 |
6061.66 |
37611.90 |
32483.12 |
| 负债合计(万元) |
81.80 |
307.14 |
15678.44 |
10112.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
5679.66 |
5754.52 |
21933.45 |
22370.58 |
| 未分配利润(万元) |
17.17 |
92.04 |
104.15 |
541.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.83 |
21.05 |
11.86 |
9.21 |
| 投资收益(万元) |
139.99 |
156.06 |
837.78 |
414.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
432.60 |
452.47 |
-459.02 |
194.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
594.42 |
629.57 |
390.73 |
618.07 |
| 管理人报酬(万元) |
74.46 |
54.38 |
114.74 |
35.39 |
| 托管费(万元) |
15.96 |
11.65 |
24.59 |
7.58 |
| 其它费用(万元) |
18.56 |
9.64 |
14.44 |
4.48 |
| 费用合计(万元) |
203.61 |
163.90 |
286.57 |
76.80 |
| 利润总额(万元) |
390.81 |
465.68 |
104.15 |
541.28 |
| 净利润(万元) |
390.81 |
465.68 |
104.15 |
541.28 |
