兴业90天滚动持有中短债A(015081)_财务情况

兴业90天滚动持有中短债A015081SOCIETE GENERALE'S 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1106.49	3107.68	1474.60	8280.57	2012.89
本期利润(万元)	392.56	2798.06	694.35	9338.56	868.94
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.98	0.00	3.05	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	28931.41	0.00	22464.03	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.10	0.00	0.09	0.00
期末基金资产净值(万元)	359807.91	314623.03	274324.87	274360.13	307910.67
期末基金份额净值(元)	1.11	1.11	1.10	1.10	1.09
本期净值增长率(%)	0.00	0.99	0.00	3.15	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	10.69	0.00	9.61	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	99.12	122.66	258.25	77.76	79.48
交易性金融资产(万元)	445120.36	376936.05	367819.22	427399.68	575975.71
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	445120.36	376936.05	367819.22	427399.68	575975.71
应付管理人报酬(万元)	57.57	49.29	54.54	56.58	82.17
应付托管费(万元)	14.39	12.32	13.64	14.14	20.54
资产总计(万元)	445815.27	379003.98	371800.85	433350.62	579211.27
负债合计(万元)	83826.50	84916.41	36320.90	102854.86	56639.17
所有者权益合计(万元)	361988.77	294087.57	335479.95	330495.76	522572.10
未分配利润(万元)	34689.65	25682.39	25455.80	19431.28	24080.57

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	29.76	27.53	19.51	46.34	30.99
投资收益(万元)	4158.02	10747.95	6219.71	13597.68	5196.27
公允价值变动收益(万元)	-322.13	1116.20	869.82	593.65	1784.13
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3865.65	11891.68	7109.04	14237.66	7011.38
管理人报酬(万元)	307.88	645.59	326.20	758.25	305.91
托管费(万元)	76.97	161.40	81.55	189.56	76.48
其它费用(万元)	12.26	27.05	13.28	27.60	12.98
费用合计(万元)	823.22	2087.29	1123.20	2246.21	869.62
利润总额(万元)	3042.43	9804.39	5985.84	11991.45	6141.76
净利润(万元)	3042.43	9804.39	5985.84	11991.45	6141.76

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