兴业90天滚动持有中短债A(015081)_最新动态

兴业90天滚动持有中短债A015081SOCIETE GENERALE'S 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

兴业90天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禹含

基金规模：28.87亿元

兴业90天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.55	1.08	0.52
债券型名次	2840	2339	2911	3172	3394

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	4.46	7.94	-	12.00
债券型名次	2934	3806	3577	4399	3971

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.16	0.55	1.10	0.52
2839	兴业60天滚动持有短债C	0.03	0.15	0.50	1.01	0.48
2840	兴业90天滚动持有中短债A	0.03	0.18	0.55	1.08	0.52
2841	兴业短债债券A	0.03	0.15	0.49	0.97	0.46
2842	兴业福鑫债券	0.03	0.21	0.85	1.83	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	兴华安聚纯债A	0.03	0.18	1.00	1.87	1.04
2338	兴业120天滚动持有债券C	0.03	0.18	0.48	0.88	0.45
2339	兴业90天滚动持有中短债A	0.03	0.18	0.55	1.08	0.52
2340	兴业添利债券	0.04	0.18	0.74	1.58	0.78
2341	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.18	0.57	1.11	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	信诚景瑞A	0.01	0.01	0.55	1.15	0.69
2910	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.16	0.55	1.10	0.52
2911	兴业90天滚动持有中短债A	0.03	0.18	0.55	1.08	0.52
2912	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	0.15	0.55	1.03	0.54
2913	兴业天融债券	-0.01	0.22	0.55	1.09	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
兴业90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	申万菱信合利纯债A	0.03	0.20	0.57	1.08	0.54
3171	泰信债券增强收益A	0.03	0.17	0.62	1.08	0.63
3172	兴业90天滚动持有中短债A	0.03	0.18	0.55	1.08	0.52
3173	易方达安裕60天持有债券A	0.02	0.20	0.58	1.08	0.55
3174	英大纯债债券E	0.10	0.09	0.54	1.08	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
兴业90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	万家鑫融纯债债券C	0.00	0.17	0.49	1.22	0.52
3393	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.16	0.55	1.10	0.52
3394	兴业90天滚动持有中短债A	0.03	0.18	0.55	1.08	0.52
3395	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.17	0.54	1.05	0.52
3396	银河家盈债券	0.02	0.16	0.46	1.17	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
兴业90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.99	4.63	9.16	16.90	32.83
2933	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.99	4.08	7.60	-	11.62
2934	兴业90天滚动持有中短债A	1.99	4.46	7.94	-	12.00
2935	兴业丰泰债券	1.99	4.97	9.13	19.44	34.47
2936	兴业一年持有期债券C	1.99	5.36	9.19	-	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
兴业90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.03	4.46	7.96	-	9.45
3805	万家家享中短债D	1.94	4.46	9.65	-	10.79
3806	兴业90天滚动持有中短债A	1.99	4.46	7.94	-	12.00
3807	中航瑞景3个月定开A	1.58	4.46	7.87	15.45	26.28
3808	中金浙金	1.60	4.46	8.15	16.00	29.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
兴业90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	浦银安盛盛融定开债券	1.89	5.05	7.94	13.69	22.83
3576	兴业60天滚动持有短债A	2.00	4.40	7.94	-	14.65
3577	兴业90天滚动持有中短债A	1.99	4.46	7.94	-	12.00
3578	兴银中短债C	1.83	4.04	7.94	14.42	24.03
3579	招商鑫悦中短债A	1.70	4.30	7.94	15.82	26.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
兴业90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	华宝安宜六个月持有期债券C	2.53	10.20	11.74	-	12.08
4398	中加恒享三个月定开债券	2.33	5.30	10.30	-	12.67
4399	兴业90天滚动持有中短债A	1.99	4.46	7.94	-	12.00
4400	兴业90天滚动持有中短债C	1.79	4.04	7.29	-	11.11
4401	百嘉百顺纯债债券A	1.36	2.89	6.38	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
兴业90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	3.14	5.93	7.26	-	12.00
3970	南方0-5年江苏城投债指数C	1.64	4.12	7.62	-	12.00
3971	兴业90天滚动持有中短债A	1.99	4.46	7.94	-	12.00
3972	平安元泓30天滚动持有短债C	1.93	4.30	8.00	-	11.98
3973	平安惠韵纯债C	2.10	6.69	10.30	-	11.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网CP003	240.00	24111.61	7.64%
25农行二级资本债03A(BC)	160.00	16084.31	5.10%
25吉利SCP009(科创债)	142.00	14266.01	4.52%
23宿迁产业MTN001	100.00	10194.94	3.23%
25附息国债23	100.00	10017.19	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89947.15	28.52%
企业债	1013.94	0.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1199	1.1198	1.1197	1.1196	1.1195
累计净值(元)	1.1199	1.1198	1.1197	1.1196	1.1195

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