资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1253.45 95.15%
银行存款和结算备付金 45.39 3.45%
其他资产 18.52 1.41%
资产总值:1317.36万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25注特01 8.30 829.27 65.86%
国债2509 2.50 247.82 19.68%
25国债08 1.00 100.63 7.99%
13同煤债 0.50 54.75 4.35%
18海安动迁债02 1.00 20.98 1.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1177.72 93.54%
企业债 75.73 6.01%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%