财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.16 |
-11.10 |
-13.93 |
0.01 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
-1.09 |
2.38 |
0.07 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.12 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1695.53 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-2.59 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
213.72 |
669.69 |
37.02 |
0.43 |
0.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.36 |
0.00 |
6.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
56.40 |
68.15 |
56.71 |
94.63 |
223.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
5913.85 |
133935.37 |
131147.76 |
153342.81 |
124636.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5913.85 |
131932.28 |
129100.26 |
151340.72 |
122636.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.27 |
32.40 |
30.98 |
31.52 |
30.26 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
10.80 |
10.33 |
10.51 |
10.09 |
| 资产总计(万元) |
6740.94 |
134003.52 |
131204.48 |
154904.73 |
124860.13 |
| 负债合计(万元) |
60.06 |
6271.04 |
5062.12 |
30887.00 |
2061.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
6680.88 |
127732.48 |
126142.36 |
124017.73 |
122798.42 |
| 未分配利润(万元) |
439.81 |
7731.23 |
6141.10 |
4016.43 |
2797.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.18 |
36.06 |
25.20 |
50.92 |
27.53 |
| 投资收益(万元) |
723.16 |
3464.14 |
1440.55 |
3880.73 |
2257.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-671.66 |
1112.86 |
1099.51 |
585.24 |
607.19 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
75.87 |
4613.06 |
2565.25 |
4516.88 |
2892.07 |
| 管理人报酬(万元) |
42.35 |
377.67 |
186.54 |
367.55 |
181.02 |
| 托管费(万元) |
14.12 |
125.89 |
62.18 |
122.52 |
60.34 |
| 其它费用(万元) |
6.27 |
20.76 |
12.30 |
24.76 |
12.31 |
| 费用合计(万元) |
75.50 |
898.27 |
440.58 |
802.75 |
397.26 |
| 利润总额(万元) |
0.37 |
3714.80 |
2124.67 |
3714.14 |
2494.82 |
| 净利润(万元) |
0.37 |
3714.80 |
2124.67 |
3714.14 |
2494.82 |
