资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 170882.35 99.81%
银行存款和结算备付金 153.44 0.09%
其他资产 167.83 0.10%
资产总值:171203.62万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出02 50.00 5069.59 3.73%
25国开06 50.00 5039.39 3.71%
25桂交投CP005 50.00 5003.99 3.69%
25汉江国资CP003 50.00 5001.07 3.68%
25徽商银行CD062 50.00 4957.56 3.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31921.83 23.51%
企业债 2027.65 1.49%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%