我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
996.14 |
3665.67 |
1240.28 |
1421.24 |
452.48 |
| 本期利润(万元) |
1324.67 |
4149.19 |
1084.54 |
1821.20 |
648.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6630.59 |
0.00 |
5343.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
126135.36 |
120748.62 |
143051.61 |
135536.11 |
106183.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.10 |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
178.70 |
170.97 |
106.92 |
6.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
221836.98 |
232044.11 |
40240.55 |
30686.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
221836.98 |
232044.11 |
40240.55 |
30686.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.43 |
31.80 |
6.16 |
3.82 |
| 应付托管费(万元) |
7.86 |
7.95 |
1.54 |
0.96 |
| 资产总计(万元) |
222497.12 |
234250.86 |
40451.14 |
30721.99 |
| 负债合计(万元) |
39958.41 |
32844.07 |
9261.69 |
7392.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
182538.71 |
201406.78 |
31189.45 |
23329.28 |
| 未分配利润(万元) |
10297.15 |
8129.49 |
648.18 |
161.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
43.48 |
26.63 |
28.59 |
25.99 |
| 投资收益(万元) |
6701.03 |
2252.39 |
810.14 |
144.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
607.54 |
520.35 |
-170.90 |
15.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7352.05 |
2799.37 |
667.95 |
186.05 |
| 管理人报酬(万元) |
338.74 |
119.30 |
41.98 |
8.01 |
| 托管费(万元) |
84.69 |
29.83 |
10.50 |
2.00 |
| 其它费用(万元) |
21.15 |
9.52 |
15.41 |
3.73 |
| 费用合计(万元) |
1440.03 |
457.69 |
164.45 |
24.81 |
| 利润总额(万元) |
5912.03 |
2341.68 |
503.51 |
161.24 |
| 净利润(万元) |
5912.03 |
2341.68 |
503.51 |
161.24 |
