西部利得季季稳90天滚动持有债券A(014748)_财务情况

西部利得季季稳90天滚动持有债券A014748WESTERN PROFIT IS STABLE FOR 90 DAYS, ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	569.34	1535.11	794.63	4178.61	1094.74
本期利润(万元)	196.69	1296.00	333.19	4559.11	245.78
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.04	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.20	0.00	3.27	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	10290.16	0.00	9584.64	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.11	0.00	0.09	0.00
期末基金资产净值(万元)	102959.48	107130.10	105028.24	115555.14	159996.97
期末基金份额净值(元)	1.12	1.11	1.10	1.10	1.09
本期净值增长率(%)	0.00	1.26	0.00	3.61	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	11.31	0.00	9.93	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	32.32	183.71	47.53	178.70	170.97
交易性金融资产(万元)	164657.64	203785.02	279386.53	221836.98	232044.11
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	164657.64	203785.02	279386.53	221836.98	232044.11
应付管理人报酬(万元)	23.07	27.92	38.86	31.43	31.80
应付托管费(万元)	5.77	6.98	9.72	7.86	7.95
资产总计(万元)	164867.73	205642.90	280097.63	222497.12	234250.86
负债合计(万元)	21944.22	39418.90	38131.27	39958.41	32844.07
所有者权益合计(万元)	142923.51	166223.99	241966.35	182538.71	201406.78
未分配利润(万元)	14316.36	14767.38	18462.02	10297.15	8129.49

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	6.87	18.26	5.74	43.48	26.63
投资收益(万元)	2549.11	7511.98	3743.43	6701.03	2252.39
公允价值变动收益(万元)	-348.45	525.41	1041.35	607.54	520.35
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2207.54	8055.65	4790.53	7352.05	2799.37
管理人报酬(万元)	147.20	407.74	193.73	338.74	119.30
托管费(万元)	36.80	101.94	48.43	84.69	29.83
其它费用(万元)	9.94	20.02	10.56	21.15	9.52
费用合计(万元)	488.96	1557.79	707.51	1440.03	457.69
利润总额(万元)	1718.57	6497.86	4083.02	5912.03	2341.68
净利润(万元)	1718.57	6497.86	4083.02	5912.03	2341.68

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