我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.95 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
1.47 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.17 |
2.17 |
8.47 |
0.16 |
0.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
49.33 |
188.02 |
498.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
4987.22 |
7168.94 |
26425.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4987.22 |
7168.94 |
26425.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.11 |
1.44 |
7.76 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
0.48 |
2.59 |
| 资产总计(万元) |
5040.25 |
7361.96 |
26924.09 |
| 负债合计(万元) |
1219.49 |
1513.91 |
153.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
3820.75 |
5848.05 |
26770.59 |
| 未分配利润(万元) |
157.62 |
159.18 |
404.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.44 |
5.76 |
98.80 |
| 投资收益(万元) |
216.10 |
104.64 |
2420.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14.46 |
23.89 |
-151.01 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.00 |
63.02 |
| 收入合计(万元) |
237.11 |
134.29 |
2431.67 |
| 管理人报酬(万元) |
26.79 |
18.40 |
214.69 |
| 托管费(万元) |
8.93 |
6.13 |
71.56 |
| 其它费用(万元) |
23.72 |
11.78 |
23.72 |
| 费用合计(万元) |
74.53 |
44.80 |
355.08 |
| 利润总额(万元) |
162.58 |
89.50 |
2076.59 |
| 净利润(万元) |
162.58 |
89.50 |
2076.59 |
