新华利率债E(016295)_最新动态

新华利率债E016295XINHUA INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.3865 0.0001(0.01%)

累计净值：2.0004

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

新华利率债E增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王滨

2025-11-07 每10份派现金 0.6 元

基金规模：32.15亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.6 元

新华利率债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.04	0.32	-0.03	0.23
债券型名次	3754	1863	3809	4608	4732

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	4.96	7.16	-	7.01
债券型名次	4333	4129	4122	4748	4943

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平
3752	新华纯债添利债券C	0.03	-0.03	0.36	0.19	0.83
3753	新华利率债A	0.03	0.04	0.34	-0.01	0.32
3754	新华利率债E	0.03	0.04	0.32	-0.03	0.23
3755	新华双利债券C	0.03	-0.58	-0.71	5.63	9.39
3756	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.04	0.04	0.60	0.97	2.07
1862	新华利率债A	0.03	0.04	0.34	-0.01	0.32
1863	新华利率债E	0.03	0.04	0.32	-0.03	0.23
1864	新沃通利纯债C	0.10	0.04	0.48	-0.49	0.32
1865	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	万家年年恒荣A	-0.04	0.02	0.32	0.54	0.82
3808	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.07	0.32	0.66	1.33
3809	新华利率债E	0.03	0.04	0.32	-0.03	0.23
3810	新华鑫日享中短债B	0.01	0.06	0.32	0.57	0.95
3811	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	申万菱信安泰丰利债券C	-0.07	-0.57	-0.37	-0.03	0.17
4607	泰康信用精选债券A	0.16	0.05	0.42	-0.03	0.83
4608	新华利率债E	0.03	0.04	0.32	-0.03	0.23
4609	永赢永益债券A	0.08	-0.17	0.39	-0.03	0.46
4610	招商添盈纯债C	0.08	-0.14	0.35	-0.03	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	同泰恒利纯债A	0.03	-0.48	0.26	0.00	0.23
4731	万家鑫悦纯债A	0.15	0.06	0.46	-0.39	0.23
4732	新华利率债E	0.03	0.04	0.32	-0.03	0.23
4733	招商中债1-5年进出口行C	0.11	0.11	0.50	0.35	0.23
4734	中航瑞景3个月定开C	0.17	-0.07	0.44	-0.09	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	平安中债1-5年政策性金融债A	1.08	7.63	10.98	18.67	19.32
4332	人保鑫泽纯债C	1.08	3.04	2.86	11.90	10.50
4333	新华利率债E	1.08	4.96	7.16	-	7.01
4334	信诚稳健C	1.08	5.43	9.27	18.45	37.73
4335	银华顺益一年定期开放债券	1.08	6.49	9.36	-	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.77	4.96	8.11	-	9.95
4128	泰信鑫益定期开放A	2.08	4.96	10.94	22.80	71.75
4129	新华利率债E	1.08	4.96	7.16	-	7.01
4130	信诚优质纯债债券B	3.10	4.96	8.22	14.64	79.85
4131	永赢月月享30天持有期短债A	1.46	4.96	0.00	-	7.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	融通中国概念债券(QDII)	2.22	5.04	7.16	2.84	26.11
4121	太平丰润一年定开债券发起式	2.66	10.43	7.16	-	2.99
4122	新华利率债E	1.08	4.96	7.16	-	7.01
4123	长信利鑫债券(LOF)C	3.00	9.59	7.15	7.36	27.56
4124	汇添富稳利60天短债C	1.36	4.36	7.15	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.72	6.60	9.41	-	9.33
4747	博时富鑫纯债债券C	1.40	6.62	11.48	-	10.68
4748	新华利率债E	1.08	4.96	7.16	-	7.01
4749	英大通佑一年定开债券	0.87	6.52	9.21	-	9.13
4750	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.42	6.38	9.19	-	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	工银稳健瑞盈一年持有债券A	3.52	8.55	6.33	-	7.01
4942	汇安嘉裕纯债债券C	2.08	7.40	7.08	-	7.01
4943	新华利率债E	1.08	4.96	7.16	-	7.01
4944	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.14	4.22	7.19	-	7.00
4945	信澳汇享三个月定开债券C	-0.11	4.92	6.96	-	7.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	500.00	50393.95	15.64%
25国开03	400.00	39517.00	12.26%
25农发21	360.00	36144.62	11.22%
23国开03	290.00	30237.46	9.38%
25农发11	200.00	20183.80	6.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	232434.41	72.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

查看全文[12-11]
标题：集团调研组赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研

　　为切实推动政治监督向实发力向深拓展，12月9日下午，驻山西金控纪检监察组组长、集团党委委员姚志胜带队赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研。集团投资管理部、风控合规部、审计部负责人及驻山西金控纪检监察组有关同志

查看全文[12-11]
标题：美凯龙：淘宝控股及新零售基金近两个交易日合计减持3061.6万股H股股份

　　每经AI快讯，12月11日，美凯龙(601828.SH)公告称，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其中，淘宝控股通过集中竞价减持公

查看全文[12-11]
12-11 美凯龙：淘宝控股及新零售基金减持3061.6万股公司H股
12-11 鹏扬基金举行学习党的二十届四中全会精神主题党课
12-11 基金经理展望2026年市场：均衡配置成共识，科技与高股息两手抓
12-11 让投资“可控”！拆解多资产的“银华范式”

更多>> 基金公告

标题：新华基金管理股份有限公司关于喜鹊财富基金销售有限公司终止代销旗下...

新华基金管理股份有限公司关于喜鹊财富基金销售有限公司终止代销旗下基金的公告公告送出日期：2024年7月24日为维护投资者利益，根据新华基金管理股份...

查看全文[07-24]
标题：新华基金管理股份有限公司关于在珠海盈米基金销售有限公司代销部分基...

新华基金管理股份有限公司关于在珠海盈米基金销售有限公司代销部分基金并开通相关业务及参加网上费率优惠活动的公告公告送出日期：2024年7月19日为...

查看全文[07-19]
标题：新华利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

查看全文[07-18]
07-18新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告
07-15新华基金管理股份有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公...
06-29新华基金管理股份有限公司新华利率债债券型证券投资基金暂停(大额)申...
06-26新华利率债债券型证券投资基金(新华利率债E)基金产品资料概要(更新)

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.3864	1.3863	1.3862	1.3861	1.3858
累计净值(元)	2.0003	2.0002	2.0001	2.0000	1.9997

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。