新华利率债E(016295)_最新动态

新华利率债E016295XINHUA INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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最新净值：1.3848 -0.0013(-0.09%)

累计净值：1.9987

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

新华利率债E增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王滨

2025-11-07 每10份派现金 0.6 元

基金规模：32.15亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.6 元

新华利率债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.09	0.11	-0.32	-0.12
债券型名次	5092	5230	5061	4641	5050

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.26	4.32	6.61	-	6.88
债券型名次	5002	4406	4372	4728	4997

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	万家鑫怡债券C	-0.12	0.02	0.31	-0.39	-0.12
5091	新华利率债A	-0.12	-0.09	0.13	-0.30	-0.12
5092	新华利率债E	-0.12	-0.09	0.11	-0.32	-0.12
5093	兴业纯债6个月定开债券A	-0.12	0.03	0.34	-0.26	-0.12
5094	银河家盈债券	-0.12	0.05	0.31	1.23	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	天治鑫祥利率债债券C	-0.21	-0.09	0.00	-1.01	-0.21
5229	新华利率债A	-0.12	-0.09	0.13	-0.30	-0.12
5230	新华利率债E	-0.12	-0.09	0.11	-0.32	-0.12
5231	中加优享纯债债券C	-0.08	-0.09	-0.27	-0.34	-0.08
5232	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.06	-0.09	0.37	-2.08	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	融通四季添利债券(LOF)A	0.08	0.27	0.11	-0.65	0.08
5060	万家鑫悦纯债C	-0.10	0.02	0.11	-1.05	-0.10
5061	新华利率债E	-0.12	-0.09	0.11	-0.32	-0.12
5062	易方达裕丰回报债券C	0.85	1.56	0.11	3.05	0.85
5063	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.14	-0.07	0.32	-0.32	0.12
4640	西部利得合享C	-0.06	0.11	0.45	-0.32	-0.06
4641	新华利率债E	-0.12	-0.09	0.11	-0.32	-0.12
4642	中金浙金	-0.08	-0.08	0.31	-0.32	0.25
4643	中欧聚瑞债券C	-0.04	0.22	0.46	-0.32	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	万家鑫怡债券C	-0.12	0.02	0.31	-0.39	-0.12
5049	新华利率债A	-0.12	-0.09	0.13	-0.30	-0.12
5050	新华利率债E	-0.12	-0.09	0.11	-0.32	-0.12
5051	兴业纯债6个月定开债券A	-0.12	0.03	0.34	-0.26	-0.12
5052	银河家盈债券	-0.12	0.05	0.31	1.23	-0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	-0.26	5.12	9.16	16.72	31.74
5001	天治稳健双盈债券	-0.26	7.27	10.31	10.14	133.01
5002	新华利率债E	-0.26	4.32	6.61	-	6.88
5003	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.26	6.85	11.40	-	16.95
5004	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.26	4.92	7.56	-	21.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	平安中短债债券E	1.35	4.32	8.21	16.46	24.83
4405	新华纯债添利债券B	0.76	4.32	7.84	11.30	13.50
4406	新华利率债E	-0.26	4.32	6.61	-	6.88
4407	易方达稳悦120天滚动短债C	1.37	4.32	8.33	-	11.90
4408	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.51	4.32	8.24	-	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	华富富瑞3个月定期开放债券	1.26	3.93	6.61	-	24.10
4371	浦银安盛盛通定开债券	1.23	4.05	6.61	-	26.84
4372	新华利率债E	-0.26	4.32	6.61	-	6.88
4373	新华鑫日享中短债B	0.81	3.65	6.61	12.09	15.46
4374	华安添鑫中短债C	1.10	3.69	6.60	11.44	17.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.41	5.94	9.00	-	9.27
4727	博时富鑫纯债债券C	0.73	5.89	11.17	-	10.74
4728	新华利率债E	-0.26	4.32	6.61	-	6.88
4729	英大通佑一年定开债券	-0.37	5.68	8.66	-	8.95
4730	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.18	6.08	8.98	-	9.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	平安元丰中短债债券C	0.00	1.48	4.12	5.38	6.89
4996	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.59	2.65	6.73	-	6.89
4997	新华利率债E	-0.26	4.32	6.61	-	6.88
4998	英大安旸纯债债券C	0.01	4.49	6.86	-	6.88
4999	财通资管睿安债券A	-0.73	5.95	0.00	-	6.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	500.00	50393.95	15.64%
25国开03	400.00	39517.00	12.26%
25农发21	360.00	36144.62	11.22%
23国开03	290.00	30237.46	9.38%
25农发11	200.00	20183.80	6.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	232434.41	72.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.3861	1.3865	1.3864	1.3869	1.3883
累计净值(元)	2.0000	2.0004	2.0003	2.0008	2.0022

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