新华利率债E(016295)_最新动态

新华利率债E016295XINHUA INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.3865 0.0001(0.01%)

累计净值：2.0004

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

新华利率债E增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王滨

2025-11-07 每10份派现金 0.6 元

基金规模：32.15亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.6 元

新华利率债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.01	0.23	-0.08	0.23
债券型名次	4745	4411	4651	4581	4778

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.23	4.36	6.70	-	7.01
债券型名次	4817	4386	4376	4238	4965

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	万家鑫丰纯债E	-0.13	0.16	0.83	-0.12	1.00
4744	新华利率债A	-0.13	0.01	0.24	-0.06	0.32
4745	新华利率债E	-0.13	0.01	0.23	-0.08	0.23
4746	银华信用双利债券A	-0.13	0.74	0.19	3.58	5.12
4747	银华信用双利债券C	-0.13	0.70	0.09	3.37	4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.06	0.01	0.46	0.15	0.58
4410	新华利率债A	-0.13	0.01	0.24	-0.06	0.32
4411	新华利率债E	-0.13	0.01	0.23	-0.08	0.23
4412	新华增盈回报债券	-0.21	0.01	0.03	4.85	7.40
4413	新沃通利纯债C	-0.06	0.01	0.45	-0.55	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	融通增悦债券	-0.11	-0.06	0.23	-0.96	-0.46
4650	万家民安增利12个月定开债C	0.02	0.09	0.23	0.44	0.73
4651	新华利率债E	-0.13	0.01	0.23	-0.08	0.23
4652	银河领先债券A	-0.05	0.13	0.23	1.30	3.70
4653	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	泰康安欣纯债债券A	-0.08	0.05	0.45	-0.08	0.40
4580	西部利得合享A	-0.04	0.08	0.51	-0.08	0.24
4581	新华利率债E	-0.13	0.01	0.23	-0.08	0.23
4582	信诚稳泰C	-0.11	0.05	0.41	-0.08	0.64
4583	永赢合益债券	-0.08	0.02	0.45	-0.08	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	添富AAA级信用纯债C	-0.03	0.02	0.91	-0.42	0.23
4777	万家鑫悦纯债A	-0.10	0.07	0.32	-0.55	0.23
4778	新华利率债E	-0.13	0.01	0.23	-0.08	0.23
4779	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.10	0.11	0.51	0.14	0.23
4780	大成景轩中高等级债券C	-0.07	-0.24	0.44	-0.48	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	添富AAA级信用纯债C	0.23	4.62	8.92	-	22.32
4816	万家鑫悦纯债A	0.23	6.13	9.04	-	28.91
4817	新华利率债E	0.23	4.36	6.70	-	7.01
4818	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.23	6.22	0.00	-	7.64
4819	大成景轩中高等级债券C	0.22	5.99	8.91	-	15.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	平安中短债债券E	1.43	4.36	8.43	-	24.80
4385	前海开源乾利定期开放债券	1.27	4.36	7.31	-	20.12
4386	新华利率债E	0.23	4.36	6.70	-	7.01
4387	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
4388	永赢增益债券A	0.37	4.36	8.18	-	32.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	嘉实短债债券C	1.29	3.71	6.70	-	9.03
4375	融通四季添利债券C	0.22	2.82	6.70	-	19.59
4376	新华利率债E	0.23	4.36	6.70	-	7.01
4377	长城久荣定期开放债券型发起式	1.48	4.14	6.69	-	24.23
4378	嘉实6个月理财债券E	1.53	3.68	6.69	-	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.09	5.93	9.04	-	9.36
4237	博时富鑫纯债债券C	0.99	6.01	11.50	-	10.76
4238	新华利率债E	0.23	4.36	6.70	-	7.01
4239	英大通佑一年定开债券	0.03	5.75	8.79	-	9.08
4240	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.24	6.08	9.05	-	9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	中融恒润纯债C	0.18	3.60	6.92	-	7.04
4964	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.46	4.33	0.00	-	7.01
4965	新华利率债E	0.23	4.36	6.70	-	7.01
4966	汇丰晋信丰盈债券A	-0.57	3.51	7.38	-	7.00
4967	光大保德信睿阳纯债债券A	0.91	5.48	0.00	-	6.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	500.00	50393.95	15.64%
25国开03	400.00	39517.00	12.26%
25农发21	360.00	36144.62	11.22%
23国开03	290.00	30237.46	9.38%
25农发11	200.00	20183.80	6.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	232434.41	72.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向

　　人民财讯1月2日电，2025年已收官，私募年度业绩基本尘埃落定，收获满满。展望2026年，市场怎么走？上涨动力来自哪里？哪些是重要投资机会？　　包括淡水泉投资、星石投资、玄元投资、清和泉资本、相聚资本等多家主打主观选股策略的国内头部私募

查看全文[01-02]
标题： A股牛市仍在进程中！头部私募2026年新展望

　　2025年已收官，私募年度业绩基本尘埃落定，收获满满。展望2026年，市场怎么走？上涨动力来自哪里？哪些是重要投资机会？　　包括淡水泉投资、星石投资、玄元投资、清和泉资本、相聚资本等多家主打主观选股策略的国内头部私募，在最新2026年投

查看全文[01-02]
标题：上海业沣资管被出具警示函，涉未按规定办理基金备案手续等

　　蓝鲸新闻1月2日讯，近日，中国证券监督管理委员会上海监管局发布行政监管措施决定书，剑指上海业沣资产管理有限公司。　　决定书显示，上海业沣资产管理有限公司在开展私募基金业务中，存在以下行为：一是未按基金业协会规定办理基金备案手续，二是未按

查看全文[01-02]
01-02 公募基金费率改革全面落地每年为投资者节省300亿元
01-02 百亿私募九坤“开年大动作”，开源发布全新代码大模型
01-02 对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合
01-02 富国基金：以投资者为本共筑高质量发展新生态

更多>> 基金公告

标题：新华基金管理股份有限公司关于喜鹊财富基金销售有限公司终止代销旗下...

新华基金管理股份有限公司关于喜鹊财富基金销售有限公司终止代销旗下基金的公告公告送出日期：2024年7月24日为维护投资者利益，根据新华基金管理股份...

查看全文[07-24]
标题：新华基金管理股份有限公司关于在珠海盈米基金销售有限公司代销部分基...

新华基金管理股份有限公司关于在珠海盈米基金销售有限公司代销部分基金并开通相关业务及参加网上费率优惠活动的公告公告送出日期：2024年7月19日为...

查看全文[07-19]
标题：新华利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

查看全文[07-18]
07-18新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告
07-15新华基金管理股份有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公...
06-29新华基金管理股份有限公司新华利率债债券型证券投资基金暂停(大额)申...
06-26新华利率债债券型证券投资基金(新华利率债E)基金产品资料概要(更新)

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.3864	1.3869	1.3883	1.3878	1.3879
累计净值(元)	2.0003	2.0008	2.0022	2.0017	2.0018

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。