新华利率债E(016295)_最新动态

新华利率债E016295XINHUA INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.3936 -0.0001(-0.01%)

累计净值：2.0075

更新时间：2026-03-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

新华利率债E增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李洁

2025-11-07 每10份派现金 0.6 元

基金规模：10.22亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.6 元

新华利率债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.24	0.53	0.71	0.51
债券型名次	539	2115	3337	3781	2660

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.93	4.59	7.36	-	7.55
债券型名次	4902	3678	4106	4735	4965

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	西部利得沣享债券A	0.11	0.25	0.59	0.60	0.45
538	西部利得沣享债券C	0.11	0.25	0.59	0.58	0.46
539	新华利率债E	0.11	0.24	0.53	0.71	0.51
540	信诚稳鑫A	0.11	0.33	1.01	1.17	0.89
541	兴全稳益定开债券	0.11	0.33	0.97	1.43	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	新华聚利A	0.07	0.24	0.55	0.80	0.49
2114	新华利率债A	0.12	0.24	0.53	0.73	0.52
2115	新华利率债E	0.11	0.24	0.53	0.71	0.51
2116	信澳安盛纯债	0.08	0.24	0.64	0.82	0.55
2117	信澳安益纯债债券	0.05	0.24	0.65	0.82	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.06	0.19	0.53	-0.01	0.44
3336	新华利率债A	0.12	0.24	0.53	0.73	0.52
3337	新华利率债E	0.11	0.24	0.53	0.71	0.51
3338	信诚稳瑞C	0.07	0.17	0.53	0.74	0.39
3339	信诚稳泰C	0.10	0.24	0.53	0.52	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	万家鑫安纯债E	0.01	0.07	0.35	0.71	0.15
3780	万家鑫盛纯债C	0.02	0.15	0.40	0.71	0.29
3781	新华利率债E	0.11	0.24	0.53	0.71	0.51
3782	信澳鑫益债券C	-0.87	-0.44	1.73	0.71	1.59
3783	易方达安源中短债债券C	0.04	0.18	0.48	0.71	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	万家鑫享纯债A	0.09	0.28	0.63	0.59	0.51
2659	万家鑫享纯债C	0.10	0.28	0.64	0.59	0.51
2660	新华利率债E	0.11	0.24	0.53	0.71	0.51
2661	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.05	0.24	0.66	1.20	0.51
2662	兴业中证银行50金融债指数A	0.07	0.25	0.62	0.86	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	56.04	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	24.99	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	22.53	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	19.79	89.40
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	交银丰润收益债券A	0.93	4.70	8.64	15.79	52.27
4901	浦银安盛普丰纯债债券C	0.93	2.88	5.59	10.77	12.70
4902	新华利率债E	0.93	4.59	7.36	-	7.55
4903	英大通佑一年定开债券	0.93	5.39	9.33	-	9.65
4904	永赢伟益债券	0.93	6.64	12.58	20.13	30.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	56.04	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	19.79	89.40
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	鹏华永鑫一年定开债券	1.04	4.59	8.95	-	9.31
3677	泰康长江经济带债券C	1.86	4.59	8.73	15.57	17.29
3678	新华利率债E	0.93	4.59	7.36	-	7.55
3679	易方达富惠纯债债券A	2.21	4.59	9.34	15.41	38.41
3680	中银证券安业债券A	1.99	4.59	7.71	-	10.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	16.39	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	14.11	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	14.10	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平
4104	摩根瑞泰定开债C	2.69	5.13	7.36	-	14.40
4105	太平丰润一年定开债券发起式	3.86	10.48	7.36	-	3.75
4106	新华利率债E	0.93	4.59	7.36	-	7.55
4107	永赢迅利中高等级短债A	1.82	4.02	7.36	13.36	21.04
4108	中融恒惠纯债C	1.02	3.82	7.36	15.41	25.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	80.44	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	76.92	86.70
3	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	63.41	110.90
4	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	61.65	55.99
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	60.58	149.28
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.95	5.60	9.65	-	9.90
4734	博时富鑫纯债债券C	2.08	5.56	10.97	-	11.54
4735	新华利率债E	0.93	4.59	7.36	-	7.55
4736	英大通佑一年定开债券	0.93	5.39	9.33	-	9.65
4737	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.39	5.52	9.01	-	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.61	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.13	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	22.23	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	19.74	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	27.20	304.33
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.05	4.17	0.00	-	7.55
4964	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.46	3.79	0.00	-	7.55
4965	新华利率债E	0.93	4.59	7.36	-	7.55
4966	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53
4967	同泰中短债A	1.25	3.69	4.55	-	7.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	260.00	26217.54	25.54%
25附息国债19	250.00	25081.23	24.43%
25附息国债20	200.00	20078.73	19.56%
25附息国债03	150.00	15129.90	14.74%
25国开08	150.00	14997.34	14.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30058.73	29.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：天治基金：柴晓秀因个人原因离任董事长，林洪钧代任

　　北京商报讯(记者刘宇阳)3月3日，天治基金发布公告表示，董事长柴晓秀因个人原因于3月3日离任。同日，林洪钧代任公司董事长。上述变更事项，已经天治基金董事会审议通过，将按规定履行相应的备案手续。　　过往从业经历显示，林洪钧曾在国泰君安证券

查看全文[03-03]
标题： “HALO交易”大爆发，这些ETF火了！

　　【导读】“HALO交易”爆发，这些ETF大涨　　大家好，这里是“ETF洞察”，今天我们来聊聊“HALO”交易盛行，ETF有哪些机会可以挖掘？　　先来看看今天ETF涨幅榜：　　受中东局势紧张升级的影响，石油天然气板块再度大涨，带动相关ET

查看全文[03-03]
标题：兴业基金：今日市场异动点评

　　2026年3月3日，A股主要股指收跌，石油石化、煤炭、银行等相对抗跌，国防军工、有色金属、电子等跌幅较深。　　兴业基金分析认为，影响今日市场的主要因素如下：　　1、当前地缘冲突不确定性仍较高，持续时长或超预期，因而全球风险资产今日均承压

查看全文[03-03]
03-03 单日“吸金”超50亿多只油气ETF涨停有基金公司开始提示风险
03-03 兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金
03-03 火炬电子子公司拟出资4.2亿元参与设立产业投资基金
03-03 全球最牛股市跌7.24% 挂钩ETF今年涨幅缩至47%

更多>> 基金公告

标题：新华基金管理股份有限公司关于喜鹊财富基金销售有限公司终止代销旗下...

新华基金管理股份有限公司关于喜鹊财富基金销售有限公司终止代销旗下基金的公告公告送出日期：2024年7月24日为维护投资者利益，根据新华基金管理股份...

查看全文[07-24]
标题：新华基金管理股份有限公司关于在珠海盈米基金销售有限公司代销部分基...

新华基金管理股份有限公司关于在珠海盈米基金销售有限公司代销部分基金并开通相关业务及参加网上费率优惠活动的公告公告送出日期：2024年7月19日为...

查看全文[07-19]
标题：新华利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

查看全文[07-18]
07-18新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告
07-15新华基金管理股份有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公...
06-29新华基金管理股份有限公司新华利率债债券型证券投资基金暂停(大额)申...
06-26新华利率债债券型证券投资基金(新华利率债E)基金产品资料概要(更新)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.3937	1.3920	1.3912	1.3928	1.3938
累计净值(元)	2.0076	2.0059	2.0051	2.0067	2.0077

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。