新华利率债E(016295)_最新动态

新华利率债E016295XINHUA INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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最新净值：1.3944 0.0001(0.01%)

累计净值：2.0083

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

新华利率债E增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李洁

2025-11-07 每10份派现金 0.6 元

基金规模：10.22亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.6 元

新华利率债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.11	0.48	0.87	0.57
债券型名次	4802	3471	3526	4126	3000

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	4.47	7.18	-	7.62
债券型名次	4958	3795	4097	4761	4945

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	新华聚利C	-0.01	0.17	0.49	0.93	0.54
4801	新华利率债A	-0.01	0.12	0.47	0.88	0.58
4802	新华利率债E	-0.01	0.11	0.48	0.87	0.57
4803	新沃通利纯债A	-0.01	0.22	0.48	1.12	0.51
4804	新沃通利纯债C	-0.01	0.19	0.38	0.92	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	同泰恒兴纯债C	0.00	0.11	0.33	1.00	0.55
3470	新华纯债添利债券B	0.03	0.11	0.49	1.10	0.48
3471	新华利率债E	-0.01	0.11	0.48	0.87	0.57
3472	信澳优享债券C	0.01	0.11	0.33	0.89	0.34
3473	兴华安丰纯债A	-0.01	0.11	0.39	1.50	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	万家年年恒荣C	0.06	0.19	0.48	0.86	0.46
3525	湘财久盈中短债A	0.02	0.17	0.48	0.99	0.45
3526	新华利率债E	-0.01	0.11	0.48	0.87	0.57
3527	新沃通利纯债A	-0.01	0.22	0.48	1.12	0.51
3528	兴业120天滚动持有债券C	0.03	0.18	0.48	0.88	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	太平中债1-3年政策性金融债C	0.02	0.18	0.35	0.87	0.34
4125	万家鑫盛纯债C	0.02	0.14	0.44	0.87	0.41
4126	新华利率债E	-0.01	0.11	0.48	0.87	0.57
4127	兴业短债债券C	0.02	0.14	0.44	0.87	0.41
4128	银河天盈中短债A	0.02	0.17	0.43	0.87	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
新华利率债E一周收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.02	0.18	0.51	0.94	0.57
2999	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.01	0.19	0.50	0.81	0.57
3000	新华利率债E	-0.01	0.11	0.48	0.87	0.57
3001	信澳鑫益债券C	0.10	-1.84	0.42	-0.42	0.57
3002	兴银稳建90天持有期中短债C	0.04	0.16	0.59	1.30	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	南方初元中短债A	1.05	2.96	5.50	11.55	18.14
4957	人保鑫盛纯债C	1.05	2.11	1.66	10.26	3.77
4958	新华利率债E	1.05	4.47	7.18	-	7.62
4959	汇添富鑫和纯债A	1.04	4.28	8.17	-	9.54
4960	路博迈护航一年持有债券C	1.04	2.66	1.92	-	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.04	4.47	7.72	12.62	21.02
3794	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.27	4.47	8.36	-	8.03
3795	新华利率债E	1.05	4.47	7.18	-	7.62
3796	博时双月享60天滚动持有债券A	1.73	4.46	9.02	-	14.65
3797	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	2.15	4.46	8.75	-	10.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	鹏华年年红一年持有期债券C	1.53	3.29	7.18	14.10	15.74
4096	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.41	3.85	7.18	-	7.88
4097	新华利率债E	1.05	4.47	7.18	-	7.62
4098	兴银聚丰债券	2.21	4.68	7.18	12.40	14.55
4099	英大安旸纯债债券C	1.78	4.24	7.18	-	7.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.52	5.54	9.49	-	10.10
4760	博时富鑫纯债债券C	2.09	5.54	10.44	-	11.68
4761	新华利率债E	1.05	4.47	7.18	-	7.62
4762	英大通佑一年定开债券	1.45	5.28	9.12	-	9.77
4763	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.43	5.35	8.90	-	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
新华利率债E一年收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	中信建投景信债券A	0.50	3.78	8.09	-	7.63
4944	交银稳安90天持有期债券C	1.67	3.92	0.00	-	7.62
4945	新华利率债E	1.05	4.47	7.18	-	7.62
4946	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.54	3.60	6.02	-	7.62
4947	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	260.00	26217.54	25.54%
25附息国债19	250.00	25081.23	24.43%
25附息国债20	200.00	20078.73	19.56%
25附息国债03	150.00	15129.90	14.74%
25国开08	150.00	14997.34	14.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30058.73	29.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.3943	1.3942	1.3945	1.3942	1.3943
累计净值(元)	2.0082	2.0081	2.0084	2.0081	2.0082

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