资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 131.65 11.81%
债券 970.56 87.08%
银行存款和结算备付金 12.34 1.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1114.56万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债10 1.30 131.80 11.76%
24特国01 1.20 129.27 11.54%
24国债04 1.00 104.35 9.31%
24特国06 1.00 98.97 8.83%
21保利07 0.80 80.86 7.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 657.29 58.67%
企业债 313.27 27.96%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科泰电源 300153 0.94 37.87 3.38%
润泽科技 300442 0.64 34.14 3.05%
光环新网 300383 1.99 30.05 2.68%
大位科技 600589 4.03 29.58 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 8.37%
制造业 0.00 3.38%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科泰电源 300153 1.81 61.27 3.43%
大位科技 600589 7.27 57.80 3.24%
润泽科技 300442 1.13 55.97 3.13%
光环新网 300383 3.61 51.62 2.89%
协创数据 300857 0.44 37.87 2.12%
华丰科技 688629 0.63 36.21 2.03%
盛弘股份 300693 1.11 33.26 1.86%
海优新材 688680 0.42 18.63 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 10.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 9.26%