我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-278.87 |
-209.22 |
-74.84 |
-48.33 |
| 本期利润(万元) |
-177.22 |
-528.81 |
-229.49 |
-283.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.18 |
0.00 |
-1.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-347.62 |
0.00 |
-249.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7388.57 |
5942.16 |
7430.07 |
9240.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.94 |
0.95 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.53 |
0.00 |
-2.62 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.53 |
0.00 |
-2.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19.26 |
20.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
6510.63 |
8498.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
1289.49 |
1906.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
5221.14 |
6592.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.48 |
6.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.56 |
0.84 |
| 资产总计(万元) |
6584.94 |
10089.16 |
| 负债合计(万元) |
125.85 |
20.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
6459.08 |
10068.83 |
| 未分配利润(万元) |
-379.08 |
-271.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
76.18 |
68.38 |
| 投资收益(万元) |
-217.27 |
-85.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-349.22 |
-259.58 |
| 其它收入(万元) |
11.59 |
11.58 |
| 收入合计(万元) |
-478.72 |
-264.82 |
| 管理人报酬(万元) |
69.26 |
36.03 |
| 托管费(万元) |
8.66 |
4.50 |
| 其它费用(万元) |
15.12 |
5.61 |
| 费用合计(万元) |
96.33 |
47.73 |
| 利润总额(万元) |
-575.05 |
-312.56 |
| 净利润(万元) |
-575.05 |
-312.56 |
