财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.10 |
3.72 |
-7.82 |
2.29 |
0.32 |
| 本期利润(万元) |
-10.10 |
1.42 |
-40.76 |
3.25 |
0.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
6.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-833.64 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
575.45 |
1552.66 |
3208.31 |
8.65 |
8.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
4.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.37 |
0.00 |
11.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
196.42 |
0.50 |
91.26 |
1432.42 |
13.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
21039.31 |
32863.99 |
30062.12 |
26751.59 |
31594.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
19139.74 |
28150.61 |
25543.74 |
26751.59 |
31594.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.29 |
8.51 |
8.15 |
8.19 |
7.55 |
| 应付托管费(万元) |
1.76 |
2.84 |
2.72 |
2.73 |
2.52 |
| 资产总计(万元) |
24436.20 |
33605.28 |
33244.68 |
32294.35 |
31702.34 |
| 负债合计(万元) |
1042.02 |
33.04 |
25.22 |
34.88 |
1020.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
23394.18 |
33572.24 |
33219.47 |
32259.47 |
30681.96 |
| 未分配利润(万元) |
732.46 |
3548.02 |
3136.81 |
2004.34 |
541.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.17 |
27.06 |
12.99 |
80.40 |
61.78 |
| 投资收益(万元) |
875.74 |
1742.05 |
958.41 |
1223.78 |
190.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-804.59 |
-43.20 |
257.42 |
826.88 |
338.99 |
| 其它收入(万元) |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
85.19 |
1725.92 |
1228.82 |
2131.05 |
591.51 |
| 管理人报酬(万元) |
16.24 |
99.30 |
49.03 |
66.95 |
19.47 |
| 托管费(万元) |
5.41 |
33.10 |
16.34 |
22.32 |
6.49 |
| 其它费用(万元) |
8.90 |
20.26 |
10.31 |
20.14 |
5.05 |
| 费用合计(万元) |
34.50 |
161.36 |
81.64 |
114.38 |
32.13 |
| 利润总额(万元) |
50.69 |
1564.56 |
1147.18 |
2016.67 |
559.39 |
| 净利润(万元) |
50.69 |
1564.56 |
1147.18 |
2016.67 |
559.39 |
