我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.13 |
2.57 |
0.28 |
0.19 |
| 本期利润(万元) |
2.05 |
3.66 |
0.42 |
0.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.07 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.27 |
0.00 |
1.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5.36 |
0.00 |
0.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9.60 |
152.97 |
9.26 |
29.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.47 |
0.00 |
1.75 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.47 |
0.00 |
1.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1432.42 |
13.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
26751.59 |
31594.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
26751.59 |
31594.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.19 |
7.55 |
| 应付托管费(万元) |
2.73 |
2.52 |
| 资产总计(万元) |
32294.35 |
31702.34 |
| 负债合计(万元) |
34.88 |
1020.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
32259.47 |
30681.96 |
| 未分配利润(万元) |
2004.34 |
541.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
80.40 |
61.78 |
| 投资收益(万元) |
1223.78 |
190.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
826.88 |
338.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2131.05 |
591.51 |
| 管理人报酬(万元) |
66.95 |
19.47 |
| 托管费(万元) |
22.32 |
6.49 |
| 其它费用(万元) |
20.14 |
5.05 |
| 费用合计(万元) |
114.38 |
32.13 |
| 利润总额(万元) |
2016.67 |
559.39 |
| 净利润(万元) |
2016.67 |
559.39 |
