兴华安聚纯债C(017215)_最新动态

兴华安聚纯债C017215XINGHUA'AN JUCHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

先导极星完成天使轮融资由国元股权、国元基金领投[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0316 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1451

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

兴华安聚纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕智卓

2025-01-08 每10份派现金 1.1 元

基金规模：0.04亿元

兴华安聚纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.40	0.71	0.82	0.86
债券型名次	2143	515	2043	3080	1272

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	6.12	0.00	-	14.84
债券型名次	4526	1934	5398	5047	3404

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
兴华安聚纯债C一周收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	兴华安丰纯债A	0.06	0.18	0.64	1.32	0.43
2142	兴华安丰纯债C	0.06	0.16	0.59	1.22	0.40
2143	兴华安聚纯债C	0.06	0.40	0.71	0.82	0.86
2144	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.06	0.20	0.47	0.41	0.43
2145	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.06	0.29	0.72	0.95	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
兴华安聚纯债C一周收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
514	添富AAA级信用纯债E	0.15	0.40	1.00	1.04	0.88
515	兴华安聚纯债C	0.06	0.40	0.71	0.82	0.86
516	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
517	永赢华嘉信用债A	-0.01	0.40	1.25	1.53	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
兴华安聚纯债C一周收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	西部利得聚享一年定开债券C	0.06	0.27	0.71	1.10	0.58
2042	西部利得祥逸债券C	0.08	0.27	0.71	1.08	0.61
2043	兴华安聚纯债C	0.06	0.40	0.71	0.82	0.86
2044	兴银长益三个月定开债	0.06	0.26	0.71	0.95	0.57
2045	兴银合泰债券A	0.08	0.27	0.71	0.91	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
兴华安聚纯债C一周收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	信澳安盛纯债	0.08	0.24	0.64	0.82	0.55
3079	信澳安益纯债债券	0.05	0.24	0.65	0.82	0.52
3080	兴华安聚纯债C	0.06	0.40	0.71	0.82	0.86
3081	兴业120天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.48	0.82	0.34
3082	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.19	0.51	0.82	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴华安聚纯债C一周收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	信诚稳鑫C	0.10	0.31	0.97	1.11	0.86
1271	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
1272	兴华安聚纯债C	0.06	0.40	0.71	0.82	0.86
1273	兴业定开债券C	-0.16	0.16	0.86	1.18	0.86
1274	中融益泓90天滚动持有债券C	-0.01	0.23	0.98	1.37	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
兴华安聚纯债C一年收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	泰信汇盈债券A	1.25	4.42	7.96	-	10.28
4525	同泰中短债A	1.25	3.69	4.55	-	7.53
4526	兴华安聚纯债C	1.25	6.12	0.00	-	14.84
4527	兴银长盈定开债	1.25	4.66	9.95	19.80	41.00
4528	兴银汇逸定开债	1.25	4.40	8.33	15.19	21.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
兴华安聚纯债C一年收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	万家鑫安纯债C	2.89	6.12	9.88	16.83	39.61
1933	信诚景瑞C	0.44	6.12	9.03	14.16	34.74
1934	兴华安聚纯债C	1.25	6.12	0.00	-	14.84
1935	兴业裕恒债券	1.70	6.12	12.17	19.12	35.59
1936	中加恒泰定开债券A	2.62	6.12	11.65	17.87	22.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
兴华安聚纯债C一年收益在同类基金中排列第 5398 位，低于同类基金平均水平
5396	兴华安惠纯债C	-1.23	4.52	0.00	-	8.68
5397	兴华安聚纯债A	1.51	6.65	0.00	-	15.62
5398	兴华安聚纯债C	1.25	6.12	0.00	-	14.84
5399	兴华安裕利率债A	-1.20	8.16	0.00	-	14.18
5400	兴华安裕利率债C	-1.39	7.55	0.00	-	13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
兴华安聚纯债C一年收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	平安惠禧纯债C	0.99	4.02	0.00	-	6.15
5046	兴华安聚纯债A	1.51	6.65	0.00	-	15.62
5047	兴华安聚纯债C	1.25	6.12	0.00	-	14.84
5048	国寿安保超短债债券A	1.63	3.67	7.56	-	7.62
5049	国寿安保超短债债券C	1.48	3.36	7.07	-	7.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
兴华安聚纯债C一年收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	易方达安和中短债债券A	1.85	4.29	8.11	14.01	14.85
3403	农银汇理金汇债券A	1.43	3.85	6.99	12.96	14.84
3404	兴华安聚纯债C	1.25	6.12	0.00	-	14.84
3405	平安增鑫六个月定开债C	2.12	7.52	12.05	15.06	14.83
3406	创金合信聚利债券C	2.68	4.72	4.57	-2.12	14.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24鲁商MTN004	20.00	2046.84	9.83%
25日照城投MTN003B	20.00	2047.40	9.83%
25寿光金旭MTN006	20.00	2028.52	9.74%
25水发集团MTN013	20.00	2027.50	9.74%
25工行二级资本债02BC	20.00	2013.95	9.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5527.48	26.54%
企业债	1779.99	8.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0314	1.0310	1.0307	1.0311	1.0310
累计净值(元)	1.1449	1.1445	1.1442	1.1446	1.1445

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