兴华安聚纯债C(017215)_最新动态

兴华安聚纯债C017215XINGHUA'AN JUCHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0236 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1371

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴华安聚纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕智卓

2025-01-08 每10份派现金 1.1 元

基金规模：0.06亿元

兴华安聚纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.28	0.58	-0.36	2.28
债券型名次	1657	4296	1241	5017	1346

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	7.52	0.00	-	13.95
债券型名次	1497	1605	5356	5060	3420

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴华安聚纯债C一周收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	信诚增强收益债券(LOF)	0.10	-0.93	-0.08	5.57	6.87
1656	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
1657	兴华安聚纯债C	0.10	-0.28	0.58	-0.36	2.28
1658	兴全恒瑞定开债券发起式	0.10	0.00	0.61	0.73	1.50
1659	兴全兴泰债券	0.10	-0.05	0.59	0.52	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴华安聚纯债C一周收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	同泰恒盛债券C	-0.12	-0.28	0.43	2.19	3.12
4295	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.22	-0.28	0.17	-0.50	-0.33
4296	兴华安聚纯债C	0.10	-0.28	0.58	-0.36	2.28
4297	永赢润益债券A	0.12	-0.28	0.27	-0.59	-0.01
4298	浙商丰顺纯债债券	0.15	-0.28	0.29	-0.33	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴华安聚纯债C一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	添富AAA级信用纯债A	0.19	-0.20	0.58	-0.09	0.53
1240	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
1241	兴华安聚纯债C	0.10	-0.28	0.58	-0.36	2.28
1242	兴业裕华债券	0.16	0.02	0.58	0.15	0.73
1243	兴银汇悦定开债	0.04	-0.06	0.58	0.64	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴华安聚纯债C一周收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	平安利率债A	0.12	0.11	0.50	-0.36	1.76
5016	太平恒兴纯债	0.17	0.08	0.52	-0.36	-0.07
5017	兴华安聚纯债C	0.10	-0.28	0.58	-0.36	2.28
5018	招商招鸿6个月定开债发起式	0.27	-0.44	0.32	-0.36	0.31
5019	中泰安益利率债C	0.18	-0.16	0.66	-0.36	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴华安聚纯债C一周收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.07	-1.16	-0.08	0.34	2.28
1345	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.21	0.55	1.43	2.28
1346	兴华安聚纯债C	0.10	-0.28	0.58	-0.36	2.28
1347	永赢匠心增利债券C	-0.11	-0.72	-0.86	2.03	2.28
1348	嘉实信用债券A	0.05	-0.19	0.88	1.48	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴华安聚纯债C一年收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	人保鑫利债券A	2.48	7.54	4.64	4.92	17.64
1496	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.48	4.91	7.56	14.87	16.08
1497	兴华安聚纯债C	2.48	7.52	0.00	-	13.95
1498	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.48	6.85	11.54	-	12.68
1499	中银恒泰9个月持有期债券A	2.48	7.27	5.82	-	4.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴华安聚纯债C一年收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	广发集优9个月持有期债券C	2.29	7.52	4.23	-	7.57
1604	天弘丰利债券(LOF)C	2.71	7.52	8.91	-	10.42
1605	兴华安聚纯债C	2.48	7.52	0.00	-	13.95
1606	中信建投景益债券A	0.66	7.52	0.00	-	10.11
1607	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴华安聚纯债C一年收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	兴华安惠纯债C	-0.74	7.29	0.00	-	8.47
5355	兴华安聚纯债A	2.76	8.06	0.00	-	14.67
5356	兴华安聚纯债C	2.48	7.52	0.00	-	13.95
5357	兴华安裕利率债A	-0.53	11.87	0.00	-	13.70
5358	兴华安裕利率债C	-0.73	11.22	0.00	-	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴华安聚纯债C一年收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	平安惠禧纯债C	0.48	5.48	0.00	-	5.79
5059	兴华安聚纯债A	2.76	8.06	0.00	-	14.67
5060	兴华安聚纯债C	2.48	7.52	0.00	-	13.95
5061	国寿安保超短债债券A	1.48	4.55	0.00	-	7.21
5062	国寿安保超短债债券C	1.33	4.25	0.00	-	6.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴华安聚纯债C一年收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.21	7.67	0.00	-	13.95
3419	平安利率债A	3.14	11.64	0.00	-	13.95
3420	兴华安聚纯债C	2.48	7.52	0.00	-	13.95
3421	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.08	6.66	11.38	-	13.94
3422	兴业60天滚动持有短债A	1.81	4.99	8.91	-	13.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24鲁商MTN004	20.00	2029.35	9.53%
25日照城投MTN003B	20.00	2019.67	9.49%
25鲁宏桥MTN007(科创债)	20.00	2007.44	9.43%
25水发集团MTN013	20.00	2005.43	9.42%
25寿光城控MTN003	20.00	1997.70	9.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4502.03	21.15%
企业债	1761.40	8.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0230	1.0227	1.0222	1.0226	1.0222
累计净值(元)	1.1365	1.1362	1.1357	1.1361	1.1357

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