兴华安聚纯债C(017215)_最新动态

兴华安聚纯债C017215XINGHUA'AN JUCHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金低配带出“洼地效应” 多只港股标的节前尽显吸金实力[2026-02-12]

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最新净值：1.0296 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1431

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

兴华安聚纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕智卓

2025-01-08 每10份派现金 1.1 元

基金规模：0.04亿元

兴华安聚纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.62	0.30	0.34	0.66
债券型名次	1977	1140	4380	4635	1550

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	6.41	0.00	-	14.62
债券型名次	4171	1998	5384	4550	3433

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
兴华安聚纯债C一周收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	兴华安惠纯债C	0.10	0.92	-0.80	-1.47	0.62
1976	兴华安聚纯债A	0.10	0.64	0.35	0.49	0.70
1977	兴华安聚纯债C	0.10	0.62	0.30	0.34	0.66
1978	兴华安悦纯债A	0.10	0.90	-0.72	-1.34	0.60
1979	兴华安悦纯债C	0.10	0.89	-0.76	-1.43	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
兴华安聚纯债C一周收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
1139	万家惠利债券C	0.27	0.62	1.39	3.49	1.28
1140	兴华安聚纯债C	0.10	0.62	0.30	0.34	0.66
1141	兴业福益债券	0.18	0.62	0.73	1.27	0.80
1142	招商添盈纯债C	0.14	0.62	0.53	0.61	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
兴华安聚纯债C一周收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	西部利得合赢债券C	0.04	0.22	0.30	0.29	0.20
4379	新华鑫日享中短债A	0.06	0.19	0.30	0.57	0.18
4380	兴华安聚纯债C	0.10	0.62	0.30	0.34	0.66
4381	兴业天融债券	0.05	0.53	0.30	0.28	0.46
4382	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.30	0.65	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
兴华安聚纯债C一周收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	融通岁岁添利定期开放债券A	0.10	0.47	0.56	0.34	0.55
4634	万家鑫享纯债A	0.07	0.42	0.45	0.34	0.39
4635	兴华安聚纯债C	0.10	0.62	0.30	0.34	0.66
4636	招商添浩纯债A	0.06	0.38	0.33	0.34	0.35
4637	中融恒泰纯债A	0.07	0.50	0.40	0.34	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
兴华安聚纯债C一周收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	金鹰添裕纯债债券C	0.11	0.63	0.75	1.12	0.66
1549	民生加银睿通3个月定开发起式	0.09	0.73	0.51	1.00	0.66
1550	兴华安聚纯债C	0.10	0.62	0.30	0.34	0.66
1551	招商双债增强债券C	0.20	0.64	0.65	0.80	0.66
1552	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.17	0.60	0.71	0.83	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
兴华安聚纯债C一年收益在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平
4169	融通通安债券	0.96	4.73	8.84	-	40.58
4170	上银中债1-3年农发行债券指数	0.96	2.94	5.86	-	16.11
4171	兴华安聚纯债C	0.96	6.41	0.00	-	14.62
4172	招商招旺纯债A	0.96	3.89	6.53	-	33.13
4173	博时裕乾纯债C	0.95	9.76	14.12	-	40.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
兴华安聚纯债C一年收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	华夏鼎信债券C	1.66	6.41	12.37	-	20.13
1997	嘉合磐稳纯债C	1.71	6.41	10.32	-	27.00
1998	兴华安聚纯债C	0.96	6.41	0.00	-	14.62
1999	易方达中债3-5年国开行债券指数A	1.14	6.41	10.87	-	26.71
2000	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	-	22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
兴华安聚纯债C一年收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平
5382	兴华安惠纯债C	-2.23	5.45	0.00	-	8.62
5383	兴华安聚纯债A	1.23	6.95	0.00	-	15.38
5384	兴华安聚纯债C	0.96	6.41	0.00	-	14.62
5385	兴华安裕利率债A	-2.88	9.31	0.00	-	14.12
5386	兴华安裕利率债C	-3.06	8.70	0.00	-	13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
兴华安聚纯债C一年收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	平安惠禧纯债C	0.39	4.58	0.00	-	6.12
4549	兴华安聚纯债A	1.23	6.95	0.00	-	15.38
4550	兴华安聚纯债C	0.96	6.41	0.00	-	14.62
4551	国寿安保超短债债券A	1.51	3.78	7.71	-	7.52
4552	国寿安保超短债债券C	1.35	3.48	7.23	-	7.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
兴华安聚纯债C一年收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	鹏扬富利增强债券C	5.57	10.83	9.15	-	14.65
3432	中融恒安纯债C	0.15	7.31	9.46	-	14.63
3433	兴华安聚纯债C	0.96	6.41	0.00	-	14.62
3434	兴业稳固收益一年理财债券	1.60	3.73	6.08	-	14.62
3435	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.52	6.39	10.07	-	14.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24鲁商MTN004	20.00	2046.84	9.83%
25日照城投MTN003B	20.00	2047.40	9.83%
25寿光金旭MTN006	20.00	2028.52	9.74%
25水发集团MTN013	20.00	2027.50	9.74%
25工行二级资本债02BC	20.00	2013.95	9.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5527.48	26.54%
企业债	1779.99	8.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.0293	1.0290	1.0286	1.0281	1.0276
累计净值(元)	1.1428	1.1425	1.1421	1.1416	1.1411

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