兴华安聚纯债C(017215)_最新动态

兴华安聚纯债C017215XINGHUA'AN JUCHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0329 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1464

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

兴华安聚纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕智卓

2025-01-08 每10份派现金 1.1 元

基金规模：0.04亿元

兴华安聚纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.96	1.72	0.99
债券型名次	2834	2540	829	1093	887

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	5.97	0.00	-	14.99
债券型名次	2719	1987	5392	5073	3373

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴华安聚纯债C一周收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
2833	兴华安聚纯债A	0.03	0.18	1.00	1.87	1.04
2834	兴华安聚纯债C	0.03	0.17	0.96	1.72	0.99
2835	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.21	0.53	0.99	0.51
2836	兴业120天滚动持有债券C	0.03	0.18	0.48	0.88	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴华安聚纯债C一周收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	湘财久盈中短债A	0.02	0.17	0.48	0.99	0.45
2539	新华聚利C	-0.01	0.17	0.49	0.93	0.54
2540	兴华安聚纯债C	0.03	0.17	0.96	1.72	0.99
2541	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.04	0.17	0.66	1.27	0.64
2542	兴银合泰债券C	0.06	0.17	0.70	1.37	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴华安聚纯债C一周收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	泰康信用精选债券C	0.01	0.21	0.96	1.59	0.95
828	天治天享66个月定开债	0.07	0.36	0.96	1.92	0.84
829	兴华安聚纯债C	0.03	0.17	0.96	1.72	0.99
830	兴证全球恒远债券C	0.04	0.25	0.96	2.23	0.97
831	圆信永丰兴瑞	0.10	0.16	0.96	1.47	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
兴华安聚纯债C一周收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	平安增鑫六个月定开债A	0.07	0.35	0.65	1.72	0.60
1092	融通增享纯债债券A	0.04	0.29	0.78	1.72	0.80
1093	兴华安聚纯债C	0.03	0.17	0.96	1.72	0.99
1094	中海纯债债券A	0.00	0.25	0.85	1.72	0.85
1095	鑫元稳利债券	0.03	0.30	0.92	1.72	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
兴华安聚纯债C一周收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.05	0.47	1.14	2.22	0.99
886	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.10	0.45	1.13	2.28	0.99
887	兴华安聚纯债C	0.03	0.17	0.96	1.72	0.99
888	兴证全球恒远债券A	0.04	0.26	0.99	2.12	0.99
889	永赢稳益债券	0.09	0.35	1.00	1.73	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
兴华安聚纯债C一年收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	上银慧祥利债券C	2.06	5.36	10.45	17.40	24.05
2718	万家年年恒荣A	2.06	5.08	8.03	12.04	33.04
2719	兴华安聚纯债C	2.06	5.97	0.00	-	14.99
2720	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	2.06	7.93	15.18	27.18	30.01
2721	招商添锦1年定开债发起式	2.06	5.30	9.66	16.83	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
兴华安聚纯债C一年收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	万家恒A	2.64	5.97	11.64	18.20	74.60
1986	西部利得祥逸债券C	2.64	5.97	11.33	22.02	31.85
1987	兴华安聚纯债C	2.06	5.97	0.00	-	14.99
1988	永赢中债-1-5年国开债指数C	2.03	5.97	10.29	18.33	18.30
1989	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
兴华安聚纯债C一年收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	兴华安惠纯债C	-0.04	4.39	0.00	-	8.71
5391	兴华安聚纯债A	2.31	6.50	0.00	-	15.77
5392	兴华安聚纯债C	2.06	5.97	0.00	-	14.99
5393	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.38	5.17	0.00	-	7.37
5394	兴银合泰债券A	2.66	6.28	0.00	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
兴华安聚纯债C一年收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	平安惠禧纯债C	1.33	3.54	0.00	-	6.26
5072	兴华安聚纯债A	2.31	6.50	0.00	-	15.77
5073	兴华安聚纯债C	2.06	5.97	0.00	-	14.99
5074	国寿安保超短债债券A	1.63	3.60	7.31	-	7.78
5075	国寿安保超短债债券C	1.48	3.31	6.81	-	7.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
兴华安聚纯债C一年收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	海富通上清所短融债券C	1.07	2.88	4.98	8.49	14.99
3372	农银汇理金汇债券A	1.43	3.89	6.96	12.90	14.99
3373	兴华安聚纯债C	2.06	5.97	0.00	-	14.99
3374	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.41	6.16	10.69	-	14.98
3375	天弘安利短债A	1.84	3.89	6.89	13.76	14.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24鲁商MTN004	20.00	2046.84	9.83%
25日照城投MTN003B	20.00	2047.40	9.83%
25寿光金旭MTN006	20.00	2028.52	9.74%
25水发集团MTN013	20.00	2027.50	9.74%
25工行二级资本债02BC	20.00	2013.95	9.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5527.48	26.54%
企业债	1779.99	8.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

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03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
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兴华基金管理有限公司关于济南分公司负责人变更的公告根据业务发展需要，兴华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）济南分公司的负责人发生变更，相关工商变...

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兴华安聚纯债债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月29日送出日期：2024年6月7日本概要提供本基金的重要信...

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05-08兴华基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
05-06兴华安聚纯债债券型证券投资基金暂停申购业务的公告
04-22兴华安聚纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29兴华安聚纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0329	1.0327	1.0326	1.0324	1.0319
累计净值(元)	1.1464	1.1462	1.1461	1.1459	1.1454

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