兴华安聚纯债C(017215)_最新动态

兴华安聚纯债C017215XINGHUA'AN JUCHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国海富兰克林基金徐荔蓉：资产管理机构需发挥专业能力[2025-12-31]

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最新净值：1.0227 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1362

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

兴华安聚纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕智卓

2025-01-08 每10份派现金 1.1 元

基金规模：0.06亿元

兴华安聚纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.27	0.73	-0.45	2.19
债券型名次	2997	5216	1250	5001	1486

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	6.95	0.00	-	13.85
债券型名次	1562	1672	5390	5063	3470

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
兴华安聚纯债C一周收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	信澳优享债券A	-0.03	0.09	0.35	0.31	0.47
2996	兴华安聚纯债A	-0.03	-0.25	0.83	-0.30	2.47
2997	兴华安聚纯债C	-0.03	-0.27	0.73	-0.45	2.19
2998	兴全恒益债券A	-0.03	0.93	0.68	7.52	10.71
2999	兴全恒益债券C	-0.03	0.90	0.59	7.31	10.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
兴华安聚纯债C一周收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	汇添富中债7-10年国开债C	-0.23	-0.27	0.57	-1.11	-0.56
5215	平安合润定开债	-0.05	-0.27	0.28	-1.38	-0.77
5216	兴华安聚纯债C	-0.03	-0.27	0.73	-0.45	2.19
5217	兴证全球招益债券C	-0.15	-0.27	-0.38	1.50	4.30
5218	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.27	-0.27	0.56	-1.07	-0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
兴华安聚纯债C一周收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	西部利得祥逸债券D	-0.03	0.07	0.73	0.57	1.86
1249	信诚稳鑫A	-0.28	-0.10	0.73	-0.27	0.88
1250	兴华安聚纯债C	-0.03	-0.27	0.73	-0.45	2.19
1251	兴银瑞益	0.00	0.14	0.73	0.54	1.51
1252	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.00	0.09	0.73	0.66	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
兴华安聚纯债C一周收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	万家玖盛C	-0.08	0.02	0.30	-0.45	-0.87
5000	万家鑫橙纯债债券A	-0.16	-0.11	0.51	-0.45	-0.35
5001	兴华安聚纯债C	-0.03	-0.27	0.73	-0.45	2.19
5002	英大安悦纯债债券A	-0.14	-0.09	0.40	-0.45	0.10
5003	永赢惠益债券A	-0.20	-0.12	0.45	-0.45	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
兴华安聚纯债C一周收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	南方华元A	-0.01	0.10	1.03	0.49	2.19
1485	鹏华创兴增利债券D	-0.58	-0.09	0.03	0.18	2.19
1486	兴华安聚纯债C	-0.03	-0.27	0.73	-0.45	2.19
1487	宏利闽利一年定开债券发起式	0.09	0.93	1.56	1.62	2.18
1488	天弘惠享一年定开债券发起	0.01	0.12	0.77	0.89	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
兴华安聚纯债C一年收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.23	6.53	8.46	-	8.55
1561	鹏华丰尚定期开放债券A	2.23	7.47	10.84	14.62	36.55
1562	兴华安聚纯债C	2.23	6.95	0.00	-	13.85
1563	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	2.23	4.80	8.19	-	9.50
1564	中加聚盈定开债券A	2.23	6.21	11.67	24.51	35.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
兴华安聚纯债C一年收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	华夏鼎淳债券A	1.74	6.95	9.00	11.02	23.24
1671	嘉实致盈债券	0.00	6.95	10.01	16.96	25.71
1672	兴华安聚纯债C	2.23	6.95	0.00	-	13.85
1673	兴业纯债6个月定开债券C	0.54	6.95	9.92	17.69	29.90
1674	招商招兴3个月定开债券发起A	1.83	6.95	11.65	20.32	47.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
兴华安聚纯债C一年收益在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平
5388	兴华安惠纯债C	-1.86	5.81	0.00	-	7.90
5389	兴华安聚纯债A	2.51	7.49	0.00	-	14.58
5390	兴华安聚纯债C	2.23	6.95	0.00	-	13.85
5391	兴华安裕利率债A	-2.27	10.17	0.00	-	13.07
5392	兴华安裕利率债C	-2.46	9.54	0.00	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
兴华安聚纯债C一年收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	平安惠禧纯债C	0.01	4.77	0.00	-	5.79
5062	兴华安聚纯债A	2.51	7.49	0.00	-	14.58
5063	兴华安聚纯债C	2.23	6.95	0.00	-	13.85
5064	国寿安保超短债债券A	1.44	4.18	0.00	-	7.30
5065	国寿安保超短债债券C	1.29	3.88	0.00	-	6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
兴华安聚纯债C一年收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	民生加银转债优选A	8.60	12.49	3.25	-6.02	13.86
3469	华夏卓信一年定开债券发起式	3.12	9.00	13.63	-	13.85
3470	兴华安聚纯债C	2.23	6.95	0.00	-	13.85
3471	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.13	4.28	7.08	13.75	13.85
3472	永赢元利债券C	0.28	4.91	7.44	13.19	13.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24鲁商MTN004	20.00	2029.35	9.53%
25日照城投MTN003B	20.00	2019.67	9.49%
25鲁宏桥MTN007(科创债)	20.00	2007.44	9.43%
25水发集团MTN013	20.00	2005.43	9.42%
25寿光城控MTN003	20.00	1997.70	9.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4502.03	21.15%
企业债	1761.40	8.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0228	1.0230	1.0231	1.0230	1.0230
累计净值(元)	1.1363	1.1365	1.1366	1.1365	1.1365

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