兴银收益增强C(018500)_资产配置

兴银收益增强C018500XINGYIN REVENUE ENHANCEMENT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	27569.74	16.50%
债券	131610.61	78.77%
银行存款和结算备付金	7776.99	4.65%
其他资产	124.11	0.07%

资产总值：167081.45万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	312.80	31381.63	19.36%
25国债13	178.30	17937.52	11.06%
25国债06	146.40	14877.46	9.18%
25国债12	136.60	13775.59	8.50%
25国债05	61.50	6241.11	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	88094.31	54.33%
可转债	43420.32	26.78%
金融债券	95.98	0.06%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.62	962.22	0.59%
九丰能源	605090	21.91	944.32	0.58%
思源电气	002028	5.76	890.44	0.55%
桐昆股份	601233	50.17	863.43	0.53%
新疆天业	600075	173.94	861.00	0.53%
兴发集团	600141	23.42	809.86	0.50%
泰格医药	300347	13.78	781.33	0.48%
藏格矿业	000408	8.36	705.58	0.44%
宏发股份	600885	23.07	701.33	0.43%
松原安全	300893	28.98	685.09	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.28	14.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	0.78%
农、林、牧、渔业	0.12	0.76%
科学研究和技术服务业	0.08	0.48%
金融业	0.07	0.45%
采矿业	0.04	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.11%
批发和零售业	0.01	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	11.51	1254.82	1.08%
南微医学	688029	11.95	1199.46	1.03%
顺络电子	002138	32.96	1158.87	0.99%
桐昆股份	601233	73.46	1102.63	0.95%
泰格医药	300347	18.96	1099.68	0.94%
科博达	603786	9.77	1021.67	0.88%
藏格矿业	000408	17.32	1010.28	0.87%
华恒生物	688639	27.81	937.04	0.80%
兴发集团	600141	32.62	918.91	0.79%
华峰化学	002064	101.01	921.21	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.80	15.44%
科学研究和技术服务业	0.17	1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	1.40%
农、林、牧、渔业	0.08	0.64%
金融业	0.06	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泰格医药	300347	4.23	225.54	1.12%
盐湖股份	000792	12.12	207.01	1.02%
思瑞浦	688536	1.32	183.04	0.91%
兴业证券	601377	28.58	176.91	0.88%
华友钴业	603799	4.77	176.59	0.87%
顺丰控股	002352	3.44	167.73	0.83%
恒生电子	600570	4.85	162.67	0.80%
美亚光电	002690	9.04	152.50	0.75%
普蕊斯	301257	4.80	147.84	0.73%
吉比特	603444	0.49	147.96	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	8.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.98%
科学研究和技术服务业	0.04	1.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.01%
金融业	0.02	0.88%
农、林、牧、渔业	0.01	0.68%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.33%
房地产业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中集车辆	301039	26.43	238.93	1.04%
祥生医疗	688358	7.51	232.13	1.01%
恩华药业	002262	10.28	229.45	1.00%
顺丰控股	002352	5.26	226.81	0.99%
爱柯迪	600933	12.27	200.12	0.87%
可孚医疗	301087	5.22	178.63	0.78%
致远互联	688369	4.91	177.29	0.77%
凌云股份	600480	10.66	176.64	0.77%
精锻科技	300258	12.28	170.08	0.74%
顶点软件	603383	3.56	136.13	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	13.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.99%
科学研究和技术服务业	0.02	0.80%
农、林、牧、渔业	0.01	0.35%
卫生和社会工作	0.01	0.29%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.21%
批发和零售业	0.00	0.07%

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