我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-44.59 |
-28.90 |
-10.36 |
-0.46 |
| 本期利润(万元) |
4.90 |
-23.77 |
-8.22 |
2.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.21 |
0.00 |
0.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
185.59 |
0.00 |
182.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3929.22 |
2591.04 |
918.14 |
962.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.08 |
1.17 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.45 |
0.00 |
-0.49 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.45 |
0.00 |
-0.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1745.80 |
218.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
47321.93 |
74334.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
9067.46 |
14003.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
38254.47 |
60331.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.03 |
37.16 |
| 应付托管费(万元) |
9.72 |
10.62 |
| 资产总计(万元) |
51768.69 |
74672.73 |
| 负债合计(万元) |
4231.63 |
226.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
47537.06 |
74446.22 |
| 未分配利润(万元) |
1440.04 |
11682.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.50 |
3.11 |
| 投资收益(万元) |
-845.30 |
140.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-993.45 |
-6.63 |
| 其它收入(万元) |
8.39 |
0.72 |
| 收入合计(万元) |
-1822.85 |
137.88 |
| 管理人报酬(万元) |
338.58 |
91.00 |
| 托管费(万元) |
96.74 |
26.00 |
| 其它费用(万元) |
15.85 |
7.83 |
| 费用合计(万元) |
452.21 |
124.99 |
| 利润总额(万元) |
-2275.06 |
12.90 |
| 净利润(万元) |
-2275.06 |
12.90 |
