我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 109111.04 99.87%
银行存款和结算备付金 146.01 0.13%
其他资产 0.60 0.00%
资产总值:109257.65万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23兴业银行CD156 100.00 9979.81 9.30%
22申迪MTN001 80.00 8256.45 7.69%
21赣水01 70.00 7168.72 6.68%
21中国银行02 70.00 7153.38 6.67%
20中信银行二级 60.00 6263.45 5.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 29488.35 27.48%
金融债券 28719.57 26.77%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%