英大通惠多利债券C(012353)_最新动态

英大通惠多利债券C012353YINGDA TONGHUI DUOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年ETF资金图谱：万亿资金谁在狂欢？谁在撤退？[2026-01-02]

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最新净值：1.0134 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1234

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

英大通惠多利债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：韩坪

2025-12-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.17亿元

2024-07-10 每10份派现金 0.2 元

英大通惠多利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.08	0.34	-0.17	3.05
债券型名次	2988	3630	4170	4721	1079

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.05	6.08	8.61	-	12.68
债券型名次	1133	2375	3138	3268	3693

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
英大通惠多利债券C一周收益在同类基金中排列第 2988 位，低于同类基金平均水平
2986	银华信用季季红债券C	-0.02	0.16	0.53	0.72	1.56
2987	英大通惠多利债券A	-0.02	0.11	0.42	-0.01	3.39
2988	英大通惠多利债券C	-0.02	0.08	0.34	-0.17	3.05
2989	永赢丰益债券	-0.02	0.05	0.70	0.36	1.11
2990	永赢华嘉信用债A	-0.02	0.17	0.66	0.97	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
英大通惠多利债券C一周收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	英大安益中短债C	0.01	0.08	0.21	0.11	-0.09
3629	英大纯债债券C	-0.06	0.08	0.36	0.72	2.48
3630	英大通惠多利债券C	-0.02	0.08	0.34	-0.17	3.05
3631	永赢鼎利债券C	0.00	0.08	0.56	0.61	1.30
3632	永赢信利碳中和一年定开债券发起	-0.05	0.08	0.69	0.45	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大通惠多利债券C一周收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.34	0.62	1.30
4169	英大安悦纯债债券C	-0.12	-0.09	0.34	-0.59	-0.19
4170	英大通惠多利债券C	-0.02	0.08	0.34	-0.17	3.05
4171	英大通佑一年定开债券	-0.12	-0.06	0.34	-0.42	0.03
4172	永赢泰益债券A	-0.04	0.00	0.34	0.17	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
英大通惠多利债券C一周收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	兴全恒裕债券A	-0.10	-0.01	1.14	-0.17	1.29
4720	兴业纯债6个月定开债券C	-0.12	0.02	0.37	-0.17	0.48
4721	英大通惠多利债券C	-0.02	0.08	0.34	-0.17	3.05
4722	中融恒利纯债C	-0.05	0.05	0.62	-0.17	0.61
4723	中泰双利债券A	-0.06	-0.19	0.02	-0.17	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
英大通惠多利债券C一周收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.11	0.29	1.15	3.05
1078	太平丰润一年定开债券发起式	-0.15	0.22	0.26	2.35	3.05
1079	英大通惠多利债券C	-0.02	0.08	0.34	-0.17	3.05
1080	浙商汇金中高等级三个月A	0.11	0.61	0.37	1.72	3.05
1081	博时安诚3个月定开债A	0.03	0.12	0.37	0.61	3.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
英大通惠多利债券C一年收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	泰康润颐63个月定开债券	3.05	7.08	11.09	-	21.33
1132	太平丰润一年定开债券发起式	3.05	10.51	7.64	-	3.38
1133	英大通惠多利债券C	3.05	6.08	8.61	-	12.68
1134	浙商汇金中高等级三个月A	3.05	7.83	12.85	-	25.38
1135	博时安诚3个月定开债A	3.04	10.98	13.86	-	33.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
英大通惠多利债券C一年收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.06	6.08	11.11	-	16.84
2374	银河庭芳3个月定开债券	0.77	6.08	9.14	-	29.49
2375	英大通惠多利债券C	3.05	6.08	8.61	-	12.68
2376	招商添琪3个月定开债发起式A	1.61	6.08	9.64	-	30.63
2377	中加颐睿纯债债券A	1.71	6.08	11.09	-	31.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
英大通惠多利债券C一年收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	兴银中短债C	1.43	4.49	8.61	-	23.43
3137	易方达恒惠定开债券发起式	1.67	5.38	8.61	-	31.14
3138	英大通惠多利债券C	3.05	6.08	8.61	-	12.68
3139	招商鑫悦中短债A	1.26	4.68	8.61	-	25.66
3140	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.59	5.27	8.61	-	18.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
英大通惠多利债券C一年收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	中信建投双鑫债券C	2.61	7.61	7.55	-	5.41
3267	英大通惠多利债券A	3.39	6.83	9.54	-	13.82
3268	英大通惠多利债券C	3.05	6.08	8.61	-	12.68
3269	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.46	4.80	8.73	-	14.06
3270	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.25	4.38	8.09	-	13.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
英大通惠多利债券C一年收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.54	6.64	11.33	-	12.70
3692	财通多利债券C	1.68	4.25	8.53	-	12.68
3693	英大通惠多利债券C	3.05	6.08	8.61	-	12.68
3694	广发汇择一年定期开放债券C	0.92	5.50	7.15	-	12.67
3695	海富通恒益一年定开债券发起式	0.33	6.96	10.83	-	12.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	101.50	10468.97	10.92%
25农发21	70.00	7028.12	7.33%
23国开03	55.00	5734.69	5.98%
23国开02	56.00	5720.75	5.96%
25国开03	55.00	5433.59	5.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92669.98	96.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0133	1.0133	1.0136	1.0135	1.0136
累计净值(元)	1.1233	1.1233	1.1236	1.1235	1.1236

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