英大通惠多利债券C(012353)_最新动态

英大通惠多利债券C012353YINGDA TONGHUI DUOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“三桶油”集体走出2连板，石油板块继续吸金——石油 ETF大涨点评[2026-03-03]

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最新净值：1.0170 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1270

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

英大通惠多利债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：韩坪

2025-12-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.29亿元

2024-07-10 每10份派现金 0.2 元

英大通惠多利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.18	0.43	0.62	0.35
债券型名次	2143	3701	3962	4430	4065

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	5.89	8.61	-	13.07
债券型名次	1661	2139	3229	3765	3748

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
英大通惠多利债券C一周收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.06	0.26	0.68	1.03	0.53
2142	银华中债1-3年农发行债券指数	0.06	0.24	0.54	0.86	0.42
2143	英大通惠多利债券C	0.06	0.18	0.43	0.62	0.35
2144	英大智享债券C	0.06	0.26	0.70	1.03	0.51
2145	永赢昌益债券A	0.06	0.22	0.62	0.79	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
英大通惠多利债券C一周收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.18	0.50	0.89	0.33
3700	英大纯债债券C	0.03	0.18	0.53	0.83	0.41
3701	英大通惠多利债券C	0.06	0.18	0.43	0.62	0.35
3702	永赢鼎利债券C	0.03	0.18	0.47	0.95	0.39
3703	永赢祥益债券A	0.03	0.18	0.59	1.05	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
英大通惠多利债券C一周收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	银河睿嘉债券C	0.03	0.12	0.43	0.87	0.37
3961	英大安益中短债A	0.03	0.19	0.43	0.65	0.35
3962	英大通惠多利债券C	0.06	0.18	0.43	0.62	0.35
3963	永赢宏泰短债A	0.03	0.17	0.43	0.82	0.35
3964	永赢月月享30天持有期短债C	0.02	0.13	0.43	0.74	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
英大通惠多利债券C一周收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.11	0.33	0.62	0.23
4429	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
4430	英大通惠多利债券C	0.06	0.18	0.43	0.62	0.35
4431	招商招旭纯债C	0.05	0.24	0.52	0.62	0.44
4432	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.32	0.62	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
英大通惠多利债券C一周收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	易米和丰债券A	0.06	0.17	0.18	0.25	0.35
4064	英大安益中短债A	0.03	0.19	0.43	0.65	0.35
4065	英大通惠多利债券C	0.06	0.18	0.43	0.62	0.35
4066	永赢宏泰短债A	0.03	0.17	0.43	0.82	0.35
4067	永赢月月享30天持有期短债A	0.03	0.16	0.49	0.86	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
英大通惠多利债券C一年收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	上银慧鼎利债券	2.70	6.22	9.44	-	13.71
1660	银华添润定期开放债券	2.70	5.66	10.38	18.04	39.51
1661	英大通惠多利债券C	2.70	5.89	8.61	-	13.07
1662	中加恒泰定开债券C	2.70	4.35	4.04	-	3.63
1663	中银纯债债券C	2.70	7.28	14.18	19.69	68.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
英大通惠多利债券C一年收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	浦银安盛普裕一年定开债券	1.51	5.89	9.97	-	11.67
2138	银华信用季季红债券A	2.73	5.89	9.40	16.63	74.41
2139	英大通惠多利债券C	2.70	5.89	8.61	-	13.07
2140	博时裕顺纯债债券	3.28	5.88	10.40	18.93	42.66
2141	东方永兴18个月定期开放债券C	2.25	5.88	13.18	-	54.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
英大通惠多利债券C一年收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.61	4.94	8.61	-	9.32
3228	兴业优债增利债券A	2.82	5.51	8.61	16.42	31.28
3229	英大通惠多利债券C	2.70	5.89	8.61	-	13.07
3230	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.13	4.45	8.61	-	10.12
3231	中加颐瑾定开债券A	1.44	5.18	8.61	15.40	20.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
英大通惠多利债券C一年收益在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平
3763	中信建投双鑫债券C	3.62	8.15	7.86	-	6.88
3764	英大通惠多利债券A	3.02	6.64	9.55	-	14.28
3765	英大通惠多利债券C	2.70	5.89	8.61	-	13.07
3766	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.96	4.48	8.54	-	14.50
3767	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.76	4.05	7.89	-	13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
英大通惠多利债券C一年收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	山西证券90天滚动持有短债A	2.18	4.38	8.40	-	13.08
3747	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.25	2.80	6.60	-	13.07
3748	英大通惠多利债券C	2.70	5.89	8.61	-	13.07
3749	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.50	5.11	10.00	-	13.06
3750	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.76	3.76	7.97	-	13.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开01	330.00	33358.03	10.18%
25国开15	110.00	10817.46	3.30%
24国开03	100.00	10381.23	3.17%
16农发05	100.00	10332.44	3.15%
23国开03	85.00	8911.84	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	153365.82	46.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0169	1.0163	1.0159	1.0164	1.0168
累计净值(元)	1.1269	1.1263	1.1259	1.1264	1.1268

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