英大通惠多利债券C(012353)_最新动态

英大通惠多利债券C012353YINGDA TONGHUI DUOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0129 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1229

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

英大通惠多利债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：韩坪

2025-12-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.17亿元

2024-07-10 每10份派现金 0.2 元

英大通惠多利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.14	0.34	-0.22	0.00
债券型名次	4258	3922	4410	4582	4438

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.89	6.07	8.45	-	12.68
债券型名次	1249	2411	3182	3759	3709

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
英大通惠多利债券C一周收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	英大安益中短债C	0.00	0.10	0.21	0.07	0.00
4257	英大通惠多利债券A	0.00	0.16	0.42	-0.07	0.00
4258	英大通惠多利债券C	0.00	0.14	0.34	-0.22	0.00
4259	永赢合益债券	0.00	0.14	0.45	-0.23	0.00
4260	永赢湖北国企债一年定开发起	0.00	0.16	0.73	0.23	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
英大通惠多利债券C一周收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	银华安鑫短债债券A	0.02	0.14	0.39	0.56	0.02
3921	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.35	0.58	0.02
3922	英大通惠多利债券C	0.00	0.14	0.34	-0.22	0.00
3923	永赢安泰中短债C	0.02	0.14	0.37	0.60	0.02
3924	永赢合益债券	0.00	0.14	0.45	-0.23	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
英大通惠多利债券C一周收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.01	0.07	0.34	0.42	0.01
4409	银河铭忆3个月定开债券	-0.11	-0.12	0.34	-0.51	0.27
4410	英大通惠多利债券C	0.00	0.14	0.34	-0.22	0.00
4411	永赢润益债券C	-0.04	0.03	0.34	-1.16	-0.04
4412	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.34	0.58	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
英大通惠多利债券C一周收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	南方耀元债券	-0.01	0.12	0.41	-0.22	-0.01
4581	鹏扬淳明债券C	0.03	0.04	0.54	-0.22	0.03
4582	英大通惠多利债券C	0.00	0.14	0.34	-0.22	0.00
4583	永赢昌益债券C	0.03	0.18	0.62	-0.22	0.03
4584	永赢元利债券C	0.01	0.19	0.69	-0.22	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
英大通惠多利债券C一周收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	英大安益中短债C	0.00	0.10	0.21	0.07	0.00
4437	英大通惠多利债券A	0.00	0.16	0.42	-0.07	0.00
4438	英大通惠多利债券C	0.00	0.14	0.34	-0.22	0.00
4439	永赢合益债券	0.00	0.14	0.45	-0.23	0.00
4440	永赢湖北国企债一年定开发起	0.00	0.16	0.73	0.23	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
英大通惠多利债券C一年收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	海富通裕昇三年定开债券	2.89	5.76	8.60	-	16.66
1248	鹏华丰和债券(LOF)C	2.89	2.70	3.03	-0.60	26.70
1249	英大通惠多利债券C	2.89	6.07	8.45	-	12.68
1250	中邮睿泽一年持有债券C	2.89	8.80	6.02	-	5.85
1251	海富通集利债券	2.88	7.91	11.75	19.61	-4.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
英大通惠多利债券C一年收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	西部利得沣享债券C	-0.06	6.07	9.23	-	9.48
2410	新华利率债A	-0.05	6.07	8.87	-	15.21
2411	英大通惠多利债券C	2.89	6.07	8.45	-	12.68
2412	永赢聚益债券A	1.62	6.07	10.63	17.27	28.00
2413	中银惠利半年定期开放债券A	0.67	6.07	11.40	-	75.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
英大通惠多利债券C一年收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	建信中短债纯债债券C	0.97	4.26	8.45	14.98	21.90
3181	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.17	6.43	8.45	-	8.55
3182	英大通惠多利债券C	2.89	6.07	8.45	-	12.68
3183	中信建投双鑫债券A	2.81	8.79	8.45	-	7.38
3184	国投瑞银顺荣债券A	2.70	5.34	8.44	16.33	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
英大通惠多利债券C一年收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	中信建投双鑫债券C	2.40	7.93	7.17	-	5.59
3758	英大通惠多利债券A	3.22	6.80	9.38	-	13.82
3759	英大通惠多利债券C	2.89	6.07	8.45	-	12.68
3760	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.40	4.82	8.51	-	14.09
3761	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.21	4.40	7.87	-	13.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
英大通惠多利债券C一年收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	天弘丰益债券发起C	1.10	7.30	11.77	-	12.69
3708	华泰柏瑞锦元债券	0.57	5.31	9.53	-	12.68
3709	英大通惠多利债券C	2.89	6.07	8.45	-	12.68
3710	广发汇择一年定期开放债券C	0.92	5.50	7.15	-	12.67
3711	德邦锐恒39个月定开债A	2.59	5.18	7.10	-	12.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	101.50	10468.97	10.92%
25农发21	70.00	7028.12	7.33%
23国开03	55.00	5734.69	5.98%
23国开02	56.00	5720.75	5.96%
25国开03	55.00	5433.59	5.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92669.98	96.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0134	1.0134	1.0133	1.0133	1.0136
累计净值(元)	1.1234	1.1234	1.1233	1.1233	1.1236

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