英大通惠多利债券C(012353)_最新动态

英大通惠多利债券C012353YINGDA TONGHUI DUOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0530 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1230

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

英大通惠多利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩坪

2024-07-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.17亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.5 元

英大通惠多利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.04	0.38	-0.14	3.01
债券型名次	1675	1875	3202	4777	978

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.73	6.37	8.83	-	12.64
债券型名次	869	2590	3002	3778	3672

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
英大通惠多利债券C一周收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	银河银信添利债券B	0.10	-0.66	-0.11	1.09	2.70
1674	银河中债央企20债券指数	0.10	0.08	1.24	1.58	2.27
1675	英大通惠多利债券C	0.10	0.04	0.38	-0.14	3.01
1676	永赢昌利债券A	0.10	-0.05	0.47	0.33	0.81
1677	永赢华嘉信用债A	0.10	-0.06	0.44	1.09	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
英大通惠多利债券C一周收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.02	0.04	0.36	0.66	2.37
1874	银华安鑫短债债券C	0.02	0.04	0.26	0.53	0.97
1875	英大通惠多利债券C	0.10	0.04	0.38	-0.14	3.01
1876	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.04	0.04	0.33	0.53	1.17
1877	永赢昌益债券C	0.08	0.04	0.35	0.06	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
英大通惠多利债券C一周收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	易方达稳悦120天滚动短债A	0.04	0.06	0.38	0.71	1.53
3201	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.09	0.38	0.77	1.68
3202	英大通惠多利债券C	0.10	0.04	0.38	-0.14	3.01
3203	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.04	0.06	0.38	0.64	1.37
3204	永赢增益债券C	0.16	-0.02	0.38	-0.14	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
英大通惠多利债券C一周收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	泰康信用精选债券C	0.16	0.04	0.36	-0.14	0.64
4776	兴全恒裕债券C	0.24	-0.31	0.50	-0.14	1.06
4777	英大通惠多利债券C	0.10	0.04	0.38	-0.14	3.01
4778	永赢嘉益债券	0.12	-0.07	0.28	-0.14	-0.05
4779	永赢增益债券C	0.16	-0.02	0.38	-0.14	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
英大通惠多利债券C一周收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	鹏扬添利增强A	-0.12	-0.71	-0.29	1.70	3.01
977	平安惠金定开债A	-0.08	-0.47	0.24	1.17	3.01
978	英大通惠多利债券C	0.10	0.04	0.38	-0.14	3.01
979	招商安华债券A	-0.02	-0.57	0.55	2.49	3.01
980	泓德裕泰债券A	0.08	-0.01	0.43	1.54	3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
英大通惠多利债券C一年收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.73	7.81	11.73	20.16	21.55
868	同泰恒盛债券A	3.73	7.56	0.00	-	13.40
869	英大通惠多利债券C	3.73	6.37	8.83	-	12.64
870	中信建投双鑫债券A	3.73	8.76	7.70	-	6.74
871	长信先优债券A	3.72	8.14	6.14	13.60	44.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
英大通惠多利债券C一年收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	天弘鑫利三年定开	3.18	6.37	9.35	16.13	20.04
2589	兴业一年持有期债券C	1.48	6.37	9.94	-	12.29
2590	英大通惠多利债券C	3.73	6.37	8.83	-	12.64
2591	永赢浩益一年定开债券发起	1.34	6.37	0.00	-	6.94
2592	浙商中短债A	2.27	6.37	8.36	12.99	13.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
英大通惠多利债券C一年收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	平安惠安债券	0.44	5.53	8.83	15.69	26.86
3001	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
3002	英大通惠多利债券C	3.73	6.37	8.83	-	12.64
3003	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.88	5.28	8.82	16.25	19.60
3004	华富安业一年持有期债券A	4.57	10.90	8.82	-	8.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
英大通惠多利债券C一年收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	中信建投双鑫债券C	3.33	7.89	6.42	-	4.99
3777	英大通惠多利债券A	4.05	7.11	9.75	-	13.75
3778	英大通惠多利债券C	3.73	6.37	8.83	-	12.64
3779	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.65	5.21	8.98	-	13.91
3780	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.45	4.78	8.33	-	12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
英大通惠多利债券C一年收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	汇添富稳利60天短债A	1.56	4.77	7.80	-	12.64
3671	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.67	4.83	8.26	-	12.64
3672	英大通惠多利债券C	3.73	6.37	8.83	-	12.64
3673	中信建投景荣债券A	1.45	9.43	0.00	-	12.64
3674	宝盈盈旭纯债债券A	1.79	7.40	10.44	11.99	12.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	101.50	10468.97	10.92%
25农发21	70.00	7028.12	7.33%
23国开03	55.00	5734.69	5.98%
23国开02	56.00	5720.75	5.96%
25国开03	55.00	5433.59	5.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92669.98	96.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：英大通惠多利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

英大通惠多利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：英大基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送...

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标题：英大基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

23 英大延福养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 24 英大延福养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 25 英...

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标题：英大基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

英大基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客...

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07-10关于英大通惠多利债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告
07-10关于英大通惠多利债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入)业务的...
06-29英大基金管理有限公司公募基金风险等级评价说明(2024年6月)
06-19关于英大通惠多利债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入)业务的...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0526	1.0524	1.0520	1.0519	1.0514
累计净值(元)	1.1226	1.1224	1.1220	1.1219	1.1214

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