英大通惠多利债券C(012353)_最新动态

英大通惠多利债券C012353YINGDA TONGHUI DUOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

金鳞岂是池中物，算力板块全线回暖——半导体设备ETF及通信ETF大涨点评[2026-03-25]

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累计净值：1.1278

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

英大通惠多利债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：韩坪

2025-12-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.29亿元

2024-07-10 每10份派现金 0.2 元

英大通惠多利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.09	0.40	0.82	0.42
债券型名次	3974	3400	4031	4211	4011

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	5.90	8.48	-	13.16
债券型名次	2296	2008	3112	3768	3702

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
英大通惠多利债券C一周收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.17	0.39	0.75	0.35
3973	英大安悦纯债债券C	0.00	0.18	0.57	1.11	0.70
3974	英大通惠多利债券C	0.00	0.09	0.40	0.82	0.42
3975	永赢邦利债券A	0.00	0.29	0.98	1.96	1.08
3976	永赢邦利债券C	0.00	0.28	0.94	1.86	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
英大通惠多利债券C一周收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	易米和丰债券C	0.02	0.09	0.25	0.60	0.40
3399	银河聚星两年定开债券	0.02	0.09	0.30	1.12	0.25
3400	英大通惠多利债券C	0.00	0.09	0.40	0.82	0.42
3401	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.02	0.09	0.62	1.35	0.66
3402	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
英大通惠多利债券C一周收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	银华安鑫短债债券A	0.02	0.13	0.40	0.75	0.35
4030	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.03	0.15	0.40	0.73	0.37
4031	英大通惠多利债券C	0.00	0.09	0.40	0.82	0.42
4032	英大智享债券C	0.02	-0.12	0.40	0.83	0.43
4033	永赢盛益债券C	-0.01	0.18	0.40	0.72	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
英大通惠多利债券C一周收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.12	-0.92	0.00	0.82	-0.17
4210	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.02	0.16	0.44	0.82	0.40
4211	英大通惠多利债券C	0.00	0.09	0.40	0.82	0.42
4212	永赢宏泰短债C	0.02	0.13	0.44	0.82	0.42
4213	中融恒泰纯债A	0.37	-0.73	0.11	0.82	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
英大通惠多利债券C一周收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	兴银合盛定开债A	0.00	0.10	0.45	1.30	0.42
4010	易方达增强回报债券B	-0.07	-0.79	0.64	2.03	0.42
4011	英大通惠多利债券C	0.00	0.09	0.40	0.82	0.42
4012	永赢宏泰短债C	0.02	0.13	0.44	0.82	0.42
4013	招商安盈债券C	-0.35	-1.08	0.32	1.55	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
英大通惠多利债券C一年收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	平安合丰定开债	2.28	5.71	9.21	15.58	30.49
2295	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.28	4.47	8.34	-	8.01
2296	英大通惠多利债券C	2.28	5.90	8.48	-	13.16
2297	永赢昭利债券A	2.28	5.50	10.51	-	10.88
2298	永赢中债3-5年政金债指数A	2.28	6.87	12.49	-	19.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
英大通惠多利债券C一年收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	天治稳健双盈债券	-2.28	5.90	6.55	11.20	130.17
2007	银华永丰债券	2.22	5.90	9.94	-	13.44
2008	英大通惠多利债券C	2.28	5.90	8.48	-	13.16
2009	招商招和39个月定开债	2.95	5.90	8.44	15.03	19.07
2010	中金新盛1年	1.95	5.90	12.90	-	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
英大通惠多利债券C一年收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	山证裕睿6个月定开C	1.91	4.83	8.48	-	27.63
3111	天弘同利债券(LOF)D	1.78	4.08	8.48	-	8.22
3112	英大通惠多利债券C	2.28	5.90	8.48	-	13.16
3113	富国双债增强债券C	5.17	12.03	8.47	20.07	21.58
3114	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.31	5.88	8.47	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
英大通惠多利债券C一年收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	中信建投双鑫债券C	2.96	7.35	7.70	-	6.20
3767	英大通惠多利债券A	2.60	6.64	9.41	-	14.39
3768	英大通惠多利债券C	2.28	5.90	8.48	-	13.16
3769	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	2.02	4.47	8.41	-	14.69
3770	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.81	4.06	7.76	-	13.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
英大通惠多利债券C一年收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	天弘丰益债券发起C	2.08	6.49	11.82	-	13.17
3701	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.92	4.05	8.49	13.37	13.17
3702	英大通惠多利债券C	2.28	5.90	8.48	-	13.16
3703	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.49	6.37	10.46	-	13.15
3704	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.37	6.38	7.96	-	13.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开01	330.00	33358.03	10.18%
25国开15	110.00	10817.46	3.30%
24国开03	100.00	10381.23	3.17%
16农发05	100.00	10332.44	3.15%
23国开03	85.00	8911.84	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	153365.82	46.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0177	1.0176	1.0177	1.0176	1.0177
累计净值(元)	1.1277	1.1276	1.1277	1.1276	1.1277

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