资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5463.01 96.84%
银行存款和结算备付金 177.76 3.15%
其他资产 0.33 0.01%
资产总值:5641.11万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出14 10.00 1012.52 17.99%
24农发15 10.00 1004.44 17.85%
25农发25 10.00 996.95 17.71%
国债2513 5.00 500.99 8.90%
24中证G2 4.00 410.89 7.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3065.40 54.46%
企业债 1896.63 33.70%
国家债券 500.99 8.90%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%