圆信永丰兴益三个月定开债A(015284)_最新动态

圆信永丰兴益三个月定开债A015284YUANXIN YONGFENG XINGYI REGULARLY OPENS FOR THREE MONTHS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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累计净值：1.0881

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

圆信永丰兴益三个月定开债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：黄世旺

2026-03-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.07亿元

2024-11-26 每10份派现金 0.1 元

圆信永丰兴益三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.28	0.66	1.35	0.63
债券型名次	1123	581	2082	2058	2548

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	5.15	8.54	-	9.02
债券型名次	2676	2936	3086	4429	4669

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
圆信永丰兴益三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	永赢裕益债券C	0.08	0.09	1.02	1.74	1.35
1122	永赢众利债券	0.08	-0.04	0.29	0.94	0.54
1123	圆信永丰兴益三个月定开债	0.08	0.28	0.66	1.35	0.63
1124	招商安悦1年持有期债券C	0.08	-2.44	2.94	3.85	2.43
1125	招商招信3个月定开债发起式A	0.08	0.18	0.61	1.10	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
圆信永丰兴益三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	永赢悦利债券	-0.03	0.28	0.86	1.56	1.02
580	永赢智益纯债三个月	0.04	0.28	0.91	1.59	0.90
581	圆信永丰兴益三个月定开债	0.08	0.28	0.66	1.35	0.63
582	招商添锦1年定开债发起式	0.05	0.28	0.70	1.48	0.70
583	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.05	0.28	0.81	1.74	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
圆信永丰兴益三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.06	0.17	0.66	1.43	0.70
2081	圆信永丰兴融A	0.01	0.21	0.66	1.39	0.63
2082	圆信永丰兴益三个月定开债	0.08	0.28	0.66	1.35	0.63
2083	招商添呈1年定开债	0.09	0.25	0.66	1.17	0.67
2084	招商添泽纯债A	0.04	0.19	0.66	1.25	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
圆信永丰兴益三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.02	0.22	0.60	1.35	0.58
2057	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.10	0.27	0.79	1.35	0.68
2058	圆信永丰兴益三个月定开债	0.08	0.28	0.66	1.35	0.63
2059	招商金融债3个月定开债	-0.02	0.25	0.57	1.35	0.65
2060	招商添华纯债C	0.02	0.15	0.62	1.35	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
圆信永丰兴益三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	永赢荣益债券A	0.04	0.17	0.62	1.38	0.63
2547	圆信永丰兴融A	0.01	0.21	0.66	1.39	0.63
2548	圆信永丰兴益三个月定开债	0.08	0.28	0.66	1.35	0.63
2549	招商招通纯债A	0.01	0.21	0.62	1.19	0.63
2550	招商招通纯债C	0.00	0.20	0.61	1.21	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
圆信永丰兴益三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	南方定元中短债A	2.08	4.54	7.83	14.24	19.60
2675	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.08	5.92	9.63	-	10.72
2676	圆信永丰兴益三个月定开债	2.08	5.15	8.54	-	9.02
2677	中加颐睿纯债债券C	2.08	4.57	8.94	15.92	27.71
2678	中银证券汇享定期开放债券	2.08	4.50	7.85	13.27	30.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
圆信永丰兴益三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.40	5.15	8.72	-	11.21
2935	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.98	5.15	9.34	-	12.88
2936	圆信永丰兴益三个月定开债	2.08	5.15	8.54	-	9.02
2937	浙商惠裕纯债A	2.23	5.15	7.98	17.48	35.07
2938	中银证券汇宇定期开放债券	1.85	5.15	9.39	16.44	33.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
圆信永丰兴益三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.83	5.56	8.54	16.10	18.49
3085	永赢昌益债券A	1.88	4.54	8.54	14.30	20.78
3086	圆信永丰兴益三个月定开债	2.08	5.15	8.54	-	9.02
3087	中邮鑫溢中短债债券A	2.26	5.52	8.54	-	10.49
3088	工银尊益中短债债券A	2.19	4.46	8.53	17.53	20.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
圆信永丰兴益三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	英大安益中短债A	1.38	3.61	6.35	-	7.65
4428	英大安益中短债C	1.08	2.99	12.71	-	13.84
4429	圆信永丰兴益三个月定开债	2.08	5.15	8.54	-	9.02
4430	博时双季乐六个月持有期债券A	1.39	4.86	10.82	-	14.16
4431	博时双季乐六个月持有期债券C	1.08	4.24	9.83	-	12.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
圆信永丰兴益三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02
4668	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.56	3.51	6.03	-	9.02
4669	圆信永丰兴益三个月定开债	2.08	5.15	8.54	-	9.02
4670	嘉实长三角ESG纯债债券	1.67	4.45	8.17	-	9.00
4671	融通通华五年定开债券A	3.30	6.39	0.00	-	9.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中泰05	50.00	5017.02	9.89%
25中国银行绿色债02	50.00	5010.76	9.87%
25平证11	40.00	4084.05	8.05%
25国债08	40.00	4040.39	7.96%
25财证02	40.00	4014.54	7.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	31165.82	61.42%
金融债券	7076.89	13.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

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　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

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03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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标题：圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 圆信永丰汇利混合型证券投资基金（LOF） 501051 11 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 004934 ...

查看全文[07-19]
标题：圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月04日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金...

查看全文[06-28]
06-21圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金2024年基金定期开放申...
05-31圆信永丰基金管理有限公司关于微信/网上交易系统短时暂停服务的温馨...
04-30圆信永丰基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
04-22圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0257	1.0253	1.0252	1.0250	1.0246
累计净值(元)	1.0878	1.0874	1.0873	1.0871	1.0867

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