圆信永丰兴益三个月定开债(015284)_最新动态

圆信永丰兴益三个月定开债015284YUANXIN YONGFENG XINGYI REGULARLY OPENS FOR THREE MONTHS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

国债ETF暴跌4.4%，超过7成债券基金、400多只理财产品净值下跌，要不要赎回[2024-04-30]

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最新净值：1.030 0.001(0.10%)

累计净值：1.040

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

圆信永丰兴益三个月定开债增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：许燕

2023-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.04亿元

圆信永丰兴益三个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.14	0.85	1.89	1.10
债券型名次	2781	4509	4123	3459	3809

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.06	0.00	0.00	-	3.91
债券型名次	3206	5010	4941	3905	4708

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
圆信永丰兴益三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	永赢稳健增强债券C	-0.09	1.77	4.01	1.59	0.93
2780	圆信永丰兴利C	-0.09	0.28	1.24	1.82	1.58
2781	圆信永丰兴益三个月定开债	-0.09	0.14	0.85	1.89	1.10
2782	招商添浩纯债A	-0.09	0.18	0.68	1.55	0.87
2783	招商添浩纯债C	-0.09	0.17	0.62	1.45	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
圆信永丰兴益三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	信诚稳悦C	-0.15	0.14	0.86	1.84	1.07
4508	永赢中债-1-3年政金债指数	-0.18	0.14	1.10	2.23	1.39
4509	圆信永丰兴益三个月定开债	-0.09	0.14	0.85	1.89	1.10
4510	招商定期宝六个月期理财债券	0.03	0.14	0.34	1.32	0.44
4511	招商添悦纯债C	-0.17	0.14	1.10	2.24	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
圆信永丰兴益三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	银河增利债券C	-0.03	0.28	0.85	1.35	0.54
4122	银华安鑫短债债券D	-0.09	0.21	0.85	1.65	1.14
4123	圆信永丰兴益三个月定开债	-0.09	0.14	0.85	1.89	1.10
4124	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.05	0.21	0.85	1.43	1.11
4125	浙商汇金聚盈中短债A	-0.02	-0.03	0.85	1.82	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
圆信永丰兴益三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	永赢瑞宁87个月定开债	0.03	0.32	0.93	1.89	1.24
3458	圆信永丰兴利A	-0.08	0.30	1.29	1.89	1.63
3459	圆信永丰兴益三个月定开债	-0.09	0.14	0.85	1.89	1.10
3460	中海合嘉增强收益债券C	-0.01	0.48	0.57	1.89	0.56
3461	中加1-3年政金债指数	-0.19	0.12	1.02	1.89	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
圆信永丰兴益三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	兴业鼎泰一年定开债券发起式	-0.18	0.19	0.88	1.82	1.10
3808	永赢迅利中高等级短债A	-0.05	0.22	0.80	1.74	1.10
3809	圆信永丰兴益三个月定开债	-0.09	0.14	0.85	1.89	1.10
3810	中加颐慧定开债券A	-0.07	0.42	0.91	1.97	1.10
3811	中信证券中短债C	-0.03	0.26	0.79	1.77	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	-	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
圆信永丰兴益三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	兴业90天滚动持有中短债C	3.06	6.74	0.00	-	7.15
3205	圆信永丰兴利A	3.06	5.28	7.65	-	23.25
3206	圆信永丰兴益三个月定开债	3.06	0.00	0.00	-	3.91
3207	中航瑞景3个月定开C	3.06	5.43	10.09	-	21.68
3208	中融恒阳纯债C	3.06	5.30	0.00	-	7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
圆信永丰兴益三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	2.49	0.00	0.00	-	3.79
5009	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	4.52	0.00	0.00	-	6.51
5010	圆信永丰兴益三个月定开债	3.06	0.00	0.00	-	3.91
5011	招商安华债券D	1.39	0.00	0.00	-	3.41
5012	招商安嘉债券	4.81	0.00	0.00	-	12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
圆信永丰兴益三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	2.49	0.00	0.00	-	3.79
4940	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	4.52	0.00	0.00	-	6.51
4941	圆信永丰兴益三个月定开债	3.06	0.00	0.00	-	3.91
4942	招商安本增利债券A	0.55	6.78	0.00	-	1.06
4943	招商安福1年定开债发起式	1.44	8.36	0.00	-	5.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.89	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.99	-6.38	-13.01	-	-11.94
3	嘉实增强信用定期债券	3.69	7.15	11.52	-	63.75
4	华夏聚利债券A	-7.25	-4.50	-2.04	-	67.32
5	华夏纯债债券A	3.57	6.76	10.97	-	55.22
圆信永丰兴益三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3905 位，低于同类基金平均水平
3903	英大安益中短债A	2.61	4.01	0.00	-	4.08
3904	英大安益中短债C	2.30	10.70	0.00	-	10.69
3905	圆信永丰兴益三个月定开债	3.06	0.00	0.00	-	3.91
3906	博时双季乐六个月持有期债券A	5.32	9.19	0.00	-	9.24
3907	博时双季乐六个月持有期债券C	5.00	8.54	0.00	-	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	-	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	-	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	-	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	-	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	-	252.53
圆信永丰兴益三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	光大保德信荣利纯债债券A	3.04	0.00	0.00	-	3.91
4707	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.13	4.46	5.09	-	3.91
4708	圆信永丰兴益三个月定开债	3.06	0.00	0.00	-	3.91
4709	财通资管睿盈债券C	2.63	0.00	0.00	-	3.90
4710	华安众盈中短债发起式C	2.90	0.00	0.00	-	3.90

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23口行二级资本债02A	80.00	8201.41	11.64%
23农发清发03	60.00	6127.70	8.70%
23农发05	50.00	5161.57	7.33%
22进出15	40.00	4160.27	5.91%
21农发03	40.00	4100.94	5.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36981.97	52.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

查看全文[04-30]
04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

更多>> 基金公告

标题：圆信永丰基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

圆信永丰基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年4月30日 1 公告基本信息基金管理人名称圆信永丰基金管理有限公...

查看全文[04-30]
标题：圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告

报告送出日期:2024年04月22日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[04-22]
标题：圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

10 圆信永丰汇利混合型证券投资基金（LOF） 501051 11 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 005108 ...

查看全文[04-22]
04-03圆信永丰基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
03-29圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
02-23圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金2024年基金定期开放申...

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.029	1.030	1.031	1.031	1.031
累计净值(元)	1.039	1.040	1.041	1.041	1.041

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