圆信永丰兴益三个月定开债A(015284)_最新动态

圆信永丰兴益三个月定开债A015284YUANXIN YONGFENG XINGYI REGULARLY OPENS FOR THREE MONTHS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0325 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0855

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

圆信永丰兴益三个月定开债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：黄世旺

2024-11-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.07亿元

2024-08-10 每10份派现金 0.3 元

圆信永丰兴益三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.14	0.59	1.06	0.35
债券型名次	1724	4455	2624	2143	4069

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	4.97	8.48	-	8.71
债券型名次	2326	3195	3331	4403	4748

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
圆信永丰兴益三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	永赢增益债券A	0.07	0.26	0.49	0.67	0.42
1723	永赢中债-1-3年政金债指数	0.07	0.23	0.41	0.52	0.44
1724	圆信永丰兴益三个月定开债	0.07	0.14	0.59	1.06	0.35
1725	招商金鸿债券C	0.07	0.52	3.01	3.45	2.05
1726	招商添德3个月定开债A	0.07	0.27	0.55	0.78	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
圆信永丰兴益三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	永赢迅利中高等级短债E	0.03	0.14	0.40	0.72	0.28
4454	圆信永丰丰和C	0.03	0.14	0.48	0.73	0.36
4455	圆信永丰兴益三个月定开债	0.07	0.14	0.59	1.06	0.35
4456	招商产业债券A	0.03	0.14	0.40	0.67	0.31
4457	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.02	0.14	0.43	0.79	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
圆信永丰兴益三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	永赢祥益债券A	0.03	0.18	0.59	1.05	0.45
2623	永赢元利债券C	0.06	0.23	0.59	0.95	0.52
2624	圆信永丰兴益三个月定开债	0.07	0.14	0.59	1.06	0.35
2625	招商金融债3个月定开债	0.08	0.24	0.59	0.98	0.45
2626	招商添锦1年定开债发起式	0.04	0.23	0.59	0.85	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
圆信永丰兴益三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	永赢鼎利债券A	0.03	0.19	0.52	1.06	0.43
2142	永赢盈益债券A	0.11	0.33	0.72	1.06	0.62
2143	圆信永丰兴益三个月定开债	0.07	0.14	0.59	1.06	0.35
2144	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.32	0.60	1.06	0.70
2145	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.05	0.22	0.49	1.06	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
圆信永丰兴益三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	永赢月月享30天持有期短债A	0.03	0.16	0.49	0.86	0.35
4068	圆信永丰兴融C	0.03	0.15	0.48	0.70	0.35
4069	圆信永丰兴益三个月定开债	0.07	0.14	0.59	1.06	0.35
4070	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.03	0.18	0.48	0.89	0.35
4071	招商鑫悦中短债A	0.03	0.17	0.48	0.81	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
圆信永丰兴益三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.22	5.75	10.81	-	18.52
2325	永赢昭利债券A	2.22	5.48	10.57	-	10.69
2326	圆信永丰兴益三个月定开债	2.22	4.97	8.48	-	8.71
2327	浙商惠裕纯债A	2.22	5.09	7.96	17.75	34.81
2328	宝盈盈旭纯债债券C	2.21	4.92	9.90	9.80	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
圆信永丰兴益三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.65	4.97	6.12	-	9.30
3194	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	3.92	4.97	6.75	-	8.05
3195	圆信永丰兴益三个月定开债	2.22	4.97	8.48	-	8.71
3196	招商招琪纯债A	1.73	4.97	8.95	17.38	35.62
3197	中融恒裕纯债A	1.59	4.97	8.29	15.32	24.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
圆信永丰兴益三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	同泰恒兴纯债C	0.02	4.28	8.48	15.45	15.97
3330	西部利得尊逸三年定开债券	2.59	5.53	8.48	14.77	18.92
3331	圆信永丰兴益三个月定开债	2.22	4.97	8.48	-	8.71
3332	浙商丰裕纯债A	2.23	5.63	8.48	14.67	17.29
3333	浙商惠隆39个月定开债	2.68	5.23	8.48	-	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
圆信永丰兴益三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平
4401	英大安益中短债A	1.25	3.57	6.28	-	7.41
4402	英大安益中短债C	0.95	2.94	12.64	-	13.61
4403	圆信永丰兴益三个月定开债	2.22	4.97	8.48	-	8.71
4404	博时双季乐六个月持有期债券A	1.25	5.00	11.32	-	14.15
4405	博时双季乐六个月持有期债券C	0.94	4.37	10.33	-	12.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
圆信永丰兴益三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	兴银合丰债券C	0.62	5.30	10.05	-	8.73
4747	汇泉安盈回报债券E	3.47	9.40	0.00	-	8.71
4748	圆信永丰兴益三个月定开债	2.22	4.97	8.48	-	8.71
4749	招商鑫利中短债债券C	1.73	3.74	7.91	-	8.71
4750	浙商汇金聚瑞债券C	1.50	4.32	8.46	-	8.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中泰05	50.00	5017.02	9.89%
25中国银行绿色债02	50.00	5010.76	9.87%
25平证11	40.00	4084.05	8.05%
25国债08	40.00	4040.39	7.96%
25财证02	40.00	4014.54	7.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	31165.82	61.42%
金融债券	7076.89	13.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0322	1.0315	1.0317	1.0322	1.0326
累计净值(元)	1.0852	1.0845	1.0847	1.0852	1.0856

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