圆信永丰兴益三个月定开债A(015284)_最新动态

圆信永丰兴益三个月定开债A015284YUANXIN YONGFENG XINGYI REGULARLY OPENS FOR THREE MONTHS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“牛基”启示录：工具化时代，要更新投基认知[2026-01-07]

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最新净值：1.0285 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0815

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

圆信永丰兴益三个月定开债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：黄世旺

2024-11-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.56亿元

2024-08-10 每10份派现金 0.3 元

圆信永丰兴益三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.27	0.64	0.37	-0.01
债券型名次	3809	1616	2128	3098	3895

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	5.44	8.30	-	8.32
债券型名次	3119	3099	3318	4396	4720

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
圆信永丰兴益三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	永赢丰益债券	-0.01	0.15	0.69	0.19	-0.01
3808	永赢泰利债券A	-0.01	0.09	0.59	0.22	-0.01
3809	圆信永丰兴益三个月定开债	-0.01	0.27	0.64	0.37	-0.01
3810	招商安心收益债券A	-0.01	0.14	0.48	-0.05	-0.01
3811	招商添润3个月定开债发起式A	-0.01	0.15	0.47	0.27	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
圆信永丰兴益三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	银华稳晟39个月定期开放债券	0.04	0.27	0.76	1.53	2.96
1615	圆信永丰兴融A	0.03	0.27	0.77	0.49	0.03
1616	圆信永丰兴益三个月定开债	-0.01	0.27	0.64	0.37	-0.01
1617	招商招悦纯债C	0.02	0.27	1.02	0.10	0.02
1618	招商招怡纯债C	0.03	0.27	0.56	0.08	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
圆信永丰兴益三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	永赢开泰中高等级中短债A	0.01	0.20	0.64	0.65	0.01
2127	永赢昭利债券A	0.01	0.17	0.64	0.19	0.01
2128	圆信永丰兴益三个月定开债	-0.01	0.27	0.64	0.37	-0.01
2129	招商添华纯债C	0.00	0.20	0.64	0.24	0.00
2130	招商招信3个月定开债发起式A	-0.01	0.09	0.64	0.46	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
圆信永丰兴益三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	太平中债1-3年政策性金融债C	-0.04	0.17	0.40	0.37	-0.04
3097	兴全恒鑫债券C	0.08	0.42	1.13	0.37	0.08
3098	圆信永丰兴益三个月定开债	-0.01	0.27	0.64	0.37	-0.01
3099	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	0.25	0.49	0.37	0.01
3100	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	-0.01	0.08	0.54	0.37	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
圆信永丰兴益三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3895 位，低于同类基金平均水平
3893	永赢丰益债券	-0.01	0.15	0.69	0.19	-0.01
3894	永赢泰利债券A	-0.01	0.09	0.59	0.22	-0.01
3895	圆信永丰兴益三个月定开债	-0.01	0.27	0.64	0.37	-0.01
3896	招商安心收益债券A	-0.01	0.14	0.48	-0.05	-0.01
3897	招商添润3个月定开债发起式A	-0.01	0.15	0.47	0.27	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	36.01	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	32.65	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	7.96	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	30.28	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
圆信永丰兴益三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	兴业180天持有期债券A	1.12	7.98	11.59	-	10.40
3118	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.12	5.46	0.00	-	6.67
3119	圆信永丰兴益三个月定开债	1.12	5.44	8.30	-	8.32
3120	招商招景纯债A	1.12	3.84	6.24	13.77	28.90
3121	中加民丰纯债A	1.12	5.94	9.37	16.44	21.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	36.01	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	32.65	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	30.28	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	27.64	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	7.96	86.62
圆信永丰兴益三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.28	5.44	8.11	-	11.85
3098	易方达纯债1年定期开放债券C	1.37	5.44	9.97	16.47	66.60
3099	圆信永丰兴益三个月定开债	1.12	5.44	8.30	-	8.32
3100	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.43	5.44	8.52	-	11.53
3101	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.18	5.44	7.34	-	9.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	36.01	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	5.37	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	32.65	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	3.31	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	3.31	9.94
圆信永丰兴益三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.19	4.18	8.30	-	14.78
3317	天弘恒享一年定开	1.30	5.13	8.30	-	15.81
3318	圆信永丰兴益三个月定开债	1.12	5.44	8.30	-	8.32
3319	招商鑫福中短债A	1.37	4.63	8.30	16.27	18.38
3320	中泰稳固30天持有中短债C	1.34	4.48	8.30	-	8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	70.05	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	66.79	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	49.35	51.01
4	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	46.90	49.94
5	天弘添利债券(LOF)C	15.18	25.27	17.95	46.75	85.89
圆信永丰兴益三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	英大安益中短债A	0.19	3.82	6.18	-	7.04
4395	英大安益中短债C	-0.11	3.21	12.54	-	13.27
4396	圆信永丰兴益三个月定开债	1.12	5.44	8.30	-	8.32
4397	博时双季乐六个月持有期债券A	-0.32	5.62	11.05	-	13.05
4398	博时双季乐六个月持有期债券C	-0.61	5.00	10.06	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	27.95	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.66	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	14.08	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.34	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	12.08	296.68
圆信永丰兴益三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	长盛稳益6个月C	1.32	3.13	4.77	5.76	8.32
4719	汇添富稳合4个月持有债券C	1.60	6.73	0.00	-	8.32
4720	圆信永丰兴益三个月定开债	1.12	5.44	8.30	-	8.32
4721	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.37	3.90	6.46	-	8.32
4722	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出14	10.00	1012.52	17.99%
24农发15	10.00	1004.44	17.85%
25农发25	10.00	996.95	17.71%
国债2513	5.00	500.99	8.90%
24中证G2	4.00	410.89	7.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3065.40	54.46%
企业债	1896.63	33.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-21圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金2024年基金定期开放申...
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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0286	1.0286	1.0286	1.0285	1.0283
累计净值(元)	1.0816	1.0816	1.0816	1.0815	1.0813

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