圆信永丰兴益三个月定开债A(015284)_最新动态

圆信永丰兴益三个月定开债A015284YUANXIN YONGFENG XINGYI REGULARLY OPENS FOR THREE MONTHS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0262 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0792

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

圆信永丰兴益三个月定开债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：黄世旺

2024-11-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.56亿元

2024-08-10 每10份派现金 0.3 元

圆信永丰兴益三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.01	0.49	0.19	1.00
债券型名次	3037	2531	1956	4109	3383

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	5.77	8.39	-	8.08
债券型名次	2446	3238	3371	4416	4718

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
圆信永丰兴益三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	圆信永丰兴利A	0.05	-0.09	0.67	0.73	1.68
3036	圆信永丰兴利C	0.05	-0.10	0.64	0.67	1.62
3037	圆信永丰兴益三个月定开债	0.05	-0.01	0.49	0.19	1.00
3038	招商产业债券A	0.05	0.01	0.32	0.49	1.18
3039	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
圆信永丰兴益三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	永赢宏益债券C	0.05	-0.01	0.78	1.02	2.11
2530	永赢增益债券A	0.16	-0.01	0.43	-0.04	0.35
2531	圆信永丰兴益三个月定开债	0.05	-0.01	0.49	0.19	1.00
2532	招商添润3个月定开债发起式A	0.08	-0.01	0.41	0.43	1.02
2533	招商添悦纯债C	0.14	-0.01	0.41	-0.13	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
圆信永丰兴益三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	永赢开泰中高等级中短债A	0.06	0.05	0.49	0.73	1.55
1955	永赢祥益债券C	0.06	0.01	0.49	0.51	1.07
1956	圆信永丰兴益三个月定开债	0.05	-0.01	0.49	0.19	1.00
1957	招商添德3个月定开债A	0.16	-0.04	0.49	0.26	0.67
1958	招商添琪3个月定开债发起式A	0.10	0.01	0.49	0.46	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
圆信永丰兴益三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	新华纯债添利债券C	0.03	-0.03	0.36	0.19	0.83
4108	永赢添益债券	0.37	0.12	1.05	0.19	0.34
4109	圆信永丰兴益三个月定开债	0.05	-0.01	0.49	0.19	1.00
4110	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.07	-0.23	0.42	0.19	1.21
4111	中加颐睿纯债债券C	0.06	-0.04	0.55	0.19	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
圆信永丰兴益三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	兴银汇裕定开债	0.09	-0.24	0.37	0.01	1.00
3382	永赢浩益一年定开债券发起	0.08	-0.04	0.75	0.45	1.00
3383	圆信永丰兴益三个月定开债	0.05	-0.01	0.49	0.19	1.00
3384	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	-0.38	-0.19	0.01	1.00
3385	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.24	0.48	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
圆信永丰兴益三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	永赢凯利债券	1.74	7.13	11.41	18.76	25.18
2445	永赢祥益债券A	1.74	6.26	10.51	17.64	25.49
2446	圆信永丰兴益三个月定开债	1.74	5.77	8.39	-	8.08
2447	中欧纯债(LOF)C	1.74	7.88	11.86	17.31	31.06
2448	中信保诚景丰A	1.74	7.54	11.10	18.50	26.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
圆信永丰兴益三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	融通债券C	1.34	5.77	12.82	25.24	87.04
3237	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	2.61	5.77	6.85	-	6.74
3238	圆信永丰兴益三个月定开债	1.74	5.77	8.39	-	8.08
3239	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03
3240	中银证券安沛债券A	1.70	5.77	10.41	15.70	15.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
圆信永丰兴益三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.89	3.92	8.39	-	8.17
3370	天弘合益D	1.25	5.09	8.39	-	8.95
3371	圆信永丰兴益三个月定开债	1.74	5.77	8.39	-	8.08
3372	浙商惠泉3个月定开C	1.41	6.08	8.39	14.75	15.52
3373	中加颐慧定开债券A	1.72	4.87	8.39	16.88	33.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
圆信永丰兴益三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	英大安益中短债A	0.64	4.20	6.28	-	6.99
4415	英大安益中短债C	0.35	3.58	12.62	-	13.24
4416	圆信永丰兴益三个月定开债	1.74	5.77	8.39	-	8.08
4417	博时双季乐六个月持有期债券A	0.72	6.77	11.76	-	13.22
4418	博时双季乐六个月持有期债券C	0.42	6.14	10.76	-	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
圆信永丰兴益三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	国融稳益债券A	0.91	3.90	6.63	-	8.10
4717	财通资管双盈债券发起式C	4.09	5.31	5.84	-	8.08
4718	圆信永丰兴益三个月定开债	1.74	5.77	8.39	-	8.08
4719	华安鼎丰债券发起式C	1.28	5.63	9.97	-	8.07
4720	南华瑞富一年定开债券发起式	1.51	7.44	0.00	-	8.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出14	10.00	1012.52	17.99%
24农发15	10.00	1004.44	17.85%
25农发25	10.00	996.95	17.71%
国债2513	5.00	500.99	8.90%
24中证G2	4.00	410.89	7.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3065.40	54.46%
企业债	1896.63	33.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 圆信永丰汇利混合型证券投资基金（LOF） 501051 11 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 004934 ...

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标题：圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月04日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金...

查看全文[06-28]
06-21圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金2024年基金定期开放申...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0259	1.0257	1.0256	1.0257	1.0259
累计净值(元)	1.0789	1.0787	1.0786	1.0787	1.0789

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