资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 190984.01 99.75%
银行存款和结算备付金 303.72 0.16%
其他资产 173.79 0.09%
资产总值:191461.52万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 80.00 8064.56 5.05%
21建设银行二级01 60.00 6143.93 3.85%
21交通银行二级 60.00 6141.48 3.85%
24工行TLAC非资本债01A 60.00 6124.76 3.84%
21邮储银行二级01 60.00 6139.06 3.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 79819.42 49.99%
企业债 18264.79 11.44%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%