我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 309059.77 90.70%
银行存款和结算备付金 30308.23 8.89%
其他资产 1386.85 0.41%
资产总值:340754.86万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21重庆开投MTN001 90.00 9349.46 2.95%
22农发清发05 80.00 8132.61 2.57%
23农发11 80.00 8148.68 2.57%
24宁河西SCP003 80.00 8056.28 2.55%
23西安高新CP003 70.00 7137.51 2.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42329.84 13.37%
企业债 11363.29 3.59%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%