永赢安悦60天持有期中短债债券A(016191)_最新动态

永赢安悦60天持有期中短债债券A016191YONGYING ANYUE 60 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

权益类基金发行暖意浓多只产品触发比例配售[2026-03-06]

最新动态

最新净值：1.1017 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1017

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

永赢安悦60天持有期中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐沛琳

基金规模：6.42亿元

永赢安悦60天持有期中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.20	0.58	0.97	0.42
债券型名次	2766	3078	3560	2475	3711

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	4.45	8.65	-	10.17
债券型名次	2398	3831	3181	4740	4398

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
永赢安悦60天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.07	0.18	0.48	0.75	0.33
2765	银河睿嘉债券C	0.07	0.13	0.44	0.92	0.41
2766	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.07	0.20	0.58	0.97	0.42
2767	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.07	0.20	0.58	0.99	0.41
2768	永赢开泰中高等级中短债A	0.07	0.24	0.71	1.11	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
永赢安悦60天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
3077	英大通惠多利债券C	0.12	0.20	0.55	0.68	0.40
3078	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.07	0.20	0.58	0.97	0.42
3079	永赢鼎利债券C	0.08	0.20	0.55	0.96	0.44
3080	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.07	0.20	0.58	0.99	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
永赢安悦60天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	兴银稳建90天持有期中短债C	0.05	0.20	0.58	1.13	0.45
3559	英大纯债债券C	0.04	0.15	0.58	0.70	0.42
3560	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.07	0.20	0.58	0.97	0.42
3561	永赢诚益债券C	0.10	0.22	0.58	0.93	0.38
3562	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.07	0.20	0.58	0.99	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
永赢安悦60天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	易方达中债1-3年政金债指数C	0.08	0.19	0.60	0.97	0.36
2474	银河睿嘉债券A	0.06	0.14	0.46	0.97	0.42
2475	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.07	0.20	0.58	0.97	0.42
2476	永赢乾益债券	0.15	0.30	0.86	0.97	0.55
2477	招商添华纯债A	0.11	0.25	0.76	0.97	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
永赢安悦60天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	英大安旸纯债债券C	0.08	0.23	0.60	0.85	0.42
3710	英大纯债债券C	0.04	0.15	0.58	0.70	0.42
3711	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.07	0.20	0.58	0.97	0.42
3712	永赢诚益债券A	0.09	0.21	0.61	1.01	0.42
3713	永赢汇利六个月定开债	0.14	0.25	0.51	-0.05	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
永赢安悦60天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	上银慧永利中短期债券A	2.13	4.82	9.59	16.51	17.60
2397	兴业一年持有期债券A	2.13	5.76	10.17	-	13.97
2398	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.13	4.45	8.65	-	10.17
2399	永赢瑞益债券	2.13	5.36	10.22	17.97	47.72
2400	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	2.13	4.85	8.46	14.95	20.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
永赢安悦60天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	平安元悦60天滚动持有短债C	1.67	4.45	8.14	-	9.28
3830	添富AAA级信用纯债C	1.66	4.45	9.45	15.68	23.41
3831	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.13	4.45	8.65	-	10.17
3832	中信建投稳悦债券	1.47	4.45	10.60	19.33	25.25
3833	博时富瑞纯债债券A	2.15	4.44	8.77	15.50	40.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
永赢安悦60天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.59	4.97	8.65	-	9.37
3180	兴银鑫日享短债A	2.02	4.28	8.65	15.93	21.13
3181	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.13	4.45	8.65	-	10.17
3182	永赢宏泰短债A	1.74	3.99	8.65	-	9.81
3183	中金金信债券	1.82	4.68	8.65	-	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
永赢安悦60天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	中融恒通纯债A	1.84	7.35	11.72	-	11.79
4739	中融恒通纯债C	1.53	6.76	10.76	-	10.66
4740	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.13	4.45	8.65	-	10.17
4741	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.93	4.03	8.01	-	9.41
4742	恒生前海恒悦纯债A	2.26	6.31	10.10	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
永赢安悦60天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	凯石岐短债A	0.20	2.16	4.62	8.06	10.17
4397	万家鑫耀纯债债券C	0.64	4.86	9.87	-	10.17
4398	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.13	4.45	8.65	-	10.17
4399	蜂巢丰泰三个月定开债券C	1.50	5.41	9.81	-	10.16
4400	景顺长城景泰裕利纯债C	1.89	5.09	9.71	-	10.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	80.00	8064.56	5.05%
21建设银行二级01	60.00	6143.93	3.85%
21交通银行二级	60.00	6141.48	3.85%
24工行TLAC非资本债01A	60.00	6124.76	3.84%
21邮储银行二级01	60.00	6139.06	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79819.42	49.99%
企业债	18264.79	11.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.1016	1.1014	1.1012	1.1009	1.1009
累计净值(元)	1.1016	1.1014	1.1012	1.1009	1.1009

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