永赢安悦60天持有期中短债债券A(016191)_最新动态

永赢安悦60天持有期中短债债券A016191YONGYING ANYUE 60 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

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累计净值：1.1034

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

永赢安悦60天持有期中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐沛琳

基金规模：6.42亿元

永赢安悦60天持有期中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.61	1.13	0.57
债券型名次	2894	1298	2438	2933	3008

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	4.51	8.40	-	10.34
债券型名次	2582	3750	3202	4740	4355

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢安悦60天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.20	0.55	1.03	0.53
2893	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.03	0.18	0.50	0.92	0.48
2894	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.03	0.23	0.61	1.13	0.57
2895	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.03	0.21	0.55	1.02	0.52
2896	永赢恒益债券	0.03	0.23	0.45	0.82	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢安悦60天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.23	0.48	1.06	0.48
1297	英大安益中短债C	0.02	0.23	0.51	0.80	0.49
1298	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.03	0.23	0.61	1.13	0.57
1299	永赢鼎利债券A	0.02	0.23	0.63	1.33	0.63
1300	永赢恒益债券	0.03	0.23	0.45	0.82	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢安悦60天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.05	0.11	0.61	1.26	0.72
2437	银河沃丰债券	0.02	0.18	0.61	1.18	0.64
2438	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.03	0.23	0.61	1.13	0.57
2439	永赢昌益债券C	0.04	0.17	0.61	1.30	0.65
2440	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.23	0.61	1.17	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
永赢安悦60天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	易方达纯债债券C	0.03	0.20	0.66	1.13	0.73
2932	易方达富财纯债债券	0.00	0.24	0.64	1.13	0.72
2933	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.03	0.23	0.61	1.13	0.57
2934	招商安心收益债券A	0.05	0.18	0.57	1.13	0.60
2935	招商添浩纯债A	0.06	0.20	0.53	1.13	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
永赢安悦60天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	英大安益中短债A	0.02	0.25	0.59	0.96	0.57
3007	英大安鑫66个月定期开放债券	0.01	0.16	0.69	1.60	0.57
3008	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.03	0.23	0.61	1.13	0.57
3009	永赢鼎利债券C	0.02	0.21	0.58	1.21	0.57
3010	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.23	0.61	1.17	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
永赢安悦60天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	信诚至泰C	2.12	5.45	9.91	15.45	32.08
2581	兴业福鑫债券	2.12	6.29	11.50	19.92	40.95
2582	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.12	4.51	8.40	-	10.34
2583	永赢盈益债券C	2.12	5.06	9.47	15.43	22.04
2584	招商招兴3个月定开债券发起C	2.12	5.22	9.79	18.07	43.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
永赢安悦60天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.33	4.51	6.34	11.49	13.81
3749	兴银汇逸定开债	1.49	4.51	8.15	14.96	21.88
3750	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.12	4.51	8.40	-	10.34
3751	中融恒惠纯债A	1.39	4.51	8.20	17.03	26.17
3752	中银智享债券A	2.08	4.51	8.30	6.28	24.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
永赢安悦60天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	山证裕睿6个月定开C	1.95	4.75	8.40	18.32	27.66
3201	泰康安惠纯债债券A	2.23	4.84	8.40	16.63	38.15
3202	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.12	4.51	8.40	-	10.34
3203	中融恒泰纯债A	1.70	4.41	8.40	16.30	36.96
3204	中融聚汇定期开放债券	1.72	4.66	8.40	15.17	19.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
永赢安悦60天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	中融恒通纯债A	1.69	7.26	11.44	-	11.82
4739	中融恒通纯债C	1.39	6.66	10.48	-	10.67
4740	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.12	4.51	8.40	-	10.34
4741	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.92	4.09	7.75	-	9.56
4742	恒生前海恒悦纯债A	2.53	6.17	9.58	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
永赢安悦60天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	长盛盛启债券C	2.05	5.31	0.00	-	10.34
4354	平安添裕债券C	9.61	10.82	11.52	7.75	10.34
4355	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.12	4.51	8.40	-	10.34
4356	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.79	5.04	8.41	10.24	10.34
4357	中欧增强回报债券(LOF)C	4.23	10.62	14.61	12.85	10.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	80.00	8064.56	5.05%
21建设银行二级01	60.00	6143.93	3.85%
21交通银行二级	60.00	6141.48	3.85%
24工行TLAC非资本债01A	60.00	6124.76	3.84%
21邮储银行二级01	60.00	6139.06	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79819.42	49.99%
企业债	18264.79	11.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1033	1.1032	1.1031	1.1029	1.1028
累计净值(元)	1.1033	1.1032	1.1031	1.1029	1.1028

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