永赢安悦60天持有期中短债债券A(016191)_最新动态

永赢安悦60天持有期中短债债券A016191YONGYING ANYUE 60 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

4月混基红黑榜：震荡市见功力？华商基金高兵5只产品上黑榜[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢安悦60天持有期中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：卢绮婷

基金规模：13.56亿元

永赢安悦60天持有期中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.27	0.81	1.79	1.17
债券型名次	2473	3942	4364	3796	3787

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.44	0.00	0.00	-	5.92
债券型名次	2666	4995	4922	4216	4177

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
永赢安悦60天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	英大通佑一年定开债券	-0.01	0.27	1.14	2.41	1.55
2472	永赢安泰中短债A	-0.01	0.25	0.75	1.56	1.04
2473	永赢安悦60天持有期中短债债券A	-0.01	0.27	0.81	1.79	1.17
2474	永赢安悦60天持有期中短债债券C	-0.01	0.26	0.75	1.68	1.09
2475	永赢汇利六个月定开债	-0.01	0.23	0.94	2.17	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
永赢安悦60天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	银华季季盈3个月滚动持有债券A	-0.04	0.27	0.70	1.43	0.93
3941	英大通佑一年定开债券	-0.01	0.27	1.14	2.41	1.55
3942	永赢安悦60天持有期中短债债券A	-0.01	0.27	0.81	1.79	1.17
3943	永赢诚益债券C	-0.05	0.27	0.89	2.19	1.31
3944	永赢季季享90天持有期中短债债券C	-0.02	0.27	0.80	1.71	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
永赢安悦60天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	信诚稳瑞A	-0.07	0.23	0.81	1.85	1.16
4363	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.00	0.28	0.81	4.98	1.33
4364	永赢安悦60天持有期中短债债券A	-0.01	0.27	0.81	1.79	1.17
4365	招商鑫嘉中短债债券A	0.01	0.21	0.81	1.86	1.15
4366	浙商中短债C	-0.03	0.32	0.81	2.25	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
永赢安悦60天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平
3794	万家鑫怡债券A	-0.12	-0.15	0.23	1.79	0.76
3795	兴证全球招益债券A	0.09	0.54	1.98	1.79	-
3796	永赢安悦60天持有期中短债债券A	-0.01	0.27	0.81	1.79	1.17
3797	招商添逸1年定开债	-0.05	0.26	0.88	1.79	1.07
3798	浙商惠南纯债	-0.04	0.33	0.91	1.79	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
永赢安悦60天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	银华安鑫短债债券A	-0.06	0.24	0.82	1.67	1.17
3786	银华安鑫短债债券D	-0.06	0.24	0.82	1.66	1.17
3787	永赢安悦60天持有期中短债债券A	-0.01	0.27	0.81	1.79	1.17
3788	永赢元利债券C	-0.03	0.22	0.86	1.70	1.17
3789	中加纯债两年债券C	-0.07	0.25	0.83	1.93	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
永赢安悦60天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	泰康稳健增利债券A	3.44	7.09	11.37	-	39.00
2665	信达信利六个月持有债券	3.44	6.03	0.00	-	6.80
2666	永赢安悦60天持有期中短债债券A	3.44	0.00	0.00	-	5.92
2667	中信建投景信债券A	3.44	0.00	0.00	-	3.81
2668	中银证券中高等级债券C	3.44	5.62	9.20	-	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
永赢安悦60天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	永赢安泰中短债A	3.29	0.00	0.00	-	5.27
4994	永赢安泰中短债C	3.03	0.00	0.00	-	4.89
4995	永赢安悦60天持有期中短债债券A	3.44	0.00	0.00	-	5.92
4996	永赢安悦60天持有期中短债债券C	3.23	0.00	0.00	-	5.57
4997	永赢浩益一年定开债券发起	0.00	0.00	0.00	-	3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
永赢安悦60天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	4.10	7.31	0.00	-	8.55
4921	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	3.90	6.88	0.00	-	8.03
4922	永赢安悦60天持有期中短债债券A	3.44	0.00	0.00	-	5.92
4923	永赢安悦60天持有期中短债债券C	3.23	0.00	0.00	-	5.57
4924	永赢浩益一年定开债券发起	0.00	0.00	0.00	-	3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
永赢安悦60天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	中融恒通纯债A	3.99	0.00	0.00	-	4.80
4215	中融恒通纯债C	3.66	0.00	0.00	-	4.27
4216	永赢安悦60天持有期中短债债券A	3.44	0.00	0.00	-	5.92
4217	永赢安悦60天持有期中短债债券C	3.23	0.00	0.00	-	5.57
4218	恒生前海恒悦纯债A	2.91	0.00	0.00	-	4.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
永赢安悦60天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	华安全球美元票息(美元)A	-2.13	-2.78	-5.79	-	5.92
4176	汇安永利30天持有期短债A	2.47	5.32	0.00	-	5.92
4177	永赢安悦60天持有期中短债债券A	3.44	0.00	0.00	-	5.92
4178	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.42	6.69	6.87	-	5.91
4179	建信鑫福60天持有期中短债债券C	3.30	0.00	0.00	-	5.91

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21重庆开投MTN001	90.00	9289.75	3.14%
23农发11	80.00	8110.30	2.75%
24宁河西SCP003	80.00	7996.85	2.71%
19成都银行二级	70.00	7252.55	2.46%
21建设银行二级01	60.00	6264.13	2.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46434.94	15.72%
企业债	11237.30	3.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.059	1.059	1.060	1.060	1.060
累计净值(元)	1.059	1.059	1.060	1.060	1.060

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