永赢安悦60天持有期中短债债券A(016191)_最新动态

永赢安悦60天持有期中短债债券A016191YONGYING ANYUE 60 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中际旭创成为公募第一大重仓股，基金高度抱团的结局是什么？[2026-01-23]

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更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

永赢安悦60天持有期中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐沛琳

基金规模：6.42亿元

永赢安悦60天持有期中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	0.49	0.80	0.14
债券型名次	3723	3167	3096	1940	3555

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	4.67	8.87	-	9.86
债券型名次	2039	4018	2988	4735	4412

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
永赢安悦60天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	英大智享债券A	0.05	0.37	0.79	1.53	0.37
3722	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.05	0.17	0.41	0.59	0.13
3723	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.05	0.19	0.49	0.80	0.14
3724	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.05	0.17	0.44	0.69	0.12
3725	永赢鼎利债券A	0.05	0.20	0.56	0.76	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
永赢安悦60天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	银河睿嘉债券A	0.01	0.19	0.51	0.85	0.17
3166	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.04	0.19	0.45	0.68	0.13
3167	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.05	0.19	0.49	0.80	0.14
3168	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.05	0.19	0.50	0.80	0.13
3169	招商添轩1年定开债	0.07	0.19	0.39	0.37	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
永赢安悦60天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	银河睿丰定开债券	0.07	0.19	0.49	0.04	0.16
3095	银华中债1-3年农发行债券指数	0.03	0.09	0.49	0.44	0.09
3096	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.05	0.19	0.49	0.80	0.14
3097	永赢通益债券A	0.08	0.20	0.49	0.51	0.17
3098	招商招坤纯债A	0.05	0.20	0.49	0.27	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
永赢安悦60天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
1939	银河睿嘉债券C	0.02	0.18	0.48	0.80	0.17
1940	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.05	0.19	0.49	0.80	0.14
1941	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.05	0.19	0.50	0.80	0.13
1942	中加恒泰定开债券C	0.09	0.22	0.79	0.80	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
永赢安悦60天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.03	0.14	0.59	0.30	0.14
3554	英大安旸纯债债券A	0.06	0.16	0.52	0.57	0.14
3555	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.05	0.19	0.49	0.80	0.14
3556	永赢诚益债券A	0.07	0.20	0.56	0.68	0.14
3557	永赢同利债券A	0.05	0.20	0.47	0.72	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
永赢安悦60天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	鹏华丰达债券	1.90	5.51	10.57	19.24	31.29
2038	融通通裕定开债券发起式	1.90	6.43	10.53	18.89	48.44
2039	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.90	4.67	8.87	-	9.86
2040	招商鑫嘉中短债债券A	1.90	4.97	8.34	-	8.58
2041	浙商汇金聚利一年定期A	1.90	6.29	10.12	16.91	40.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
永赢安悦60天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.39	4.67	8.52	15.64	28.99
4017	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.08	4.67	8.38	-	13.07
4018	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.90	4.67	8.87	-	9.86
4019	永赢昌益债券C	0.86	4.67	9.18	13.38	18.91
4020	招商安心收益债券A	1.00	4.67	10.17	19.10	25.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
永赢安悦60天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2988 位，低于同类基金平均水平
2986	浦银安盛普诚纯债债券A	0.46	5.86	8.87	-	8.66
2987	申万菱信稳益宝债券A	2.97	6.86	8.87	-2.82	87.44
2988	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.90	4.67	8.87	-	9.86
2989	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.80	5.24	8.87	15.28	18.15
2990	方正富邦富利纯债C	-1.10	3.86	8.86	14.36	21.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
永赢安悦60天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	中融恒通纯债A	1.36	8.06	11.46	-	11.42
4734	中融恒通纯债C	1.04	7.45	10.49	-	10.33
4735	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.90	4.67	8.87	-	9.86
4736	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.70	4.24	8.22	-	9.12
4737	恒生前海恒悦纯债A	1.40	6.37	10.07	-	9.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
永赢安悦60天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	天弘安恒60天滚动持有短债	1.75	4.47	8.89	-	9.86
4411	万家鑫耀纯债债券C	-0.05	5.51	9.74	-	9.86
4412	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.90	4.67	8.87	-	9.86
4413	平安元悦60天滚动持有短债A	1.72	5.54	8.69	-	9.85
4414	中欧增强回报债券(LOF)C	4.31	11.46	13.73	5.14	9.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	80.00	8064.56	5.05%
21建设银行二级01	60.00	6143.93	3.85%
21交通银行二级	60.00	6141.48	3.85%
24工行TLAC非资本债01A	60.00	6124.76	3.84%
21邮储银行二级01	60.00	6139.06	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79819.42	49.99%
企业债	18264.79	11.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0985	1.0984	1.0981	1.0980	1.0978
累计净值(元)	1.0985	1.0984	1.0981	1.0980	1.0978

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