永赢安悦60天持有期中短债债券A(016191)_最新动态

永赢安悦60天持有期中短债债券A016191YONGYING ANYUE 60 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

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累计净值：1.0958

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

永赢安悦60天持有期中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐沛琳

基金规模：6.63亿元

永赢安悦60天持有期中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.10	0.44	0.77	1.66
债券型名次	3022	791	2447	1876	1818

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	5.02	9.27	-	9.58
债券型名次	2097	4060	2662	4727	4360

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢安悦60天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	银华绿色低碳债券	0.05	0.02	0.57	0.58	0.93
3021	银华添益定期开放债券	0.05	-0.08	0.50	0.40	1.27
3022	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.05	0.10	0.44	0.77	1.66
3023	永赢鼎利债券A	0.05	0.08	0.61	0.78	1.46
3024	永赢鼎利债券C	0.05	0.06	0.55	0.65	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢安悦60天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.15	0.10	0.67	0.21	0.52
790	永赢安泰中短债A	0.03	0.10	0.37	0.73	1.48
791	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.05	0.10	0.44	0.77	1.66
792	永赢迅利中高等级短债A	0.05	0.10	0.41	0.69	1.45
793	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.16	0.10	0.78	0.20	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢安悦60天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.10	0.44	0.93	1.90
2446	银华纯债信用债券(LOF)	0.08	-0.05	0.44	0.36	1.05
2447	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.05	0.10	0.44	0.77	1.66
2448	永赢华嘉信用债A	0.10	-0.06	0.44	1.09	1.94
2449	永赢开泰中高等级中短债C	0.05	0.03	0.44	0.63	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
永赢安悦60天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	易方达年年恒夏纯债C	0.06	0.03	0.50	0.77	1.63
1875	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.09	0.38	0.77	1.68
1876	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.05	0.10	0.44	0.77	1.66
1877	招商鑫嘉中短债债券A	0.04	0.05	0.42	0.77	1.71
1878	中欧兴悦债券	0.06	0.04	0.67	0.77	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
永赢安悦60天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	农银金玉债券	0.13	0.09	0.58	0.38	1.66
1817	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.08	0.45	0.76	1.66
1818	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.05	0.10	0.44	0.77	1.66
1819	永赢华嘉信用债C	0.09	-0.08	0.36	0.93	1.66
1820	安信永顺一年定开债券	0.02	-0.14	0.73	0.85	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
永赢安悦60天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	兴业30天滚动持有中短债A	1.89	4.91	8.51	-	9.71
2096	易方达年年恒夏纯债C	1.89	6.22	10.80	18.47	24.16
2097	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.89	5.02	9.27	-	9.58
2098	中加博裕纯债债券	1.89	6.23	10.67	17.43	18.36
2099	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.89	5.35	8.61	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
永赢安悦60天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平
4058	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.63	5.02	9.38	-	11.60
4059	平安惠锦债券	0.66	5.02	7.77	14.51	24.98
4060	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.89	5.02	9.27	-	9.58
4061	招商产业债券C	0.92	5.02	9.27	18.58	51.76
4062	中信建投景润3个月定开债券A	1.07	5.02	7.11	-	7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
永赢安悦60天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	信诚优质纯债债券C	3.44	5.65	9.27	-	8.71
2661	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.58	5.59	9.27	-	10.52
2662	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.89	5.02	9.27	-	9.58
2663	招商产业债券C	0.92	5.02	9.27	18.58	51.76
2664	东吴鼎泰纯债A	2.38	7.57	9.26	15.75	23.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
永赢安悦60天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	中融恒通纯债A	2.56	8.80	11.74	-	11.32
4726	中融恒通纯债C	2.25	8.21	10.80	-	10.28
4727	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.89	5.02	9.27	-	9.58
4728	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.68	4.60	8.63	-	8.87
4729	恒生前海恒悦纯债A	1.57	6.78	10.13	-	9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
永赢安悦60天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	华泰柏瑞锦瑞债券E	5.80	8.27	9.69	-	9.58
4359	农银瑞泽添利债券C	4.88	8.24	0.00	-	9.58
4360	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.89	5.02	9.27	-	9.58
4361	东方臻善纯债债券A	1.53	4.22	6.77	-	9.57
4362	富国增利债券发起式A	1.75	8.03	0.00	-	9.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	90.00	9036.16	5.46%
20长沙银行二级	70.00	7300.64	4.41%
25湖北宏泰SCP001	60.00	6066.97	3.66%
25中建一局SCP005(科创债)	60.00	6004.34	3.63%
25锡产业SCP011	60.00	6005.37	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39901.84	24.10%
企业债	11158.84	6.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0956	1.0955	1.0954	1.0953	1.0953
累计净值(元)	1.0956	1.0955	1.0954	1.0953	1.0953

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