永赢匠心增利债券C(018747)_资产配置

永赢匠心增利债券C018747YONGYING INGENUITY INTEREST INCREASING BOND INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3045.04	7.63%
债券	35847.24	89.84%
银行存款和结算备付金	996.81	2.50%
其他资产	10.02	0.03%

资产总值：39899.10万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	30.00	3040.07	9.22%
22工行二级资本债03A	20.00	2066.64	6.27%
22交行二级资本债02A	20.00	2054.08	6.23%
23四川港投MTN001	20.00	2051.71	6.22%
22知识城MTN006	20.00	2050.03	6.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8804.01	26.70%
国家债券	3040.07	9.22%
企业债	2267.68	6.88%
可转债	1131.57	3.43%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中铁	601390	20.41	143.07	0.43%
万华化学	600309	1.62	134.14	0.41%
中海油服	601808	7.12	135.42	0.41%
龙净环保	600388	10.26	130.61	0.40%
中国核电	601985	13.06	120.02	0.36%
秦港股份	601326	36.86	118.69	0.36%
东方证券	600958	12.96	106.92	0.32%
中国建筑	601668	18.72	98.09	0.30%
南山铝业	600219	27.40	93.16	0.28%
华能国际	600011	9.88	92.67	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	4.19%
采矿业	0.04	1.24%
建筑业	0.03	0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.71%
金融业	0.01	0.38%
公用事业	0.01	0.33%
工业	0.01	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.14%
信息技术	0.00	0.09%

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	26.91	175.18	0.16%
四川成渝	601107	31.62	138.81	0.13%
南山铝业	600219	40.73	119.75	0.11%
山煤国际	600546	6.73	117.84	0.11%
万马股份	002276	10.30	105.27	0.10%
新风光	688663	3.86	108.23	0.10%
梅花生物	600873	11.92	113.84	0.10%
华能国际	600011	14.16	109.03	0.10%
中国海洋石油	00883	9.30	109.56	0.10%
派斯林	600215	12.34	105.38	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	2.48%
金融业	0.03	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.14%
批发和零售业	0.01	0.11%
能源	0.01	0.10%
采矿业	0.01	0.10%
房地产业	0.01	0.10%
科学研究和技术服务业	0.01	0.09%

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