我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
156.97 |
-30.71 |
| 本期利润(万元) |
153.43 |
106.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-78.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12812.88 |
50115.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.31 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
152.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
136655.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
4148.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
132507.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.56 |
| 应付托管费(万元) |
15.64 |
| 资产总计(万元) |
140412.28 |
| 负债合计(万元) |
31597.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
108814.48 |
| 未分配利润(万元) |
417.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
423.37 |
| 投资收益(万元) |
574.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
310.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1307.67 |
| 管理人报酬(万元) |
545.00 |
| 托管费(万元) |
136.25 |
| 其它费用(万元) |
18.66 |
| 费用合计(万元) |
911.25 |
| 利润总额(万元) |
396.41 |
| 净利润(万元) |
396.41 |
