我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 619906.67 97.99%
银行存款和结算备付金 381.54 0.06%
其他资产 12332.28 1.95%
资产总值:632620.49万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20中信银行二级 150.00 15813.57 2.82%
24中国银行CD029 120.00 11839.69 2.11%
20建设银行二级 100.00 10592.15 1.89%
19中国银行二级03 100.00 10322.58 1.84%
24进出01 100.00 10108.98 1.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 116517.57 20.77%
企业债 58223.15 10.38%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%