易方达安裕60天持有债券C(018799)_最新动态

易方达安裕60天持有债券C018799E FUND ANYU 60 DAY HOLDING PERIOD BOND INVESTMENT FUND C

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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累计净值：1.0719

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

易方达安裕60天持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘朝阳

基金规模：33.75亿元

易方达安裕60天持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.45	0.68	0.04
债券型名次	2399	3222	3197	1996	2550

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	4.79	0.00	-	7.19
债券型名次	1917	3859	5399	5341	4950

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达安裕60天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	易方达安瑞短债债券A	0.04	0.14	0.38	0.66	0.04
2398	易方达安益90天持有债券A	0.04	0.14	0.43	0.72	0.04
2399	易方达安裕60天持有债券C	0.04	0.15	0.45	0.68	0.04
2400	易方达高等级信用债债券A	0.04	0.25	0.44	0.43	0.04
2401	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.04	0.22	0.55	0.44	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达安裕60天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	兴业裕华债券	-0.04	0.15	0.72	-0.11	-0.04
3221	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.04	0.15	0.43	0.67	0.04
3222	易方达安裕60天持有债券C	0.04	0.15	0.45	0.68	0.04
3223	易方达纯债债券C	-0.01	0.15	0.28	-0.07	-0.01
3224	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.01	0.15	0.35	0.57	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达安裕60天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	兴业6个月定开债券	-0.05	0.11	0.45	-0.02	-0.05
3196	兴银鑫日享短债A	0.02	0.13	0.45	0.56	0.02
3197	易方达安裕60天持有债券C	0.04	0.15	0.45	0.68	0.04
3198	易方达中债1-3年国开行债券指数C	-0.03	0.14	0.45	0.47	-0.03
3199	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
易方达安裕60天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	天弘安恒60天滚动持有短债	0.04	0.20	0.52	0.68	0.04
1995	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.04	0.25	0.83	0.68	0.04
1996	易方达安裕60天持有债券C	0.04	0.15	0.45	0.68	0.04
1997	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
1998	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.02	0.17	0.43	0.68	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达安裕60天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	易方达安瑞短债债券A	0.04	0.14	0.38	0.66	0.04
2549	易方达安益90天持有债券A	0.04	0.14	0.43	0.72	0.04
2550	易方达安裕60天持有债券C	0.04	0.15	0.45	0.68	0.04
2551	易方达高等级信用债债券A	0.04	0.25	0.44	0.43	0.04
2552	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.04	0.22	0.55	0.44	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
易方达安裕60天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.77	5.03	9.20	15.95	20.97
1916	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
1917	易方达安裕60天持有债券C	1.77	4.79	0.00	-	7.19
1918	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.77	5.84	10.57	-	10.18
1919	中银证券安添3个月定开债券A	1.77	8.52	11.38	-	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
易方达安裕60天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	平安合进1年定开债	-0.07	4.79	10.54	-	17.05
3858	万家玖盛C	-0.69	4.79	7.61	15.17	35.08
3859	易方达安裕60天持有债券C	1.77	4.79	0.00	-	7.19
3860	招商添盈纯债E	0.28	4.79	9.04	18.37	24.01
3861	中金金誉债券	1.19	4.79	8.00	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
易方达安裕60天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 5399 位，低于同类基金平均水平
5397	易方达安益90天持有债券C	1.60	4.03	0.00	-	6.60
5398	易方达安裕60天持有债券A	1.98	5.22	0.00	-	7.67
5399	易方达安裕60天持有债券C	1.77	4.79	0.00	-	7.19
5400	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
5401	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
易方达安裕60天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	永赢匠心增利债券C	3.53	8.01	0.00	-	8.26
5340	易方达安裕60天持有债券A	1.98	5.22	0.00	-	7.67
5341	易方达安裕60天持有债券C	1.77	4.79	0.00	-	7.19
5342	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.96	5.20	8.45	-	8.65
5343	博时中债0-3年国开行ETF	0.99	4.51	7.07	-	7.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
易方达安裕60天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	东方卓行18个月定开债券C	-6.66	2.40	4.47	4.05	7.19
4949	嘉实致诚纯债债券	0.02	5.36	0.00	-	7.19
4950	易方达安裕60天持有债券C	1.77	4.79	0.00	-	7.19
4951	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19
4952	华夏卓享债券C	4.24	8.21	11.37	-	7.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD383	150.00	14821.09	3.02%
25交通银行CD213	150.00	14827.17	3.02%
23国开02	110.00	11237.18	2.29%
25农发11	110.00	11101.09	2.26%
21中国银行二级01	100.00	10335.28	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85678.60	17.44%
企业债	21336.25	4.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0718	1.0717	1.0717	1.0718	1.0715
累计净值(元)	1.0718	1.0717	1.0717	1.0718	1.0715

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