资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 362967.05 99.40%
银行存款和结算备付金 381.61 0.10%
其他资产 1816.21 0.50%
资产总值:365164.87万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20长沙银行二级 200.00 20858.96 6.00%
20国开19 200.00 20694.78 5.95%
23国开07 100.00 10104.63 2.91%
25国惠投资SCP001 100.00 10125.26 2.91%
25大唐资本SCP003 100.00 10133.36 2.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 102986.42 29.62%
企业债 11329.54 3.26%
国家债券 2998.02 0.86%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%