财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 172.33 620.09 339.36 4575.15 853.73
本期利润(万元) 144.86 478.61 180.80 4655.71 500.25
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.67 0.00 2.45 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4001.31 0.00 4097.80 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 46639.04 63094.75 60671.18 74186.95 115165.17
期末基金份额净值(元) 1.07 1.07 1.07 1.06 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 0.68 0.00 2.34 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 7.06 0.00 6.34 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 37.83 43.48 76.15 49.68 52.82
交易性金融资产(万元) 578941.71 385463.35 355182.23 319112.91 69186.04
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 578941.71 385463.35 355182.23 319112.91 69186.04
应付管理人报酬(万元) 94.18 58.14 55.88 65.75 10.31
应付托管费(万元) 23.55 14.54 13.97 16.44 2.58
资产总计(万元) 580298.58 387391.14 358414.15 382990.00 69849.13
负债合计(万元) 84011.89 36301.42 46818.56 617.15 13290.00
所有者权益合计(万元) 496286.69 351089.72 311595.59 382372.86 56559.13
未分配利润(万元) 35399.69 22298.23 16065.57 14526.17 1431.37
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 70.39 385.34 335.37 112.78 9.34
投资收益(万元) 4880.75 9097.84 5045.39 2582.93 561.37
公允价值变动收益(万元) -806.49 197.43 198.08 315.62 138.89
其它收入(万元) 41.29 107.15 86.13 45.50 4.26
收入合计(万元) 4185.94 9787.76 5664.97 3056.84 713.86
管理人报酬(万元) 426.54 666.48 348.18 161.68 29.26
托管费(万元) 106.64 166.62 87.04 40.42 7.31
其它费用(万元) 10.29 21.65 11.49 20.10 9.42
费用合计(万元) 822.75 1759.32 971.52 516.28 109.29
利润总额(万元) 3363.20 8028.44 4693.45 2540.57 604.57
净利润(万元) 3363.20 8028.44 4693.45 2540.57 604.57