我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
2184.52 |
1582.64 |
312.89 |
290.70 |
135.30 |
本期利润(万元) |
2288.42 |
1841.06 |
262.34 |
368.84 |
144.49 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11346.57 |
0.00 |
539.78 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
225241.05 |
331446.21 |
37623.58 |
26494.33 |
7706.52 |
期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
49.68 |
52.82 |
交易性金融资产(万元) |
319112.91 |
69186.04 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
319112.91 |
69186.04 |
应付管理人报酬(万元) |
65.75 |
10.31 |
应付托管费(万元) |
16.44 |
2.58 |
资产总计(万元) |
382990.00 |
69849.13 |
负债合计(万元) |
617.15 |
13290.00 |
所有者权益合计(万元) |
382372.86 |
56559.13 |
未分配利润(万元) |
14526.17 |
1431.37 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
112.78 |
9.34 |
投资收益(万元) |
2582.93 |
561.37 |
公允价值变动收益(万元) |
315.62 |
138.89 |
其它收入(万元) |
45.50 |
4.26 |
收入合计(万元) |
3056.84 |
713.86 |
管理人报酬(万元) |
161.68 |
29.26 |
托管费(万元) |
40.42 |
7.31 |
其它费用(万元) |
20.10 |
9.42 |
费用合计(万元) |
516.28 |
109.29 |
利润总额(万元) |
2540.57 |
604.57 |
净利润(万元) |
2540.57 |
604.57 |