财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
172.33 |
620.09 |
339.36 |
4575.15 |
853.73 |
| 本期利润(万元) |
144.86 |
478.61 |
180.80 |
4655.71 |
500.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4001.31 |
0.00 |
4097.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46639.04 |
63094.75 |
60671.18 |
74186.95 |
115165.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.06 |
0.00 |
6.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
37.83 |
43.48 |
76.15 |
49.68 |
52.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
578941.71 |
385463.35 |
355182.23 |
319112.91 |
69186.04 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
578941.71 |
385463.35 |
355182.23 |
319112.91 |
69186.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
94.18 |
58.14 |
55.88 |
65.75 |
10.31 |
| 应付托管费(万元) |
23.55 |
14.54 |
13.97 |
16.44 |
2.58 |
| 资产总计(万元) |
580298.58 |
387391.14 |
358414.15 |
382990.00 |
69849.13 |
| 负债合计(万元) |
84011.89 |
36301.42 |
46818.56 |
617.15 |
13290.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
496286.69 |
351089.72 |
311595.59 |
382372.86 |
56559.13 |
| 未分配利润(万元) |
35399.69 |
22298.23 |
16065.57 |
14526.17 |
1431.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
70.39 |
385.34 |
335.37 |
112.78 |
9.34 |
| 投资收益(万元) |
4880.75 |
9097.84 |
5045.39 |
2582.93 |
561.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-806.49 |
197.43 |
198.08 |
315.62 |
138.89 |
| 其它收入(万元) |
41.29 |
107.15 |
86.13 |
45.50 |
4.26 |
| 收入合计(万元) |
4185.94 |
9787.76 |
5664.97 |
3056.84 |
713.86 |
| 管理人报酬(万元) |
426.54 |
666.48 |
348.18 |
161.68 |
29.26 |
| 托管费(万元) |
106.64 |
166.62 |
87.04 |
40.42 |
7.31 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
21.65 |
11.49 |
20.10 |
9.42 |
| 费用合计(万元) |
822.75 |
1759.32 |
971.52 |
516.28 |
109.29 |
| 利润总额(万元) |
3363.20 |
8028.44 |
4693.45 |
2540.57 |
604.57 |
| 净利润(万元) |
3363.20 |
8028.44 |
4693.45 |
2540.57 |
604.57 |