资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 100231.79 99.77%
银行存款和结算备付金 146.27 0.15%
其他资产 89.57 0.09%
资产总值:100467.63万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20广发银行二级01 50.00 5205.49 5.43%
20国开19 50.00 5173.70 5.40%
23长沙银行小微债 50.00 5177.31 5.40%
25南昌轨交SCP003 50.00 5044.80 5.26%
25农发21 50.00 5020.09 5.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36926.50 38.53%
企业债 7130.50 7.44%
国家债券 1043.57 1.09%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%