我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1563.71 |
1939.24 |
457.96 |
155.55 |
96.11 |
| 本期利润(万元) |
1801.21 |
1957.95 |
276.11 |
178.55 |
98.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5918.94 |
0.00 |
210.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
194159.09 |
210053.50 |
174434.24 |
15387.01 |
7869.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
73.06 |
69.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
300825.74 |
93777.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
300825.74 |
93777.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.49 |
15.98 |
| 应付托管费(万元) |
10.92 |
2.66 |
| 资产总计(万元) |
301758.12 |
94067.25 |
| 负债合计(万元) |
56084.80 |
19742.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
245673.32 |
74325.10 |
| 未分配利润(万元) |
7704.18 |
1319.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
89.36 |
58.79 |
| 投资收益(万元) |
3920.21 |
518.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24.36 |
84.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4033.92 |
661.92 |
| 管理人报酬(万元) |
337.62 |
44.57 |
| 托管费(万元) |
56.27 |
7.43 |
| 其它费用(万元) |
22.79 |
10.30 |
| 费用合计(万元) |
861.37 |
127.30 |
| 利润总额(万元) |
3172.55 |
534.63 |
| 净利润(万元) |
3172.55 |
534.63 |
