财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 304.51 1429.52 764.36 4539.03 1102.26
本期利润(万元) 205.87 810.07 205.59 4944.21 378.01
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.76 0.00 2.74 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6219.53 0.00 6719.67 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 85603.56 96094.71 102058.92 129729.68 177358.71
期末基金份额净值(元) 1.07 1.07 1.06 1.06 1.05
本期净值增长率(%) 0.00 0.81 0.00 2.85 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 7.00 0.00 6.14 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 28.99 23.74 58.90 73.06 69.46
交易性金融资产(万元) 124954.67 194765.07 222844.65 300825.74 93777.94
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 124954.67 194765.07 222844.65 300825.74 93777.94
应付管理人报酬(万元) 27.14 42.50 58.02 65.49 15.98
应付托管费(万元) 4.52 7.08 9.67 10.92 2.66
资产总计(万元) 125662.93 195141.40 243547.03 301758.12 94067.25
负债合计(万元) 17073.20 38069.55 8038.48 56084.80 19742.16
所有者权益合计(万元) 108589.74 157071.86 235508.55 245673.32 74325.10
未分配利润(万元) 7176.91 9221.00 11028.86 7704.18 1319.43
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.62 212.15 97.66 89.36 58.79
投资收益(万元) 2140.05 6962.52 4035.06 3920.21 518.66
公允价值变动收益(万元) -717.72 477.39 480.41 24.36 84.47
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1423.95 7652.06 4613.12 4033.92 661.92
管理人报酬(万元) 181.81 655.51 349.63 337.62 44.57
托管费(万元) 30.30 109.25 58.27 56.27 7.43
其它费用(万元) 12.26 26.40 13.90 22.79 10.30
费用合计(万元) 481.16 1631.04 875.06 861.37 127.30
利润总额(万元) 942.79 6021.02 3738.06 3172.55 534.63
净利润(万元) 942.79 6021.02 3738.06 3172.55 534.63