财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
304.51 |
1429.52 |
764.36 |
4539.03 |
1102.26 |
| 本期利润(万元) |
205.87 |
810.07 |
205.59 |
4944.21 |
378.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6219.53 |
0.00 |
6719.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85603.56 |
96094.71 |
102058.92 |
129729.68 |
177358.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
6.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28.99 |
23.74 |
58.90 |
73.06 |
69.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
124954.67 |
194765.07 |
222844.65 |
300825.74 |
93777.94 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
124954.67 |
194765.07 |
222844.65 |
300825.74 |
93777.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.14 |
42.50 |
58.02 |
65.49 |
15.98 |
| 应付托管费(万元) |
4.52 |
7.08 |
9.67 |
10.92 |
2.66 |
| 资产总计(万元) |
125662.93 |
195141.40 |
243547.03 |
301758.12 |
94067.25 |
| 负债合计(万元) |
17073.20 |
38069.55 |
8038.48 |
56084.80 |
19742.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
108589.74 |
157071.86 |
235508.55 |
245673.32 |
74325.10 |
| 未分配利润(万元) |
7176.91 |
9221.00 |
11028.86 |
7704.18 |
1319.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.62 |
212.15 |
97.66 |
89.36 |
58.79 |
| 投资收益(万元) |
2140.05 |
6962.52 |
4035.06 |
3920.21 |
518.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-717.72 |
477.39 |
480.41 |
24.36 |
84.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1423.95 |
7652.06 |
4613.12 |
4033.92 |
661.92 |
| 管理人报酬(万元) |
181.81 |
655.51 |
349.63 |
337.62 |
44.57 |
| 托管费(万元) |
30.30 |
109.25 |
58.27 |
56.27 |
7.43 |
| 其它费用(万元) |
12.26 |
26.40 |
13.90 |
22.79 |
10.30 |
| 费用合计(万元) |
481.16 |
1631.04 |
875.06 |
861.37 |
127.30 |
| 利润总额(万元) |
942.79 |
6021.02 |
3738.06 |
3172.55 |
534.63 |
| 净利润(万元) |
942.79 |
6021.02 |
3738.06 |
3172.55 |
534.63 |