资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34968.23 1.82%
债券 1873824.06 97.67%
银行存款和结算备付金 974.19 0.05%
其他资产 8728.64 0.45%
资产总值:1918495.13万元报告期:2024-12-31
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债26 800.00 86738.32 5.70%
23附息国债18 780.00 83860.43 5.51%
24特别国债02 520.00 56411.94 3.70%
24国家能源SCP018 480.00 48191.08 3.16%
牧原转债 290.86 32711.20 2.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 708533.77 46.52%
金融债券 436343.84 28.65%
国家债券 237806.98 15.61%
企业债 126052.95 8.28%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信银行 601998 2285.92 15955.73 1.05%
大秦铁路 601006 2263.38 15345.71 1.01%
中国国航 601111 171.08 1353.28 0.09%
伊利股份 600887 47.10 1421.59 0.09%
东方盛虹 000301 88.27 724.68 0.05%
顺丰控股 002352 4.15 167.24 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 1.69 1.11%
金融业 1.60 1.05%
制造业 0.21 0.14%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国国航 601111 512.66 4039.80 0.30%
伊利股份 600887 67.51 1962.62 0.15%
裕同科技 002831 55.29 1422.05 0.11%
中鼎股份 000887 64.19 896.74 0.07%
永冠新材 603681 59.12 743.12 0.06%
东方盛虹 000301 88.27 819.12 0.06%
顺丰控股 002352 4.15 186.66 0.01%
奥瑞金 002701 1.16 5.76 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 0.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.42 0.32%