财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-20744.18 |
11242.86 |
7712.79 |
27656.14 |
8502.45 |
| 本期利润(万元) |
-1279.12 |
16904.45 |
8497.60 |
19975.08 |
456.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
282517.93 |
0.00 |
295523.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1028825.75 |
1271602.51 |
1062882.54 |
1372291.45 |
1538077.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.75 |
1.73 |
1.72 |
1.70 |
1.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
142.14 |
0.00 |
137.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
693.21 |
114.28 |
179.92 |
161.35 |
120.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
1794367.53 |
2127163.80 |
2181650.63 |
1717013.13 |
1444489.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
15206.63 |
72773.28 |
90038.72 |
96791.44 |
79772.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
1779160.90 |
2054390.52 |
2091611.92 |
1620221.70 |
1364716.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
879.48 |
956.90 |
1093.07 |
994.85 |
724.73 |
| 应付托管费(万元) |
251.28 |
273.40 |
312.31 |
284.24 |
207.07 |
| 资产总计(万元) |
1806995.54 |
2156264.54 |
2186364.23 |
1740033.86 |
1478705.02 |
| 负债合计(万元) |
278962.34 |
582570.93 |
272439.28 |
120407.47 |
129605.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
1528033.20 |
1573693.61 |
1913924.95 |
1619626.39 |
1349099.82 |
| 未分配利润(万元) |
641350.59 |
645464.82 |
785231.97 |
639949.65 |
542303.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
85.99 |
176.71 |
94.29 |
1333.35 |
518.00 |
| 投资收益(万元) |
24089.65 |
60803.15 |
31765.27 |
53522.07 |
26813.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6098.28 |
-6753.71 |
14910.36 |
-64078.32 |
-16082.45 |
| 其它收入(万元) |
306.95 |
244.42 |
135.17 |
739.75 |
466.01 |
| 收入合计(万元) |
30580.87 |
54470.56 |
46905.09 |
-8483.15 |
11714.58 |
| 管理人报酬(万元) |
5007.76 |
12066.15 |
5680.48 |
10508.37 |
4370.85 |
| 托管费(万元) |
1430.79 |
3447.47 |
1622.99 |
3002.39 |
1248.81 |
| 其它费用(万元) |
17.13 |
35.58 |
17.10 |
34.16 |
15.23 |
| 费用合计(万元) |
11016.95 |
25780.75 |
10815.42 |
17495.68 |
7927.39 |
| 利润总额(万元) |
19563.93 |
28689.81 |
36089.67 |
-25978.84 |
3787.19 |
| 净利润(万元) |
19563.93 |
28689.81 |
36089.67 |
-25978.84 |
3787.19 |
