我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 240102.46 24.97%
债券 383004.38 39.84%
银行存款和结算备付金 335929.90 34.94%
其他资产 2337.45 0.24%
资产总值:961374.20万元报告期:2020-09-30
十大重仓债券
  • 2020-09-30
  • 2020-06-30
  • 2020-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20广发银行CD155 800.00 79569.14 8.81%
20兴业银行CD388 500.00 49724.00 5.51%
20华夏银行CD294 400.00 39824.76 4.41%
20招商证券CP014BC 320.00 32000.30 3.54%
16农发03 260.00 26082.08 2.89%
20国信证券CP011 200.00 20000.36 2.22%
20交通银行CD020 200.00 19719.14 2.18%
20农发01 150.00 15027.11 1.66%
19津城建CP006 100.00 10009.79 1.11%
20中铝SCP011 100.00 9996.53 1.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 112106.25 12.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%