我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6576.48 |
18038.23 |
10118.09 |
65219.04 |
15405.08 |
| 本期利润(万元) |
6576.48 |
18038.23 |
10118.09 |
65219.04 |
15405.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
889024.22 |
1419133.78 |
1442214.41 |
1484467.01 |
2226961.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
210213.58 |
529140.53 |
1299286.83 |
886176.96 |
2093164.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
716963.97 |
1047172.07 |
921501.83 |
1719910.96 |
1835081.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
716963.97 |
1047172.07 |
921501.83 |
1719910.96 |
1835081.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
321.12 |
381.20 |
522.87 |
585.59 |
917.16 |
| 应付托管费(万元) |
95.15 |
112.95 |
154.93 |
173.51 |
271.75 |
| 资产总计(万元) |
1497007.15 |
1581313.66 |
2389696.63 |
2664347.26 |
4259898.31 |
| 负债合计(万元) |
61976.42 |
76470.35 |
131460.99 |
146830.68 |
167447.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
1435030.74 |
1504843.30 |
2258235.64 |
2517516.58 |
4092450.34 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22802.97 |
77933.49 |
42652.25 |
139184.47 |
73886.66 |
| 投资收益(万元) |
-68.92 |
-95.08 |
-14.54 |
67.40 |
43.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
22734.05 |
77838.41 |
42637.71 |
139251.88 |
73930.02 |
| 管理人报酬(万元) |
1968.65 |
6205.88 |
3345.95 |
8404.39 |
3976.18 |
| 托管费(万元) |
583.30 |
1838.78 |
991.39 |
2490.19 |
1178.13 |
| 其它费用(万元) |
17.58 |
34.73 |
17.00 |
54.59 |
26.26 |
| 费用合计(万元) |
4495.15 |
12046.11 |
5444.19 |
15262.23 |
7732.82 |
| 利润总额(万元) |
18238.90 |
65792.30 |
37193.52 |
123989.65 |
66197.19 |
| 净利润(万元) |
18238.90 |
65792.30 |
37193.52 |
123989.65 |
66197.19 |
